Visão Geral
Este artigo descreve o procedimento passo a passo para a realização do processo de homologação e configuração bancária do banco Santander no sistema Condomob. O conteúdo abrange desde o preenchimento dos parâmetros da conta bancária e geração dos arquivos de teste em produção até a validação da remessa e do retorno diretamente no ambiente do banco.
A homologação de uma conta no Santander requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco ou verificadas em boletos emitidos anteriormente antes de iniciar o processo de configuração.
Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a homologação ou cadastro de uma nova conta bancária do Santander, ajustar parâmetros de cobrança registrada (remessa/retorno) ou solucionar dúvidas referentes ao correto preenchimento dos campos da conta financeira.
Sintoma ou Cenário
O condomínio precisa passar a emitir boletos registrados e processar arquivos de remessa/retorno pelo Banco Santander via Condomob, mas não possui a carteira bancária homologada ou configurada corretamente no sistema, necessitando passar pela validação da linha digitável e envio dos arquivos de teste ao banco.
Benefício para o Usuário ou Operação
Garante a correta emissão de cobranças registradas, previne rejeições de remessa no portal do banco, reduz retrabalhos operacionais e assegura que os dados de conciliação bancária do Santander estejam devidamente alinhados entre o Condomob e a instituição financeira.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Navegue até o módulo Financeiro > Contas Bancárias (ou Contas de Cobrança) no Condomob para realizar as configurações do cedente. Posteriormente, para os testes, utilize em Receitas > Cobranças.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil Exato: Perfil Administrador com permissões de Gerenciar em Contas Financeiras e acesso a Geração de Cobranças.
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro habilitado no Condomob e acesso ao Internet Banking / Portal do Santander para envio e recepção de arquivos de teste.
Insumos e Dados Técnicos:
Número do Cedente/Beneficiário e Dígito (confirmar em boleto anterior ou com o banco; difere do número da conta).
Código de Transmissão (formado por:
código da agência sem o dígito+0000+número do cedente com o dígito).Tipo de Carteira/Carteira Remessa (Carteira 101 ou 5, conforme orientação do banco).
Padrão do Layout contratado (CNAB 240 ou CNAB 400).
Último "Nosso Número" utilizado (caso já utilize o banco em outro sistema) e último número de Sequencial de Remessa enviado.
Causas Prováveis
A necessidade de homologação surge na implantação de novos condomínios, na alteração da conta bancária do condomínio para o Santander, ou em renovações/alterações contratuais do convênio de cobrança firmado com o banco.
Como Fazer ou Corrigir
Passo 1: Acessar a rotina e iniciar a parametrização
Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Clique no botão de criação/inclusão de nova conta financeira.
Marque a opção de Emissão de Boleto e selecione o banco Santander.
Passo 2: Preencher os campos específicos do Banco Santander
Preencha a aba de configurações da conta com os seguintes critérios:
Cedente/Beneficiário: Informe o número do cedente. Verificar em algum boleto já emitido ou com o banco (não é igual ao número da conta).
Dígito: Sim. Verificar em algum boleto já emitido ou com o banco.
Convênio/Acessório/Extra/Posto: Informe o Código de Transmissão fornecido pelo banco.
Fórmula do Código de Transmissão:
Código da Agência (sem o dígito)+0000+Número do Cedente (com o dígito).Carteira/Carteira Remessa: Selecione a opção indicada pelo banco (101 ou 5).
Espécie: Selecione Duplicata Mercantil.
Nosso Número:
Para a primeira emissão, não há regra de quantidade mínima ou máxima de números no sistema (pode ser preenchido com 0).
Se já emitiu boletos anteriormente por outro sistema, o número deverá ser superior ao registrado no último boleto emitido (recomenda-se acrescentar um número superior à quantidade total de unidades do condomínio).
Seq. Remessa:
Não preencher para a primeira emissão.
Se já tiver emitido boletos anteriormente por outro sistema, coloque o mesmo número da última sequência que enviou ao banco.
Caso não saiba o último sequencial enviado, preencha o campo com o valor 0.
Layout: Selecione o padrão contratado no banco: CNAB 240 ou CNAB 400.
Unidade no Doc: Selecione Não.
Clique em Salvar.
Passo 3: Testar e validar a geração em produção
Acesse o caminho Receitas > Cobranças > + Nova.
Crie uma cobrança de teste de produção com valor mínimo (certifique-se de que o valor seja maior que a taxa bancária praticada).
Clique em Salvar, em seguida em Faturar e faça o download da remessa.
Acesse o sistema/portal do Santander e envie o arquivo de remessa para confirmar o registro.
Baixe o arquivo de retorno no sistema do Santander para confirmar o registro e processe a importação no Condomob (Módulo Financeiro > Receitas > Retorno de Recebimento > Retorno Bancário).
Resultado Esperado
O arquivo de remessa enviado é aceito com sucesso no portal do Santander sem erros de preenchimento ou leiaute, e o arquivo de retorno gerado confirma o registro correto da cobrança de teste.
Quando Escalar
Escalone o atendimento caso ocorram erros recorrentes de leiaute rejeitados pelo banco mesmo após a verificação dos campos (especialmente o código de transmissão), se houver divergências estruturais no arquivo CNAB gerado pelo Condomob, ou em situações em que as informações fornecidas pelo gerente bancário não forem aceitas pelos campos da plataforma.
Informações para Escalonamento
Antes de abrir o chamado para a equipe técnica, colete as seguintes informações:
Identificação do Condomínio e Nome da Conta Bancária no Condomob.
Print da tela de configurações da conta no Condomob (Financeiro > Contas Bancárias).
Arquivo de remessa (.REM ou .TXT) gerado e enviado ao Santander.
Arquivo de retorno (.RET) ou relatório de erros/rejeição emitido pelo Santander.
Informação da Carteira (101 ou 5) e padrão CNAB (240 ou 400) confirmado pelo gerente do banco.
Regras Importantes / Observações
Atenção ao Código do Cedente vs. Conta: O número do Cedente/Beneficiário não é igual ao número da conta corrente.
Atenção ao Código de Transmissão: Os erros de preenchimento mais frequentes envolvem a digitação incorreta do número de convênio/código de transmissão (Agência + 0000 + Cedente com dígito) ou do número da conta.
Atenção ao Nosso Número: Definir um número inferior ao já registrado no banco fará com que os boletos sejam rejeitados por duplicação.
Certifique-se de que o valor da cobrança de teste seja maior do que a taxa cobrada pelo banco por boleto liquidado/registrado.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema 1: Erro no preenchimento do Convênio / Código de Transmissão
Como resolver: Verifique se a estrutura montada segue a regra do Santander:
Agência (sem dígito)+0000+Cedente (com dígito). Confirmar também se o número do cedente utilizado não foi confundido com o número da conta corrente.
Problema 2: Rejeição por Carteira incorreta
Como resolver: Confirme com o suporte ou gerente do Santander se a carteira contratada para a modalidade de cobrança é a 101 ou 5 e atualize o parâmetro no Condomob.
Problema 3: Rejeição da remessa por duplicação de Nosso Número
Como resolver: Acesse as configurações da conta no Condomob e incremente o parâmetro Nosso Número para um valor mais elevado do que o último histórico emitido pelo condomínio (acrescentando uma margem superior à quantidade de unidades do condomínio).
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
1. O número do Cedente/Beneficiário é o mesmo da conta corrente?
R: Não. O número do cedente é um identificador próprio do convênio fornecido pelo Santander. Verifique em um boleto já emitido ou consulte a agência bancária.
2. Como devo preencher o campo do convênio no Santander?
R: Informe o Código de Transmissão. Ele é formado pela junção da agência sem o dígito + 0000 + número do cedente com o dígito.
3. Qual valor devo colocar na cobrança de teste de produção?
R: Deve-se cadastrar um valor mínimo, porém obrigatoriamente superior à taxa cobrada pelo banco por boleto, para evitar prejuízos financeiros ao condomínio durante o teste.
4. Não sei qual o último sequencial de remessa enviado. Como devo preencher?
R: Caso não possua o histórico do sistema anterior, preencha o campo Seq. Remessa com o valor 0.
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