Configurações de Receitas

Visão geral

Este artigo detalha o processo de parametrização e operacional do módulo de Receitas no sistema. O objetivo é orientar a configuração correta de regras para acréscimos, boletos, demonstrativos no corpo da cobrança, acordos de inadimplência, fundos de reserva, contabilização de tarifas e índices de atualização monetária.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo sempre que for necessário implantar um novo condomínio, reestruturar as regras de cobrança, alterar modelos de exibição de boletos, configurar cobrança de inadimplência (juros, multas e honorários) ou sanar dúvidas operacionais sobre as parâmetros de receitas.

Sintoma ou cenário

Necessidade de definir ou alterar o padrão de emissão de boletos do condomínio (vencimento, conta bancária, logotipo e capa).

Inconsistências no cálculo automático de juros, multas, honorários ou atualização monetária nas cobranças em atraso.

Exibição inadequada do Demonstrativo de Receitas/Despesas ou da Relação de Despesas Rateadas na área livre do boleto.

Dificuldade na geração de acordos ou falha no direcionamento contábil dos itens de cobrança.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização Automatizada: Garante que todas as cobranças emitidas sigam estritamente as regras operacionais e convenções do condomínio.

• Mitigação de Erros Contábeis: Assegura que encargos, tarifas e fundos sejam direcionados corretamente às contas contábeis e de disponibilidade.

• Transparência Institucional: Permite personalizar a visualização das cobranças para condôminos e inquilinos, reduzindo chamados no suporte e questionamentos administrativos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais de acesso e siga o caminho do menu lateral:

Módulo Financeiro > Configurações > Receitas

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Perfil com permissões de gerenciar no módulo Financeiro.

• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro e Módulo Social ativos no plano do condomínio.

• Insumos e Dados Técnicos: Plano de contas contábeis e contas de disponibilidade previamente cadastradas.

• Contas financeiras/bancárias e instruções de boleto previamente registradas.

• Definição prévia das regras de convenção do condomínio (percentuais de multa, juros, honorários e fundo de reserva).

Causas prováveis

Implantação inicial do condomínio no sistema.

Atualização na convenção condominial ou mudança. 

Como fazer ou corrigir

Para abrir essa função, clique no menu à esquerda no item Configurações > Receitas.

Neste menu, podemos visualizar diversas abas para configuração. Segue abaixo a explicação de cada uma delas e seus respectivos campos:

1. Geral:

• Acréscimo/descontos (Inadimplência por unidade): Poderá configurar se os acréscimos ou descontos serão aplicados em todos os itens da cobrança inadimplente ou apenas em itens com  valores positivos.
• Visualização Cobranças por inquilino: Poderá configurar neste campo se o inquilino irá visualizar todas as cobranças da unidade (incluindo as cobranças em nome do proprietário), somente as cobranças emitidas para o inquilino, somente as cobranças do inquilino + as ordinárias ou somente as cobranças do inquilino + as extraordinárias.

2. Cobranças:

• Conta Financeira Padrão: Selecione uma conta bancária padrão para emissão dos boletos.
• Vencimento Padrão: Selecione o dia para vencimento padrão dos boletos.
• Mês Vencimento: Selecione o mês de vencimento dos boletos.
• Instruções de Boleto Padrão: Selecione a instrução de boleto padrão, anteriormente cadastrada em Módulo Financeiro > Configurações > Instruções de Boleto. 
• Faturamento Padrão: Selecione a forma de faturamento padrão (Conta Bancária ou PJBank).

3. Boletos:

• Nome da ADM no boleto: Se sim, o nome da administradora irá aparecer no boleto.
• Logo da ADM no boleto: Se sim, a logo da administradora irá aparecer no boleto.
• Condomínio Cedente: Se sim, o condomínio será o beneficiário no boleto.
• Condomínio Remetente: Se sim, ao imprimir o boleto com capa, o condomínio será o remetente.
• CPF/CNPJ padrão: Só é possível gerar boletos para unidades que possuem CPF ou CNPJ cadastrados. Caso exista alguma unidade que não possui esse dado registrado no sistema, poderá informar um CPF/CNPJ padrão para que os boletos possam ser gerados para unidades que não tenham esse dado em seu cadastro.
• Área livre: Selecione o que deverá ser exibido na área livre do boleto, podendo escolher Demonstrativo de Receitas e Despesas, Relação de Despesas Rateadas, Previsão Orçamentária, Previsão Orçamentária - Despesas, Personalizada, Rateio de Despesas (Lançamentos Gerais) ou Sem Conteúdo.
• Período: Período de competência do relatório escolhido no campo anterior.
• Área livre no Download: Escolher se deseja incluir o conteúdo da Área Livre nos boletos enviados por e-mail ou app. Caso o campo Área livre seja preenchido, este campo Área livre no Download será preenchido automaticamente como Sim.
• Capa (no verso): Capa para correspondência.
• Disponibilizar Automático: Se sim, os boletos serão disponibilizados automaticamente após a sua geração.
• Senha do download (5 dígitos CPF/CNPJ): Se sim, ao efetuar o download do boleto, o condômino precisará digitar os primeiros 5 dígitos de seu CPF/CNPJ para visualizar a cobrança.
• Unidades Vinculadas na Composição: Se selecionar a opção Detalhar, será listado na composição do boleto os valores cobrados por cada unidade vinculada.
• Composição Resumida: Se sim, o boleto impresso irá mostrar a composição resumida.
• Cobranças vencidas: Se sim, o boleto irá informar sobre cobranças vencidas da unidade, podendo detalhar as cobranças ou apenas incluir um aviso.
• Optantes do boleto digital: Selecione se a plataforma irá imprimir boletos para unidades optantes ao boleto digital.
• Recebimento de boleto: Configurar se o recebimento dos boletos do condomínio será impresso ou digital.
• Esconder CPF/CNPJ: Configurar se desejar esconder o CPF/CNPJ do pagador no boleto, podendo escolher se irá esconder, se irá esconder parcialmente ou se mostrará o CPF/CNPJ.
• Mostrar Imagem do Consumo no boleto 1: Poderá selecionar a opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral.
• Mostrar Imagem do Consumo no boleto 2: Poderá selecionar a segunda opção desejada para incluir imagens anexadas no Módulo Social em Consumo dentro do boleto, referente ao Consumo de Água, Gás, Energia, Água Quente, Água Comercial e Água Mineral.

Observação: Caso escolha o mesmo consumo em ambos os campos, o sistema exibirá as fotos do consumo atual e anterior. Para opções de consumo distintas, apenas a imagem do consumo atual será apresentada.

• Informações complementares para impressão dos boletos: Poderá configurar neste campo mensagem ou informação que irá aparecer nos boletos.
• Texto personalizado que virá após à relação de cobranças vencidas no boleto impresso: Poderá configurar neste campo Mensagem ou informação que irá aparecer após as cobranças vencidas nos boletos.

4. Demonstrativo de Receitas/Despesas no boleto:

• Detalhamento de Origem: Selecionar se deseja detalhar Períodos ou Períodos e Unidades no Demonstrativo do boleto.
• O que exibir em "Disponível": Escolha as contas cujo os saldos irão aparecer no demonstrativo, podendo escolher Apenas Financeiro, Apenas Disponibilidade, Disponibilidade e Financeiro ou Não Exibir Contas.
• Receitas: Selecione se as receitas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• Despesas: Selecione se as despesas no demonstrativo serão sintéticas ou analíticas.
• Rateio da Previsão: Se sim, será incluída a Previsão Orçamentária junto ao Demonstrativo na área livre do boleto.
• Rateio das Despesas: Se sim, será incluído o rateio de despesas na área livre do boleto.
• Período do Rateio: Caso tenha preenchido como sim a opção anterior, deverá selecionar qual período da previsão será incluído no boleto.
• Exibir totais de grupos: Preencher sim se deseja exibir o saldo total das contas sintéticas no demonstrativo.
• Exibir classificação das contas: Se sim, a numeração das contas irá aparecer no demonstrativo.
• Exibir saldos das contas sintéticas: Se sim, irá aparecer os saldos das contas sintéticas.
• Exibir inadimplência: Se sim, irá constar a inadimplência geral do condomínio no demonstrativo.
• Relação de Despesas Rateadas: Se sim, deverá exibir o relatório de Despesas configuradas como Rateio Sim na área livre do boleto junto ao Demonstrativo.
• Período das Despesas Rateadas: Selecione o período das Despesas Rateadas que irão aparecer no boleto junto ao demonstrativo de receitas e despesas.

4- Relação Despesa Rateada no Boleto:

• Listar por: Se configurado para listar a Relação de Despesas Rateadas na área livre do boleto, você poderá configurar se deseja ordenar as despesas listadas por Competência ou Vencimento.
• Tipo (na área livre): Se configurado "Simples", a relação de despesas rateadas na área livre do boleto será apresentada apenas com descrição e valor das despesas, e se configurado "Completo", apresentará com nível de detalhamento da conta contábil por item da despesa com descrição e valor de cada item.
• O que exibir em disponível?: Escolha as contas cujo os saldos irão aparecer no demonstrativo.

• Mostrar Rateio das Unidades?: Ao utilizar a opção Sim, neste relatório, será exibido o valor rateado referente à unidade.

5- Acordos por inadimplência:

• Instrução de Boleto - Acordo: Selecione a instrução de boleto para fazer acordos.
• Competência das Novas Parcelas: Selecione a Competência das parcelas do acordo, podendo escolher entre Mês da Data de Realização do Acordo ou Mês do Vencimento de Cada Parcela.
• Acordo no App: Selecione Sim para permitir que o condômino solicite acordo pelo app.
• Composição (itens do acordo): Selecione como o sistema irá criar a composição do acordo com base nas cobranças originais:
• Agrupar em Único Item: O sistema irá agrupar a composição de todas as cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
• Manter Contas Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado, e deverá agrupar apenas os lançamentos de mesma conta contábil.
• Manter Itens Originais: O sistema irá manter a composição das cobranças originais dentro do acordo que está sendo gerado.
• Conta Contábil Padrão: Selecione a conta contábil para os acordos.
• Conta Disponibilidade Padrão: Selecione a conta disponibilidade para os acordos.
• Conta Contábil Custas Processo: Selecione a conta contábil para as custas criadas nos processos do sistema. Elas são criadas no menu Processos Judiciais e depois, ao gerar acordo para uma unidade com processo, as custas serão lançadas.
• Conta Disponibilidade Custas Processo: Selecione a conta disponibilidade para as custas criadas nos processos do sistema.
• Acréscimo após data de expiração do boleto: Preencher os campos se desejar calcular um acréscimo após o boleto expirar, podendo utilizar a instrução de boleto padrão ou personalizada. Ao escolher a instrução de boleto padrão, poderá informar se deseja considerar a Lei 14.905/2024. Caso escolha a segunda opção, precisará preencher os campos % Juros/Mora Dia, Multa e Tipo.
• Multa 10% Art.523 CPC: Campo opcional. Se desejar incluir a multa de 10%, informar a conta contábil, conta disponibilidade, dias para cálculo da multa e sobre que valores a multa será calculada.

6 - Fundo de Reserva:

• Poderá configurar o fundo de reserva padrão para a geração de cobranças, com o percentual a ser aplicado, e qual a conta contábil e disponibilidade a ser utilizada nas cobranças.

7- Fundo Extra: 

• Poderá configurar o fundo de extra padrão para a geração de cobranças, com o percentual a ser aplicado, e qual a conta contábil e disponibilidade a ser utilizada nas cobranças.

8.  Contas para Receitas:

• Nessa aba, será preciso informar, obrigatoriamente, em qual conta contábil e conta disponibilidade cada item será lançado. Essa configuração é válida para os itens: Multa, Juros, Desconto, A Maior, A Menor, Tarifa e Tarifa Garantidora, caso utilize.

9. Atualização Monetária:

• Índice: Selecione Automático para que o índice seja atualizado automaticamente em cada mês. Se selecionado Personalizado, o índice deverá ser configurado manualmente em cada mês na aba Configurações > Índices p/ Atualização Monetária.
• Índice: Selecione o índice que será utilizado para atualização monetária.
• Dias após o vencimento: Informe o número de dias após o vencimento das cobranças que será calculada a atualização monetária.
• Calcular sobre: Selecione como a cobrança vai ser aplicada, sobre o Valor Original, Valor Original + Multa + Juros ou se o valor será utilizado como Base de Cálculo para Multa e Juros.
• Conta Contábil: Selecione uma conta contábil para se tornar padrão nessa função.
• Conta Disponibilidade: Selecione uma conta disponibilidade para se tornar padrão nessa função.

9. Honorários Advocatícios:

• Calcular Sobre: Configurar sobre qual valor o honorário será calculado, podendo escolher entre Valor Original, Valor Original + Juros + Multa ou Valor Original + Multa + Juros + Atualização.
• Honorários 1: Coloque o valor do honorário - Esse valor pode ser literal ou em porcentagem.
• Honorários 2: Coloque o valor do honorário - Esse valor pode ser literal ou em porcentagem.
• Tipo: Selecione entre Percentual e Valor.
• Dias: Selecione a quantidade de dias após o vencimento pra ser calculado.
• Conta Contábil: Selecione uma conta contábil para se tornar padrão nessa função.
• Conta Disponibilidade: Selecione uma conta disponibilidade para se tornar padrão nessa função.

Resultado esperado

Após clicar em Salvar, o sistema gravará as diretrizes. A partir deste momento, as rotinas de geração de cobrança, cálculo de inadimplência, impressão de boletos e baixa financeira passarão a responder automaticamente aos parâmetros definidos.

Quando escalar

Escalone o atendimento caso:

• A tela apresente erros de validação sistêmica mesmo com todos os campos obrigatórios e contas mapeadas preenchidos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Antes de abrir chamado junto ao suporte, reúna as seguintes informações:

• Dados da Sessão: Nome completo e e-mail do usuário logado.

• Identificação do Condomínio: ID ou Razão Social do condomínio configurado.

• Evidências do Problema: Prints da aba específica onde o parâmetro falhou ou apresentou erro.

Regras importantes / Observações

• Geração para Unidades sem Documento: O uso de um CPF/CNPJ padrão deve ser feito com cautela operacional, visando apenas evitar o bloqueio na emissão do boleto.

• Dependência do Módulo Social: A exibição de fotos de relógios de medição (consumo) no boleto exige que as leituras estejam previamente cadastradas no Módulo Social.

Problemas comuns e como resolver

• Problema	Causa Provável	Ação Recomendada
  Botão de salvar inativo ou sem ação.	Campos obrigatórios não preenchidos ou falha de validação em abas secundárias.	Navegue por todas as abas e verifique se há campos obrigatórios sem preenchimento ou com parâmetros inválidos.
  Boletos não exibem a Área Livre configurada.	A opção foi desativada ou o período informado na aba Boletos está incorreto.	Acesse a aba Boletos, confirme se a Área Livre possui opção selecionada e se a regra de Área livre no Download está marcada como Sim.
  Erro ao tentar liquidar uma cobrança	Ausência de vínculo das contas contábeis/disponibilidade obrigatórias.	Na aba Contas para Receita, valide se os campos de Conta Contábil Padrão e Conta Disponibilidade Padrão estão preenchidos.
  Erro na emissão de boletos por falta de CPF/CNPJ.	A unidade não tem documento cadastrado e o sistema não possui configurado.	Cadastre o documento na unidade ou insira um CPF/CNPJ padrão na aba Boletos.

Dúvidas relacionadas

1. É possível alterar as regras de honorários advocatícios apenas para um morador específico?

Não. As configurações realizadas nesta tela possuem caráter global para o condomínio selecionado. Exceções devem ser ajustadas na própria negociação ou no lançamento individual.

2. O que acontece se eu marcar a opção "Atualização Monetária" como Automática?

O sistema buscará a variação do índice selecionado a cada mês na tabela global do sistema, dispensando a digitação manual de taxas.

3. O inquilino pode ver débitos anteriores pertencentes ao proprietário?

Depende da configuração realizada na aba Geral em Visualização Cobranças por inquilino. Caso selecione a opção restrita a cobranças emitidas para o inquilino, ele não terá visibilidade dos débitos do proprietário.

Palavras-chave de busca

configurações de receitas, parâmetros de cobrança, modelo de boleto, demonstrativo no boleto, taxa de juros e multa, honorários advocatícios, fundo de reserva, acordo por inadimplência, acréscimos, área livre do boleto, conta de disponibilidade, faturamento pjbank, atualização monetária, condomob financeiro.