Configurações - Receitas

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de configurações de receitas, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar configurações de receitas ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de configurações - receitas para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Tela disponibilizada para editar as configurações de Receitas, no Módulo Financeiro, ajustando-as conforme as necessidades e a realidade do condomínio.

Para abrir essa função, clique no menu à esquerda no item Configurações > Receitas.

Neste menu, podemos visualizar diversas abas para configuração. Segue abaixo a explicação de cada uma delas e seus respectivos campos:

1. Geral:

• Acréscimo/descontos (Inadimplência por unidade): Poderá configurar se os acréscimos ou descontos serão aplicados em todos os itens da cobrança inadimplente ou apenas em itens com  valores positivos.
• **Visualização Cobranças por inquilino:**Poderá configurar neste campo se o inquilino irá visualizar todas as cobranças da unidade (incluindo as cobranças em nome do proprietário), somente as cobranças emitidas para o inquilino, somente as cobranças do inquilino + as ordinárias ou somente as cobranças do inquilino + as extraordinárias.

2. Cobranças:

• Conta Financeira Padrão: Selecione uma conta bancária padrão para emissão dos boletos.
• **Vencimento Padrão:**Selecione o dia para vencimento padrão dos boletos.
• **Mês Vencimento:**Selecione o mês de vencimento dos boletos.
• **Instruções de Boleto Padrão:**Selecione a instrução de boleto padrão, anteriormente cadastrada em Instruções de Boleto.
• Faturamento Padrão: Selecione a forma de faturamento padrão (Conta Bancária ou PJBank).

3. Boletos:

• **Nome da ADM no boleto:**Se sim, o nome da administradora irá aparecer no boleto.
• **Logo da ADM no boleto:**Se sim, a logo da administradora irá aparecer no boleto.
• **Condomínio Cedente:**Se sim, o condomínio será o beneficiário no boleto.
• Condomínio Remetente: Se sim, ao imprimir o boleto com capa, o condomínio será o remetente.
• CPF/CNPJ padrão: Só é possível gerar boletos para unidades que possuem CPF ou CNPJ cadastrados. Caso exista alguma unidade que não possui esse dado registrado no sistema, poderá informar um CPF/CNPJ padrão para que os boletos possam ser gerados para unidades que não tenham esse dado em seu cadastro.
• **Área livre:**Selecione o que deverá ser exibido na área livre do boleto, podendo escolher Demonstrativo de Receitas e Despesas, Relação de Despesas Rateadas, Previsão Orçamentária, Previsão Orçamentária - Despesas, Personalizada, Rateio de Despesas (Lançamentos Gerais) ou Sem Conteúdo.
• **Período:**Período de competência do relatório escolhido no campo anterior.
• Área livre no Download: Escolher se deseja incluir o conteúdo da Área Livre nos boletos enviados por e-mail ou app. Caso o campo Área livre seja preenchido, este campo Área livre no Download será preenchido automaticamente como Sim.
• Capa (no verso):Capa para correspondência.
• Disponibilizar Automático: Se sim, os boletos serão disponibilizados automaticamente após a sua geração.
• Senha do download (5 dígitos CPF/CNPJ): Se sim, ao efetuar o download do boleto, o condômino precisará digitar os primeiros 5 dígitos de seu CPF/CNPJ para visualizar a cobrança.
• **Unidades Vinculadas na Composição:**Se selecionar a opção Detalhar, será listado na composição do boleto os valores cobrados por cada unidade vinculada.
• Composição Resumida: Se sim, o boleto impresso irá mostrar a composição resumida.
• Cobranças vencidas: Se sim, o boleto irá informar sobre cobranças vencidas da unidade, podendo detalhar as cobranças ou apenas incluir um aviso.
• **Optantes do boleto digital:**Selecione se a plataforma irá imprimir boletos para unidades optantes ao boleto digital.
• Recebimento de boleto: Configurar se o recebimento dos boletos do condomínio será impresso ou digital.
• Esconder CPF/CNPJ: Configurar se desejar esconder o CPF/CNPJ do pagador no boleto, podendo escolher se irá esconder, se irá esconder parcialmente ou se mostrará o CPF/CNPJ.
• Mostrar Imagem do Consumo no boleto 1: Poderá selecionar a opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral.
• Mostrar Imagem do Consumo no boleto 2: Poderá selecionar a segunda opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral.

Observação: Caso escolha o mesmo consumo em ambos os campos, o sistema exibirá as fotos do consumo atual e anterior. Para opções de consumo distintas, apenas a imagem do consumo atual será apresentada.

• Informações complementares para impressão dos boletos: Poderá configurar neste campo mensagem ou informação que irá aparecer nos boletos.
• Texto personalizado que virá após à relação de cobranças vencidas no boleto impresso: Poderá configurar neste campo Mensagem ou informação que irá aparecer após as cobranças vencidas nos boletos.

4. Demonstrativo de Receitas/Despesas no boleto:

• Detalhamento de Origem: Selecionar se deseja detalhar Períodos ou Períodos e Unidades no Demonstrativo do boleto.
• O que exibir em "Disponível": Escolha as contas cujo os saldos irão aparecer no demonstrativo, podendo escolher Apenas Financeiro, Apenas Disponibilidade, Disponibilidade e Financeiro ou Não Exibir Contas.
• **Receitas:**Selecione se as receitas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• **Despesas:**Selecione se as despesas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• Rateio da Previsão: Se sim, será incluída a Previsão Orçamentária junto ao Demonstrativo na área livre do boleto.
• Rateio das Despesas: Se sim, será incluído o rateio de despesas na área livre do boleto.
• Período do Rateio: Caso tenha preenchido como sim a opção anterior, deverá selecionar qual período da previsão será incluído no boleto.
• Exibir totais de grupos: Preencher sim se deseja exibir o saldo total das contas sintéticas no demonstrativo.
• Exibir classificação das contas: Se sim, a numeração das contas irá aparecer no demonstrativo.
• **Exibir saldos das contas sintéticas:**Se sim, irá aparecer os saldos das contas sintéticas.
• **Exibir inadimplência:**Se sim, irá constar a inadimplência geral do condomínio no demonstrativo.
• Relação de Despesas Rateadas: Se sim, deverá exibir o relatório de Despesas configuradas como Rateio Sim na área livre do boleto junto ao Demonstrativo.
• Período das Despesas Rateadas: Selecione o período das Despesas Rateadas que irão aparecer no boleto junto ao demonstrativo de receitas e despesas.

4- Relação Despesa Rateada no Boleto:

• **Listar por:**Se configurado para listar a Relação de Despesas Rateadas na área livre do boleto, você poderá configurar se deseja ordenar as despesas listadas por Competência ou Vencimento.
• Tipo (na área livre): Se configurado "Simples", a relação de despesas rateadas na área livre do boleto será apresentada apenas com descrição e valor das despesas, e se configurado "Completo", apresentará com nível de detalhamento da conta contábil por item da despesa com descrição e valor de cada item.

5- Acordos por inadimplência:

• **Instrução de Boleto - Acordo:**Selecione a instrução de boleto para fazer acordos.
• **Competência das Novas Parcelas:**Selecione a Competência das parcelas do acordo, podendo escolher entre Mês da Data de Realização do Acordo ou Mês do Vencimento de Cada Parcela.
• Acordo no App: Selecione Sim para permitir que o condômino solicite acordo pelo app.
• **Composição (itens do acordo):**Selecione como o sistema irá criar a composição do acordo com base nas cobranças originais:
• Agrupar em Único Item: O sistema irá agrupar a composição de todas as cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
• Manter Contas Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado, e deverá agrupar apenas os lançamentos de mesma conta contábil.
• Manter Itens Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
• **Conta Contábil Padrão:**Selecione a conta contábil para os acordos.
• **Conta Disponibilidade Padrão:**Selecione a conta disponibilidade para os acordos.
• Conta Contábil Custas Processo: Selecione a conta contábil para as custas criadas nos processos do sistema. Elas são criadas no menu Processos Judiciais e depois, ao gerar acordo para uma unidade com processo, as custas serão lançadas.
• Conta Disponibilidade Custas Processo: Selecione a conta disponibilidade para as custas criadas nos processos do sistema.
• Acréscimo após data de expiração do boleto: Preencher os campos se desejar calcular um acréscimo após o boleto expirar, podendo utilizar a instrução de boleto padrão ou personalizada. Ao escolher a instrução de boleto padrão, poderá informar se deseja considerar a Lei 14.905/2024. Caso escolha a segunda opção, precisará preencher os campos % Juros/Mora Dia, Multa e Tipo.
• Multa 10% Art.523 CPC: Campo opcional. Se desejar incluir a multa de 10%, informar a conta contábil, conta disponibilidade, dias para cálculo da multa e sobre que valores a multa será calculada.

6 - Fundo de Reserva:

• Poderá configurar o fundo de reserva padrão para a geração de cobranças, com o percentual a ser aplicado, e qual a conta contábil e disponibilidade a ser utilizada nas cobranças.

7- Contas para Receitas:

• Nessa aba, será preciso informar em qual conta contábil e conta disponibilidade cada item será lançado. Essa configuração é válida para os itens: Multa, Juros, Desconto, A Maior, A Menor, Tarifa e Tarifa Garantidora, caso utilize.

8. Atualização Monetária:

• **Índice:**Selecione Automático para que o índice seja atualizado automaticamente em cada mês. Se selecionado Personalizado, o índice deverá ser configurado manualmente em cada mês na aba Configurações > Índices p/ Atualização Monetária.
• Índice: Selecione o índice que será utilizado para atualização monetária.
• Dias após o vencimento: Informe o número de dias após o vencimento das cobranças que será calculada a atualização monetária.
• **Calcular sobre:**Selecione como a cobrança vai ser aplicada, sobre o Valor Original, Valor Original + Multa + Juros ou se o valor será utilizado como Base de Cálculo para Multa e Juros.
• **Conta Contábil:**Selecione uma conta contábil para se tornar padrão nessa função.
• **Conta Disponibilidade:**Selecione uma conta disponibilidade para se tornar padrão nessa função.

9. Honorários Advocatícios:

• **Calcular Sobre:**Configurar sobre qual valor o honorário será calculado, podendo escolher entre Valor Original, Valor Original + Juros + Multa ou Valor Original + Multa + Juros + Atualização.
• **Honorários 1:**Coloque o valor do honorário - Esse valor pode ser literal ou em porcentagem.
• **Honorários 2:**Coloque o valor do honorário - Esse valor pode ser literal ou em porcentagem.
• **Tipo:**Selecione entre Percentuale Valor.
• **Dias:**Selecione a quantidade de dias após o vencimento pra ser calculado.
• **Conta Contábil:**Selecione uma conta contábil para se tornar padrão nessa função.
• **Conta Disponibilidade:**Selecione uma conta disponibilidade para se tornar padrão nessa função.

Abaixo, disponibilizamos um vídeo com os detalhes sobre a tela.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de configurações - receitas com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Configurações - Receitas' foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de 'Escrita' conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Configurações - Receitas, suporte condomob, ajuda, manual