Visão Geral
A homologação de uma conta no Sicredi requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco ou em boletos emitidos anteriormente antes de iniciar o processo de configuração.
Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a homologação ou cadastro de uma nova conta bancária do Sicredi, ajustar parâmetros de cobrança registrada (remessa/retorno) ou solucionar dúvidas referentes ao correto preenchimento dos campos da conta financeira.
Sintoma ou Cenário
O usuário necessita parametrizar a conta do banco Sicredi para gerar boletos e trocar arquivos CNAB (remessa e retorno) ou está identificando falhas na validação do arquivo de remessa junto ao banco por divergência nas configurações cadastrais.
Benefício para o Usuário ou Operação
Garantir a correta parametrization da conta do Sicredi na primeira execução, prevenindo a rejeição de arquivos de remessa, falhas no registro de cobranças, inconsistências na linha digitável e retrabalho durante o processo de homologação.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Acesse: Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil exato: Perfil com permissão de Gerenciar Contas Financeiras no Módulo Financeiro e a geração de cobranças.
Recursos sistêmicos: Módulo Financeiro ativo e funcionalidade de Emissão de Boleto disponível.
Insumos e dados técnicos:
Número da conta Sicredi sem o dígito.
Número do Convênio/Posto (código de 2 dígitos obtido com a agência ou em boleto anterior).
Definição prévia do layout CNAB (240 ou 400).
Último Nosso Número utilizado (ou régua de cálculo para primeira emissão com base no ano atual).
Última sequência de remessa enviada.
Causas Prováveis
A necessidade de parametrização ocorre durante a implantação de um novo condomínio ou cliente no sistema, na troca de dados da conta bancária Sicredi ou para corrigir inconsistências cadastrais que impedem o aceite do arquivo de remessa pelo banco.
Como Fazer ou Corrigir
Passo 1: Acessar a rotina e iniciar a parametrização
Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Clique no botão de criação/inclusão de nova conta financeira.
Marque a opção de Emissão de Boleto e selecione o banco Sicredi.
Passo 2: Preencher os campos específicos do banco Sicredi
Preencha a aba de configurações da conta com os seguintes critérios:
Cedente/Beneficiário: Informe o número da conta sem o dígito (limite máximo de 5 dígitos).
Observação: Este número pode ser diferente do número da conta em algumas agências. Nessa situação, verifique o código em um boleto que já tenha sido emitido.
Dígito: Marque como Não.
Convênio/Acessório/Extra/Posto: Informe o número do convênio com 2 dígitos.
Dica: Você consegue esse número com a agência ou identificando em um boleto antigo após o número da agência e antes do código do cedente.
Carteira: Marque como Não (deixar o número padrão que já estiver preenchido no sistema).
Espécie: Selecione Duplicata Mercantil.
Nosso Número:
Se já emitiu boletos anteriormente: Deve ser superior ao registrado no último boleto emitido (recomenda-se acrescentar um número superior à quantidade de unidades do condomínio).
Para a primeira emissão: Insira os dois últimos dígitos do ano vigente, mais o número 2 (faixa de 2 a 9) e mais 5 dígitos zeros (00000). O total não pode ultrapassar 8 dígitos.
Seq. Remessa:
Deixe em branco para a primeira emissão.
Se já tiver emitido boletos anteriormente, coloque o mesmo número da última sequência enviada ao banco.
Caso não saiba o último sequencial, preencha com 0.
Layout: Selecione CNAB 240 ou CNAB 400 (conforme o padrão contratado no banco).
Unidade no Doc: Selecione Não.
Clique em Salvar.
Passo 3: Testar a Geração
Acesse o caminho Receitas > Cobranças > + Nova.
Crie uma cobrança teste no Condomob com valor mínimo (certifique-se de que o valor seja superior à taxa bancária praticada).
Clique em Salvar e, em seguida, em Faturar.
Faça o download do arquivo de remessa gerado.
Transmita o arquivo de remessa no sistema do Sicredi e aguarde validação.
Observação: Algumas agências do Sicredi solicitam a emissão e envio de um lote com 10 boletos para teste de validação.
6. Após o processamento bancário, faça o download do arquivo de retorno no site/sistema do Itaú e importe-o no sistema em Módulo Financeiro > Receitas > Retorno de Recebimento > Retorno Bancário para verificar e confirmar o registro da cobrança.
Resultado Esperado
A conta financeira do Sicredi estará cadastrada e homologada com sucesso. Os boletos serão emitidos com a linha digitável correta e o arquivo de remessa será processado e aceito pelo banco sem erros de rejeição.
Quando Escalar
Escalone o chamado para a equipe de suporte especializado caso:
O arquivo de remessa continue apresentando erros de rejeição na plataforma do Sicredi mesmo após a conferência rigorosa dos campos.
Ocorra falha ou erro sistêmico no momento de salvar a conta, faturar a cobrança de teste ou gerar o arquivo de remessa.
Informações para Escalonamento
Antes de efetuar o escalonamento, colete e inclua no chamado os seguintes dados:
Nome do usuário e e-mail de acesso.
Identificação da conta financeira e do condomínio/cliente afetado.
Captura de tela (print) das abas de configuração da conta financeira.
Captura de tela com a mensagem de erro ou relatório de rejeição do Sicredi.
Arquivo de remessa (
.remou.txt) gerado durante o teste de validação.
Regras Importantes / Observações
Atenção aos Erros Frequentes: Os erros de preenchimento mais comuns no Sicredi envolvem:
Não saber qual é o layout CNAB correto (240 ou 400).
Preenchimento incorreto do Nosso Número na primeira emissão.
Informar o número de Convênio divergente do padrão do banco.
Nosso Número na Primeira Emissão: Garanta que a regra dos 8 dígitos seja mantida (exemplo para o ano corrente:
YY200000).Valor do Boleto de Teste: O boleto deve ter valor superior à taxa bancária de emissão cobrada pela instituição.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema: Erro de validação da remessa devido ao layout incorreto.
Como resolver: Altere o campo Layout na configuração da conta financeira alternando entre CNAB 240 e CNAB 400 conforme orientação do banco, gere um novo boleto teste, fature e transmita a nova remessa.
Problema: Rejeição por duplicidade no Nosso Número ao enviar a remessa.
Como resolver: Acesse o cadastro da conta financeira e ajuste o campo Nosso Número para um valor sequencial superior ao último registrado junto ao banco e refaça o teste de faturamento.
Problema: Sequencial de remessa inconsistente.
Como resolver: Caso o banco rejeite a remessa alegando sequencial duplicado ou incorreto, insira o número 0 no campo Seq. Remessa para que o sistema reinicie a contagem ou ajuste para o próximo número esperado pelo Sicredi.
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
Onde encontro o número do Convênio/Posto do Sicredi?
Você pode verificar essa informação diretamente com a agência bancária ou checar em um boleto que já foi emitido anteriormente por essa conta (o código possui 2 dígitos e fica localizado logo após o número da agência e antes do código do cedente).
O que faço se o número da conta do Cedente tiver mais de 5 dígitos?
No Sicredi, o código do cedente/beneficiário é limitado a no máximo 5 dígitos e não leva o dígito verificador. Ele pode ser diferente do número da conta corrente tradicional. Caso a conta tenha mais dígitos, consulte um boleto emitido anteriormente para confirmar o código correto do cedente.
Como saber qual layout CNAB utilizar (240 ou 400)?
Essa definição depende do tipo de contrato e carteira de cobrança contratados com o Sicredi. Confirme com o gerente da conta bancária ou analise arquivos de remessa antigos enviados ao banco.
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