Fluxo de Ação para Análise de Erros em Arquivos de Remessa e Retorno

Escopo e aplicabilidade: Aplicável à verificação de inconsistências e erros em arquivos de remessa ou retorno do sistema bancário no atendimento Condomob.

Motivo

• Inconsistência na configuração da conta financeira ou na geração do boleto teste.

• Envio incorreto do arquivo de remessa ou retorno ao gerente em vez do sistema do banco.

• Divergência entre as informações do arquivo gerado e o manual técnico da instituição financeira (CNAB).

Premissa: Identificar e comparar as informações do erro do arquivo bancário com a documentação do manual do banco para alinhar a tratativa.

Para corrigir o problema:

Passo 1 — Confirmar configuração da conta financeira

1. Verifique se a conta financeira está configurada corretamente, conforme artigos.

Passo 2 — Confirmar geração do boleto teste

1. Acesse a aba Receitas > Cobranças e confirme se o boleto teste foi gerado corretamente.

Passo 3 — Validar envio do arquivo para o sistema do banco

1. Verifique se o arquivo de remessa ou retorno foi enviado diretamente para o sistema do banco e não para o gerente da conta bancária.

Passo 4 — Solicitar remessa ou retorno com erro

1. Solicite o arquivo de remessa ou retorno onde o erro foi identificado.

Passo 5 — Solicitar print do erro no sistema bancário

1. Solicite um print do erro que foi exibido no sistema do banco, para que o analista possa analisar os detalhes.

Passo 6 — Comparar arquivo com manual do banco

1. Com base nas informações fornecidas (como o erro apontado, ex.: "erro na posição 37").

2. Verifique qual informação deveria constar na posição indicada, de acordo com o manual disponível nos artigos.

3. Compare a informação contida no arquivo de remessa/retorno com a especificação do manual do banco para garantir que tudo esteja correto.