Homologação Conta Sicoob para emissão de boleto usando remessa e retorno – Condomob - Central de Ajuda

Visão geral

A homologação de uma conta no Sicoob requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.

Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo sempre que for necessário cadastrar uma nova conta do Sicoob, configurar os parâmetros bancários para cobrança registrada (remessa/retorno) ou validar se as configurações existentes estão corretas para evitar erros de validação pelo banco.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa configurar o banco Sicoob para emissão de cobranças e troca de arquivos CNAB (remessa e retorno) ou está enfrentando erros ao tentar gerar/enviar remessas devido ao preenchimento incorreto das informações bancárias.

Benefício para o usuário ou operação

Garantir que a conta bancária do Sicoob seja parametrizada corretamente na primeira tentativa, evitando rejeições nas remessas bancárias, erros de linha digitável nos boletos e retrabalho na validação junto à instituição financeira.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil exato: Perfil com permissões de Criar/Gerenciar ao módulo Financeiro e parametrização de contas (Financeiro > Geral > Contas Financeiras > Incluir/Editar).
Recursos sistêmicos: Módulo Financeiro ativo.
Insumos e dados técnicos: Dados do cedente/beneficiário obtidos com o banco ou em boleto anterior, último Nosso Número utilizado (se houver) e última Sequência de Remessa enviada.

Causas prováveis

A necessidade de parametrização ocorre na implantação de um novo condomínio/cliente, ao contratar os serviços de cobrança bancária do Sicoob ou para corrigir rejeições no arquivo de remessa provocadas por divergências no cadastro.

Como fazer ou corrigir

Passo 1: Acessar a rotina e iniciar o cadastro

Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Clique no botão para criar uma nova conta financeira.
Preencha os dados gerais da conta e certifique-se de marcar a opção Emissão de Boleto.

Passo 2: Preencher os parâmetros específicos do Sicoob (Bancoob)

Sicoob (Bancoob)

Cedente/Beneficiário: Cedente + dígito. Verificar em algum boleto já emitido ou com o banco.
Dígito: Não.
Convênio/Acessório/Extra/Posto: Não.
Carteira: Não (deixar o número padrão que estiver no sistema - 1).
Espécie: Duplicata Mercantil.
Nosso Número: Se já emitiu algum boleto anteriormente, o número deverá ser superior ao registrado no último boleto emitido (acrescentar um número superior a quantidade de unidades do condomínio). Para a primeira emissão não tem regra de quantidade mínima ou máxima de números no sistema (pode ser 0).
Seq. Remessa: Não preencher para a primeira emissão. Se já tiver emitido boletos anteriormente, colocar o mesmo número da última sequência que enviou ao banco. Caso não souber o último sequencial, preencher o campo com o valor 0.
Layout: CNAB 240 ou 400
Unidade no Doc: Não

Clique em Salvar.

Usuários Sicoob podem, ainda, testar a remessa diretamente no sistema do banco:

Gerar boleto de produção teste no Condomob (valor mínimo, maior que a taxa) > Receitas > Cobranças > + Nova > Salvar > Faturar > Fazer download da remessa.

Acessar o validador Sicoob: https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/validador-cnab > Preencher dados > Fazer upload da remessa > Verificar se a remessa foi APROVADA.

Se quiser, poderá também enviar o arquivo de remessa no sistema do Sicoob (sem ser o validador).

Erros de preenchimento frequentes: Não colocar o dígito junto com o número do cedente, colocam às vezes incorretamente no campo dígito.

Resultado esperado

A conta financeira do Sicoob foi cadastrada e configurada com sucesso. Os boletos estão sendo gerados com a linha digitável corretamente, e o arquivo de remessa é validado normalmente no portal do banco.

Para que os boletos emitidos pelo Condomob sejam efetivamente registrados, é necessário baixar o arquivo de retorno no banco e importá-lo no sistema através do caminho: Módulo Financeiro > Receitas > Retorno de Recebimento > Retorno Bancário.

Quando escalar

Escalone o atendimento para o suporte caso:

O arquivo de remessa continue sendo rejeitado pelo Sicoob mesmo após seguir rigorosamente a parametrização descrita.
Ocorra erro de sistema imprevisto ao tentar salvar as configurações ou faturar o boleto de teste.

Informações para escalonamento

Antes de abrir o chamado interno, colete as seguintes informações:

Nome do usuário e e-mail de acesso.
Identificação da conta financeira e do condomínio/cliente.
Print de todas as abas de configuração da conta financeira.
Print da mensagem de erro ou do relatório de reprovação gerado pelo validador do Sicoob.
O arquivo de remessa (.rem) utilizado no teste.

Regras importantes / Observações

Atenção: O erro de preenchimento mais frequente ocorre no campo Cedente/Beneficiário. O dígito do cedente DEVE ser inserido junto com o código do cedente no primeiro campo, e o campo separado chamado "Dígito" DEVE permanecer vazio.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Remessa rejeitada por inconsistência no código do cedente.
- Como resolver: Verifique se o dígito verificador do cedente foi preenchido junto ao código principal no campo Cedente/Beneficiário e limpe o campo isolado Dígito.
Problema: Duplicidade no Nosso Número ao enviar a remessa.
- Como resolver: Ajuste o campo Nosso Número na conta financeira para um valor superior ao último emitido pelo banco anterior/sistema antigo.

Dúvidas relacionadas (FAQ)

Posso utilizar qualquer valor para gerar o boleto de teste?

Sim, desde que o valor seja superior ao valor da taxa praticada pelo banco.

Qual layout CNAB devo escolher?

A escolha entre CNAB 240 e CNAB 400 depende do padrão contratado pela conta junto ao Sicoob. Na dúvida, consulte o gerente da conta bancária ou um boleto prévio.

O que fazer se eu não souber a última sequência de remessa enviada?

Caso não saiba o valor do último sequencial, preencha o campo Seq. Remessa com o valor 0.

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