Visão Geral
Este artigo descreve o procedimento passo a passo para a realização do processo de homologação e configuração bancária do banco Banestes no sistema Condomob. O conteúdo abrange desde o preenchimento dos parâmetros da conta bancária e geração dos arquivos de teste em produção até a validação da remessa e do retorno diretamente no ambiente do banco.
A homologação de uma conta no Banestes requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco ou verificadas nos dados da conta corrente antes de iniciar o processo de configuração.
Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a homologação ou cadastro de uma nova conta bancária do Banestes, ajustar parâmetros de cobrança registrada (remessa/retorno) ou solucionar dúvidas referentes ao correto preenchimento dos campos da conta financeira.
Sintoma ou Cenário
O condomínio precisa passar a emitir boletos registrados e processar arquivos de remessa/retorno pelo Banco Banestes via Condomob, mas não possui a carteira bancária homologada ou configurada corretamente no sistema, necessitando passar pela validação da linha digitável e envio dos arquivos de teste ao banco.
Benefício para o Usuário ou Operação
Garante a correta emissão de cobranças registradas, previne rejeições de remessa no portal do banco, reduz retrabalhos operacionais e assegura que os dados de conciliação bancária do Banestes estejam devidamente alinhados entre o Condomob e a instituição financeira.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Navegue até o módulo Financeiro > Contas Bancárias (ou Contas de Cobrança) no Condomob para realizar as configurações do cedente. Posteriormente, para os testes, utilize os menus de Receitas > Cobranças.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil Exato: Perfil Administrador com permissões de Gerenciar em Contas Financeiras e acesso a Geração de Cobranças.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro habilitado no Condomob e acesso ao Internet Banking / Portal do Banestes para envio e recepção de arquivos de teste.
Insumos e Dados Técnicos:
Número e dígito da conta do Banestes (sem o dígito no cedente, com limite máximo de 10 dígitos).
Informação da Carteira (Carteira 4).
Padrão do Layout contratado (CNAB 240).
Último "Nosso Número" utilizado (caso já utilize o banco em outro sistema) e último número de Sequencial de Remessa enviado.
Causas Prováveis
A necessidade de homologação surge na implantação de novos condomínios, na alteração da conta bancária do condomínio para o Banestes, ou em renovações/alterações contratuais do convênio de cobrança firmado com o banco.
Como Fazer ou Corrigir
Passo 1: Acessar a rotina e iniciar a parametrização
Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Clique no botão de criação/inclusão de nova conta financeira.
Marque a opção de Emissão de Boleto e selecione o banco Banestes.
Passo 2: Preencher os campos específicos do Banco Banestes
Preencha a aba de configurações da conta com os seguintes critérios:
Cedente/Beneficiário: Informe o número da conta sem o dígito (atenção: não pode ter mais que 10 dígitos).
Dígito: Sim (dígito da conta).
Convênio/Acessório/Extra/Posto: Deixar em branco.
Carteira: Selecione a opção 4.
Espécie: Selecione Duplicata Mercantil.
Nosso Número:
Para a primeira emissão, não há regra de quantidade mínima e o máximo é de 8 dígitos no sistema (pode ser preenchido com 0).
Se já emitiu boletos anteriormente por outro sistema, o número deverá ser superior ao registrado no último boleto emitido (recomenda-se acrescentar um número superior à quantidade total de unidades do condomínio). O limite do campo é de até 8 dígitos.
Seq. Remessa:
Não preencher para a primeira emissão.
Se já tiver emitido boletos anteriormente por outro sistema, coloque o mesmo número da última sequência que enviou ao banco.
Caso não saiba o último sequencial enviado, preencha o campo com o valor 0.
Layout: Selecione o padrão CNAB 240.
Unidade no Doc: Selecione Não.
Clique em Salvar.
Passo 3: Testar e validar a geração em produção
Acesse o caminho Receitas > Cobranças > + Nova.
Crie uma cobrança de teste de produção com valor mínimo (certifique-se de que o valor seja maior que a taxa bancária praticada).
Clique em Salvar, em seguida em Faturar e faça o download da remessa.
Acesse o sistema/portal do Banestes e envie o arquivo de remessa para confirmar o registro.
Baixe o arquivo de retorno no sistema do Banestes para confirmar o registro e processe a importação no Condomob (Módulo Financeiro > Receitas > Retorno de Recebimento > Retorno Bancário).
Resultado Esperado
O arquivo de remessa enviado é aceito com sucesso no portal do Banestes sem erros de leiaute, e o arquivo de retorno gerado confirma o registro correto da cobrança de teste.
Quando Escalar
Escalone o atendimento caso ocorram erros recorrentes de leiaute rejeitados pelo banco mesmo após a verificação dos campos, se houver divergências estruturais no arquivo CNAB gerado pelo Condomob, ou em situações em que as informações fornecidas pelo gerente bancário não forem aceitas pelos campos da plataforma.
Informações para Escalonamento
Antes de abrir o chamado para a equipe técnica, colete as seguintes informações:
Identificação do Condomínio e Nome da Conta Bancária no Condomob.
Print da tela de configurações da conta no Condomob (Financeiro > Contas Bancárias).
Arquivo de remessa (.REM ou .TXT) gerado e enviado ao Banestes.
Arquivo de retorno (.RET) ou relatório de erros/rejeição emitido pelo Banestes.
Informação do padrão CNAB (240) e número da conta informados ao suporte técnico.
Regras Importantes / Observações
Limite do Cedente: O campo Cedente/Beneficiário deve ser preenchido apenas com o número da conta sem o dígito e respeitar o limite máximo de 10 dígitos.
Não utiliza convênio: O campo Convênio/Acessório/Extra/Posto não deve ser preenchido para o Banestes.
Limite do Nosso Número: O campo aceita até 8 dígitos. Definir um número inferior ao já registrado no banco fará com que os boletos sejam rejeitados por duplicação.
Certifique-se de que o valor da cobrança de teste seja maior do que a taxa cobrada pelo banco por boleto liquidado/registrado.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema 1: Rejeição no campo Cedente/Beneficiário
Como resolver: Verifique se o dígito da conta foi incluído indevidamente no campo Cedente ou se o número ultrapassou o limite de 10 dígitos. O dígito deve ser preenchido no campo próprio ("Dígito").
Problema 2: Dúvida quanto ao preenchimento do Convênio
Como resolver: Para o Banestes, este campo não é necessário. Mantenha a opção desativada/não preenchida.
Problema 3: Rejeição da remessa por duplicação ou tamanho do Nosso Número
Como resolver: Acesse as configurações da conta no Condomob e incremente o parâmetro Nosso Número para um valor mais elevado do que o último histórico emitido pelo condomínio, garantindo que o número não ultrapasse o limite de 8 dígitos.
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
1. Devo colocar o dígito da conta no campo Cedente/Beneficiário do Banestes?
R: Não. Insira apenas o número da conta no campo Cedente/Beneficiário (até 10 dígitos) e informe o dígito separadamente no campo "Dígito".
2. O Banestes exige preenchimento do campo Convênio?
R: Não. O parâmetro "Convênio/Acessório/Extra/Posto" não deve ser preenchido para as homologações do Banestes no Condomob.
3. Qual o layout de arquivo utilizado para o Banestes no Condomob?
R: O padrão do layout contratado e configurado no Condomob é o CNAB 240.
4. Qual valor devo colocar na cobrança de teste de produção?
R: Deve-se cadastrar um valor mínimo, porém obrigatoriamente superior à taxa cobrada pelo banco por boleto, para evitar prejuízos financeiros ao condomínio durante o teste.
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