Visão Geral
Este artigo descreve o procedimento passo a passo para a realização do processo de homologação e configuração bancária do banco Caixa Econômica Federal no sistema Condomob. O conteúdo abrange desde o preenchimento dos parâmetros da conta bancária e geração dos arquivos de teste em produção até a validação da remessa e do retorno diretamente no ambiente do banco.
A homologação de uma conta na Caixa requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco ou verificadas em boletos emitidos anteriormente antes de iniciar o processo de configuração.
Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a homologação ou cadastro de uma nova conta bancária da Caixa Econômica Federal, ajustar parâmetros de cobrança registrada (remessa/retorno) ou solucionar dúvidas referentes ao correto preenchimento dos campos da conta financeira.
Sintoma ou Cenário
O condomínio precisa passar a emitir boletos registrados e processar arquivos de remessa/retorno pela Caixa Econômica Federal via Condomob, mas não possui a carteira bancária homologada ou configurada corretamente no sistema, necessitando passar pela validação da linha digitável e envio dos arquivos de teste ao banco.
Benefício para o Usuário ou Operação
Garante a correta emissão de cobranças registradas, previne rejeições de remessa no portal do banco, reduz retrabalhos operacionais e assegura que os dados de conciliação bancária da Caixa Econômica Federal estejam devidamente alinhados entre o Condomob e a instituição financeira.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Navegue até o módulo Financeiro > Contas Bancárias (ou Contas de Cobrança) no Condomob para realizar as configurações do cedente. Posteriormente, para os testes, utilize os menus de Receitas > Cobranças.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil Exato: Perfil Administrador com permissões de Gerenciar em Contas Financeiras e acesso a Geração de Cobranças.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro habilitado no Condomob e acesso ao Internet Banking / Portal da Caixa Econômica Federal para envio e recepção de arquivos de teste.
Insumos e Dados Técnicos:
Número do Cedente/Beneficiário (confirmar em boleto anterior ou com o banco; não necessariamente é igual ao número da conta e possui até 6 dígitos de
000001a999999ou até 7 dígitos a partir de1100000).Tipo de Carteira (Carteira 14).
Padrão do Layout contratado (CNAB 240 ou CNAB 400).
Último "Nosso Número" utilizado (caso já utilize o banco em outro sistema) e último número de Sequencial de Remessa enviado.
Causas Prováveis
A necessidade de homologação surge na implantação de novos condomínios, na alteração da conta bancária do condomínio para a Caixa Econômica Federal, ou em renovações/alterações contratuais do convênio de cobrança firmado com o banco.
Como Fazer ou Corrigir
Passo 1: Acessar a rotina e iniciar a parametrização
Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Clique no botão de criação/inclusão de nova conta financeira.
Marque a opção de Emissão de Boleto e selecione o banco Caixa Econômica Federal.
Passo 2: Preencher os campos específicos da Caixa Econômica Federal
Preencha a aba de configurações da conta com os seguintes critérios:
Cedente/Beneficiário: Informe o número do código do cedente. Verificar em algum boleto já emitido ou com o banco (não necessariamente é igual ao número da conta). Possui até 6 dígitos (
000001a999999) ou até 7 dígitos (a partir de1100000).Dígito: Deixar em Branco.
Convênio/Acessório/Extra/Posto: Mantenha em branco.
Carteira: Selecione a opção 14.
Espécie: Selecione Duplicata Mercantil.
Nosso Número:
Para a primeira emissão, não há regra de quantidade mínima ou máxima de números no sistema (pode ser preenchido com 0).
Se já emitiu boletos anteriormente por outro sistema, o número deverá ser superior ao registrado no último boleto emitido (recomenda-se acrescentar um número superior à quantidade total de unidades do condomínio).
Seq. Remessa:
Não preencher para a primeira emissão.
Se já tiver emitido boletos anteriormente por outro sistema, coloque o mesmo número da última sequência que enviou ao banco ou um número acima.
Layout: Selecione o padrão contratado no banco: CNAB 240 ou CNAB 400.
Unidade no Doc: Selecione Não.
Clique em Salvar.
Passo 3: Testar e validar a geração em produção
Acesse o caminho Receitas > Cobranças > + Nova.
Crie uma cobrança de teste de produção com valor mínimo (certifique-se de que o valor seja maior que a taxa bancária praticada).
Clique em Salvar, em seguida em Faturar e faça o download da remessa.
Acesse o sistema/portal da Caixa Econômica Federal e envie o arquivo de remessa para confirmar o registro.
Baixe o arquivo de retorno no sistema da Caixa Econômica Federal para confirmar o registro e processe a importação no Condomob (Módulo Financeiro > Receitas > Retorno de Recebimento > Retorno Bancário).
Resultado Esperado
O arquivo de remessa enviado é aceito com sucesso no portal da Caixa Econômica Federal sem erros de preenchimento ou leiaute, e o arquivo de retorno gerado confirma o registro correto da cobrança de teste.
Quando Escalar
Escalone o atendimento caso ocorram erros recorrentes de leiaute rejeitados pelo banco mesmo após a verificação dos campos (especialmente o código do cedente), se houver divergências estruturais no arquivo CNAB gerado pelo Condomob, ou em situações em que as informações fornecidas pelo gerente bancário não forem aceitas pelos campos da plataforma.
Informações para Escalonamento
Antes de abrir o chamado para a equipe técnica, colete as seguintes informações:
Identificação do Condomínio e Nome da Conta Bancária no Condomob.
Print da tela de configurações da conta no Condomob (Financeiro > Contas Bancárias).
Arquivo de remessa (.REM ou .TXT) gerado e enviado à Caixa.
Arquivo de retorno (.RET) ou relatório de erros/rejeição emitido pela Caixa.
Informação do código do Cedente e padrão CNAB (240 ou 400) confirmado pelo gerente do banco.
Regras Importantes / Observações
Erro Frequente (Número do Cedente): O erro de preenchimento mais comum na Caixa é informar o número da conta corrente no campo do cedente. O código do cedente é um código específico fornecido pelo banco e pode ter 6 dígitos (até
999999) ou 7 dígitos (a partir de1100000).Dígito e Convênio: Não utilize o preenchimento de dígito do cedente nem parâmetros de convênio para esta carteira.
Atenção ao Nosso Número: Definir um número inferior ao já registrado no banco fará com que os boletos sejam rejeitados por duplicação.
Certifique-se de que o valor da cobrança de teste seja maior do que a taxa cobrada pelo banco por boleto liquidado/registrado.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema 1: Rejeição por número de cedente incorreto
Como resolver: Confirme o código do cedente no portal da Caixa ou em um boleto previamente gerado pelo banco. Lembre-se de que o código de cedente da Caixa não é necessariamente igual ao número da conta corrente e deve possuir 6 ou 7 dígitos. Após realizar alteração, gere um novo boleto teste, fature e transmita a nova remessa e depois baixe o retorno do banco e importe no Condomob.
Problema 2: Rejeição da remessa por duplicação do Nosso Número
Como resolver: Acesse as configurações da conta no Condomob e incremente o parâmetro Nosso Número para um valor mais elevado do que o último histórico emitido pelo condomínio (acrescentando uma margem superior à quantidade de unidades do condomínio). Após isso, gere um novo boleto teste, fature e transmita a nova remessa e depois baixe o retorno do banco e importe no Condomob.
Problema 3: Dúvida quanto ao padrão CNAB
Como resolver: Verifique com o suporte/gerente da Caixa se o contrato de transmissão cadastrado para a conta utiliza a estrutura CNAB 240 ou CNAB 400 e ajuste a opção correspondente no campo Layout. Após isso, gere um novo boleto teste, fature e transmita a nova remessa e depois baixe o retorno do banco e importe no Condomob.
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
1. O número do Cedente/Beneficiário é o mesmo da conta corrente da Caixa?
R: Não obrigatoriamente. O código de cedente é um código identificador do contrato de cobrança na Caixa (com 6 dígitos até
999999ou 7 dígitos a partir de1100000).
2. A Caixa Econômica Federal utiliza dígito no campo do cedente?
R: Não. O parâmetro Dígito deve ser mantido em branco.
3. Qual valor devo colocar na cobrança de teste de produção?
R: Deve-se cadastrar um valor mínimo, porém obrigatoriamente superior à taxa cobrada pelo banco por boleto, para evitar prejuízos financeiros ao condomínio durante o teste.
4. Não sei qual o último sequencial de remessa enviado. Como devo preencher?
R: Caso não possua o histórico do sistema anterior, preencha o campo Seq. Remessa deixando em branco (para primeira emissão) ou coloque o valor 0.
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