Visão Geral
A homologação de uma conta no Itaú requer informações específicas, que devem ser obtidas junto ao banco antes de iniciar o processo de configuração.
Atenção: Os dados fornecidos podem ser utilizados como modelo para a maioria das homologações, mas o padrão pode variar conforme a solicitação da agência.
Quando usar este artigo
Utilize este artigo sempre que for necessário realizar a homologação ou cadastro de uma nova conta bancária do Itaú, ajustar parâmetros de cobrança registrada (remessa/retorno) ou solucionar dúvidas referente ao correto preenchimento dos campos da conta financeira.
Sintoma ou Cenário
O usuário necessita parametrizar a conta do banco Itaú para gerar boletos e trocar arquivos CNAB (remessa e retorno) ou está identificando falhas na validação do arquivo de remessa junto ao banco por divergência nas configurações cadastrais.
Benefício para o Usuário ou Operação
Garantir a correta parametrização da conta do Itaú na primeira execução, prevenindo a rejeição de arquivos de remessa, falhas no registro de cobranças, inconsistências na linha digitável e retrabalho durante o processo de homologação.
Onde Acessar / Contexto de Uso
Acesse: Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Pré-requisitos (Antes de Começar)
Perfil exato: Perfil Administrador com permissões de Gerenciar em Contas Financeiras e acesso a Geração de Cobranças.
Recursos sistêmicos: Módulo Financeiro ativo e funcionalidade de Emissão de Boleto disponível.
Insumos e dados técnicos: Número e dígito da conta bancária Itaú, definição prévia do layout CNAB (240 ou 400), último Nosso Número utilizado (ou solicitação da faixa inicial junto ao gerente do banco para a primeira emissão) e a última sequência de remessa enviada.
Causas Prováveis
A necessidade de parametrização ocorre durante a implantação de um novo condomínio ou cliente no sistema, na troca de dados da conta bancária Itaú ou para corrigir inconsistências cadastrais que impedem o aceite do arquivo de remessa pelo banco.
Como Fazer ou Corrigir
Passo 1: Acessar a rotina e iniciar a parametrização
Acesse o menu Módulo Financeiro > Geral > Contas Financeiras.
Clique no botão de criação/inclusão de nova conta financeira.
Marque a opção de Emissão de Boleto e selecione o banco Itaú.
Passo 2: Preencher os campos específicos do banco Itaú
Preencha a aba de configurações da conta com os seguintes critérios:
Cedente/Beneficiário: Informe o número da conta.
Dígito: Informe o dígito da conta.
Convênio/Acessório/Extra/Posto: Selecione Não (deixar em branco/desativado).
Carteira: Selecione Não (mantenha o número padrão disponibilizado pelo sistema:
109).Espécie: Selecione Duplicata Mercantil.
Nosso Número:
Se já emitiu boletos anteriormente por outro sistema, preencha com um valor superior ao último boleto emitido (recomenda-se somar um valor superior à quantidade de unidades do condomínio ao último número).
Para a primeira emissão de todas, o cliente deve solicitar a faixa inicial de números junto ao banco.
Seq. Remessa:
Não preencher para a primeira emissão.
Se já houver emissões anteriores, informe o mesmo número do último sequencial enviado ao banco.
Caso não saiba o último sequencial, preencha com
0.
Layout: Selecione CNAB 240 ou CNAB 400 (conforme o padrão contratado no banco).
Unidade no Doc: Selecione Não.
Clique em Salvar
Erros de preenchimento frequentes: Não saber qual é o CNAB correto.
Passo 3: Testar e validar a geração
Após salvar a conta, Acesse o caminho Receitas > Cobranças > + Nova.
Crie uma cobrança de teste de produção com valor mínimo (certifique-se de que o valor seja superior à taxa bancária praticada).
Clique em Salvar e, em seguida, em Faturar.
Realize o download do arquivo de remessa gerado pelo sistema.
Transmita o arquivo de remessa diretamente no sistema do banco Itaú.
Após o processamento bancário, faça o download do arquivo de retorno no site/sistema do Itaú e importe-o no sistema em Módulo Financeiro > Receitas > Retorno de Recebimento > Retorno Bancário para verificar e confirmar o registro da cobrança.
Resultado Esperado
A conta financeira do Itaú estará cadastrada e homologada com sucesso. Os boletos serão emitidos com a linha digitável válida e o arquivo de remessa será processado e aceito pelo banco Itaú sem erros de rejeição.
Quando Escalar
Escalone o chamado para a equipe de suporte especializado caso:
O arquivo de remessa continue apresentando erros de rejeição na plataforma do Itaú mesmo após o preenchimento rigoroso dos campos indicados.
Ocorra falha ou erro sistêmico no momento de salvar a conta, faturar a cobrança de teste ou gerar o arquivo de remessa.
Informações para Escalonamento
Antes de efetuar o escalonamento, colete e inclua no chamado os seguintes dados:
Nome do usuário e e-mail de acesso.
Identificação da conta financeira e do condomínio/cliente afetado.
Captura de tela (print) das abas de configuração da conta financeira.
Captura de tela com a mensagem de erro ou relatório de rejeição do Itaú.
Arquivo de remessa (.rem ou .txt) gerado durante o teste de validação.
Regras Importantes / Observações
Atenção ao Layout CNAB: O erro de preenchimento mais frequente consiste em não saber ou escolher incorretamente a estrutura CNAB (240 ou 400). Valide essa informação com o gerente do banco ou em documentações de homologações anteriores.
Nosso Número: Nunca utilize uma faixa de Nosso Número já registrada ou inferior à última enviada ao banco para evitar rejeição por duplicidade.
Valor do Boleto de Teste: O boleto de teste deve obrigatoriamente possuir um valor superior à taxa bancária de emissão cobrada pela instituição.
Problemas Comuns e Como Resolver
Problema: Erro de validação da remessa devido ao layout incorreto.
Como resolver: Altere o campo Layout na configuração da conta financeira alternando entre CNAB 240 e CNAB 400 conforme o contrato firmado com o Itaú e gere um novo boleto teste e uma nova remessa e envie ao banco para registrar.
Problema: Rejeição por duplicidade no Nosso Número ao enviar a remessa.
Como resolver: Acesse o cadastro da conta financeira e ajuste o campo Nosso Número para um valor sequencial superior ao último registrado junto ao banco e gere um novo boleto teste, fature com a conta financeira e baixe a remessa e envie ao banco para registrar.
Problema: Sequencial de remessa inconsistente.
Como resolver: Caso o banco rejeite a remessa alegando sequencial duplicado ou incorreto, insira o número
0no campo Seq. Remessa para que o sistema reinicie a contagem ou ajuste para o próximo número esperado pelo Itaú.
Dúvidas Relacionadas (FAQ)
Qual valor devo colocar no boleto de teste?
Você pode utilizar qualquer valor para a emissão do boleto de teste de produção, desde que o valor seja superior à taxa de cobrança praticada pelo banco Itaú.
Qual opção devo selecionar no campo Carteira?
Mantenha a opção selecionada como Não e utilize a numeração padrão disponibilizada pelo sistema (geralmente 109), a menos que receba uma orientação específica do banco.
Como saber qual layout CNAB utilizar (240 ou 400)?
Essa definição depende do tipo de contrato de cobrança firmado com o Itaú. Você deve confirmar se a sua carteira opera em CNAB 240 ou CNAB 400 com o gerente da conta bancária ou verificando arquivos de remessa antigos enviados ao banco.
O que preencher no campo Convênio/Acessório/Extra/Posto?
Para o banco Itaú, este campo deve ser mantido marcado como Não (ou não preenchido).
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