Visão Geral
A homologação de uma conta no Banco do Brasil requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.
Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.
Quando Usar Este Artigo
Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a homologação ou cadastro de uma nova conta bancária do Banco do Brasil, ajustar parâmetros de cobrança registrada (remessa/retorno) ou solucionar dúvidas referentes ao correto preenchimento dos campos da conta financeira.
Sintoma ou Cenário
O usuário necessita parametrizar a conta do Banco do Brasil para gerar boletos e trocar arquivos CNAB (remessa e retorno) ou está identificando falhas na validação do arquivo de remessa junto ao banco por divergência nas configurações cadastrais.
Benefício para o Usuário ou Operação
Garantir a correta parametrização da conta do Banco do Brasil na primeira execução, prevenindo a rejeição de arquivos de remessa, falhas no registro de cobranças, inconsistências na linha digitável e retrabalho durante o processo de homologação.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Acesse: Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil exato: Perfil com permissão de Gerenciar contas financeiras no Módulo Financeiro e geração de cobranças.
Recursos sistêmicos: Módulo Financeiro ativo e funcionalidade de Emissão de Boleto disponível.
Insumos e dados técnicos:
Número e dígito da conta bancária.
Número do convênio com 7 dígitos (verifique com o banco ou consulte um boleto já emitido; o convênio é a numeração que antecede o Nosso Número).
Carteira autorizada pelo banco (dentre as opções:
17019,17027,17035,17043ou17051).Definição prévia do layout CNAB (
240ou400).Último Nosso Número utilizado (ou definição da sequência inicial para primeira emissão).
Última sequência de remessa enviada ao banco.
Causas Prováveis
A necessidade de parametrização ocorre durante a implantação de um novo condomínio ou cliente no sistema, na troca de dados da conta bancária do Banco do Brasil ou para corrigir inconsistências cadastrais que impedem o aceite do arquivo de remessa pelo banco.
Como Fazer ou Corrigir
Passo 1: Acessar a rotina e iniciar a parametrização
Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Clique no botão de criação/inclusão de nova conta financeira.
Marque a opção de Emissão de Boleto e selecione o banco Banco do Brasil.
Passo 2: Preencher os campos específicos do Banco do Brasil
Preencha a aba de configurações da conta com os seguintes critérios:
Cedente/Beneficiário: Informe o número da conta.
Dígito: Informe o dígito da conta.
Convênio/Acessório/Extra/Posto: Informe o número do convênio com 7 dígitos fornecido pelo banco (pode ser localizado em boletos antigos antes do Nosso Número).
Carteira: Selecione a carteira correspondente acordada com o banco:
17019,17027,17035,17043ou17051.Espécie: Selecione Duplicata Mercantil.
Nosso Número:
Se já emitiu boletos anteriormente, preencha com um valor superior ao registrado no último boleto emitido (recomenda-se acrescentar um número superior à quantidade de unidades do condomínio).
Para a primeira emissão (não há regra de quantidade mínima/máxima no sistema), preencha com um "0" na frente (exemplo:
00).
Seq. Remessa:
Deixe em branco para a primeira emissão.
Se já houver emissões anteriores, informe o mesmo número do último sequencial enviado ao banco.
Caso não saiba o último sequencial, informe o valor
0.
Layout: Selecione CNAB 240 ou CNAB 400 (conforme contratado junto ao banco).
Unidade no Doc: Selecione Não.
Clique em Salvar.
Erros de preenchimento frequentes: Preenchimento do Número de Convênio incorreto.
Passo 3: Testar e validar a geração
Gere um boleto de produção teste no Condomob em Receitas > Cobranças > + Nova (defina um valor mínimo, porém maior que a taxa bancária praticada).
Clique em Salvar e, em seguida, em Faturar.
Faça o download do arquivo de remessa.
Envie o arquivo de remessa no sistema/internet banking do Banco do Brasil.
Após o processamento bancário, faça o download do arquivo de retorno no site/sistema do Itaú e importe-o no sistema em Módulo Financeiro > Receitas > Retorno de Recebimento > Retorno Bancário para verificar e confirmar o registro da cobrança.
Resultado Esperado
A conta financeira do Banco do Brasil estará cadastrada e homologada com sucesso. Os boletos serão gerados com a linha digitável válida e o arquivo de remessa será processado e aceito pelo Banco do Brasil sem erros de rejeição.
Quando Escalar
Escalone o chamado para a equipe de suporte especializado caso:
O arquivo de remessa continue apresentando erros de rejeição no sistema do Banco do Brasil mesmo após o preenchimento rigoroso dos campos indicados.
Ocorra falha ou erro sistêmico no momento de salvar a conta, faturar a cobrança de teste ou gerar o arquivo de remessa.
Informações para Escalonamento
Antes de efetuar o escalonamento, colete e inclua no chamado os seguintes dados:
Nome do usuário e e-mail de acesso.
Identificação da conta financeira e do condomínio/cliente afetado.
Captura de tela (print) das abas de configuração da conta financeira.
Captura de tela com a mensagem de erro ou relatório de rejeição do Banco do Brasil.
Arquivo de remessa (
.remou.txt) gerado durante o teste de validação.
Regras Importantes / Observações
Número do Convênio: O erro mais comum na homologação do Banco do Brasil é o preenchimento incorreto do convênio. O número precisa ter exatamente 7 dígitos.
Seleção de Carteira: Certifique-se com o gerente da conta de qual das 5 carteiras (
17019,17027,17035,17043ou17051) foi liberada para a sua operação.Nosso Número: Caso já tenha emitido boletos anteriormente, nunca utilize uma numeração inferior ou igual à última utilizada para evitar duplicidade no banco.
Valor do Boleto de Teste: O valor do boleto de teste de produção deve ser obrigatoriamente superior à taxa de cobrança praticada pelo Banco do Brasil.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema: Rejeição por convênio inválido ou não encontrado.
Como resolver: Confirme o código de convênio com o gerente da conta ou consulte a numeração de 7 dígitos presente antes do Nosso Número em um boleto já emitido anteriormente pelo banco. Ajuste o campo na conta financeira e gere uma nova remessa.
Problema: Rejeição por duplicidade no Nosso Número ao enviar a remessa.
Como resolver: Acesse o cadastro da conta financeira, ajuste o campo Nosso Número para um valor sequencial superior ao último registrado junto ao banco, gere um novo boleto teste, fature com a conta e envie o novo arquivo de remessa ao banco.
Problema: Sequencial de remessa inconsistente.
Como resolver: Caso o Banco do Brasil rejeite a remessa por causa do sequencial, insira o valor
0no campo Seq. Remessa para reajustar a contagem ou insira a numeração sequencial exata esperada pelo banco.
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
Qual valor devo colocar no boleto de teste?
Você pode utilizar qualquer valor para a emissão do boleto de teste de produção, desde que o valor seja maior que a taxa bancária cobrada pelo Banco do Brasil.
Onde encontro o número do Convênio do Banco do Brasil?
O código de convênio deve ter 7 dígitos e é fornecido pelo gerente da conta. Caso já utilize boletos deste banco, você pode identificá-lo na linha do Nosso Número em boletos antigos (o convênio é exatamente o conjunto de números antes do Nosso Número).
Qual opção devo selecionar no campo Carteira?
A carteira varia de acordo com o contrato com o banco. O Banco do Brasil trabalha principalmente com 5 opções: 17019, 17027, 17035, 17043 e 17051. É necessário verificar com a agência qual delas foi disponibilizada para o condomínio.
Como preencher o Nosso Número na primeira emissão?
Na primeira emissão para o Banco do Brasil não há exigência de quantidade mínima ou máxima no sistema; você pode preencher o campo iniciando com "0" (por exemplo, 00).
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