» Cobranças - Geração, Faturamento, Envio de Boletos, Liquidação Manual e Outras Funcionalidades

Função do módulo Financeiro Condomob que permite gerar, faturar, liquidar manualmente, gerenciar cobranças, entre outras funcionalidades.

 

Gerar cobranças

Faturar cobranças

Disponibilizar e enviar boleto por E-mail e/ou notificação via App

Impressão de boletos

Liquidar manualmente cobranças

Gerar cobranças avulsas

Busca rápida

Gerar relatório de cobranças

Pesquisa por Documento ou por Nosso Número

Outras funcionalidades no botão +Mais...

Vídeos

 

 

Se quiser saber como fazer uma busca de cobranças utilizando os vários filtros disponíveis nessa função, acesse o link do artigo Cobranças - Consulta.

 

Gerar Cobranças

Após configurar a Composição das Cobranças (ver artigos Lançamentos Gerais e Lançamentos por Unidade) poderá gerar as cobranças seguindo os seguintes passos:

 

Passo 1: Clique no menu lateral esquerdo em Receitas > Cobranças.

 

Passo 2: Escolha o período de competência.

 

Passo 3: Clique botão Gerar.

 

Passo 4: Defina as opções abaixo.

• Período de Competência: (mês e ano);
• Data de Vencimento: Definindo o "vencimento padrão" em Configurações > Configurações Gerais > Cobranças, este campo já estará preenchido com o dia configurado como padrão, mas caso desejar poderá alterar a data;
• Vencimento personalizado: Se sim, será considerado o dia de vencimento personalizado em cada unidade definido em Geral > Unidades, se não todas as cobranças serão emitidas com a mesma data de vencimento padrão do campo anterior;
• Ordinárias / Extra: Selecione quais as cobranças serão geradas (ordinária e extra, apenas ordinárias ou apenas extras);
• Agrupar Extraordinárias: Se sim, as cobranças extraordinárias serão agrupadas em uma única cobrança para cada unidade;
• Unidades Vinculantes: selecione a opção Vincular cobranças para agrupar cobranças de unidades vinculadas em um boleto único;
• Unidades sem pagador: Escolha se o sistema vai gerar (ignorar) ou não (não ignorar) cobranças para unidades sem um pagador definido.

Gerar para:

Utilize os campos dessa sessão, se desejar filtrar a geração das cobranças conforme os campos abaixo:

• Todos os grupos: Deixe selecionada a opção "todos os grupos" se desejar gerar as cobranças para todos os blocos/torres, ou selecione um bloco específico.
• Todos os marcadores: Deixe selecionada a opção "todos os marcadores" se desejar gerar as cobranças para todos os marcadores, ou selecione um marcador específico.
• Para - Todas as Unidades: Deixe seleciona a opção "todas as unidades" se desejar gerar as cobranças para todas as unidades, ou filtre unidades com as seguintes opções:
  • Identificador iniciado por
  • Identificador não iniciado por
  • Identificador igual a
  • Identificador diferente de
• Filtros (separados por vírgulas): E neste campo insira a informação conforme a seleção efetuada no campo anterior.
• Clique no botão "Gerar"

Passo 5: Verifique a simulação das cobranças que serão geradas e clicar em Confirmar.

Obs.: Poderá realizar a impressão da simulação antes de confirmar, clicando no botão Imprimir.

 

Faturar Cobranças

Passo 1: Para faturar, logo após gerar as cobranças, clique no botão OK no pop up que irá aparecer ou clique no botão Cancelar para faturá-las depois.

Se optar realizar o faturamento depois:

Passo 1: Selecione as cobranças que deseja faturar. Para selecionar todas de uma vez clique na caixa de seleção indicada na tela abaixo:

Todas as cobranças ficarão com a caixa assinalada e na cor verde.

 

Passo 2: Clique no botão "Faturar".

 

Passo 3: Um pop up chamado "Faturar cobranças" se abrirá para que realize as seguintes opções de faturamento. (Obs.: Se clicou em OK, logo após a geração das cobranças, continue a partir desse passo.):

Exemplo acima de faturamento com a PJBank

• Faturar com: Escolha entre as opções Conta Bancária, Conta PJBank ou ContaSafe2pay;
• Conta: Escolha uma Conta Bancária, uma Conta PJBank ou uma ContaSafe2pay;
• Instruções de Boleto: Escolha a instrução de boleto desejada;
• Ignorar Erros?: Escolha "Não" para que o faturamento não seja realizado caso haja alguma inconsistência.

Lembrando que antes de realizar o faturamento é necessário que a conta bancária esteja cadastrada e homologada para emissão de boletos (Contas Financeiras), ou que a conta esteja credenciada e habilitada pela PJBank (Contas PJBank). Obs.: Não estamos realizando novos credenciamentos de conta com o prestador Safe2pay.

As instruções de boleto também já deve estar cadastrada em Configurações > Instruções de Boleto.

• Clique no botão "Faturar".

Passo 4: Gere o arquivo Remessa para ser enviado ao banco (pule esse passo se utilizar PJBank ou Safe2Pay). Logo após faturar as cobranças, clicar em OK para fazer o download do arquivo de remessa ou selecionar as cobranças e clicar no botão +Mais > Remessa > selecionar Tipo de Movimento > Gerar.

 

 

 

 

 

Disponibilizar e enviar boleto por E-mail e/ou notificação via App

Passo 1: Selecione as cobranças e clicar no botão "Disponibilizar". Somente depois dessa ação as cobranças ficarão visíveis no app para os condôminos ao serem enviadas.

Recomendamos que o boleto seja disponibilizado online apenas após confirmação do registro bancário, identificado pelo ícone do banco na cor verde :

 

Após clicar no botão Disponibilizar irá aparecer as opções a seguir: Disponibilizar, Disponibilizar/Email/App, Disponibilizar/Email e Disponibilizar/App. Ao escolher uma das opções, será disponibilizado o boleto para as opções selecionadas.

 

Passo 2: Clique em OK para disponibilizar.

 

Passo 3: Selecione as cobranças e clique no botão "Enviar": 

 

Passo 4: Escolha uma das opções:

 

Impressão de boletos

Passo 1: Selecione as cobranças e clique no botão Boletos, se desejar imprimi-los:

 

Passo 2: Preencha os campos no pop up que se abrirá "Imprimir cobranças", para definir o que será impresso no boleto:

• Área Livre: informações que desejar que sejam impressas no boleto conforme as opções:
  • Sem conteúdo;
  • Demonstrativo de Receitas e Despesas;
  • Relação de Despesas Rateadas;
  • Unidades Vinculadas;
  • Previsão Orçamentária;
  • Previsão Orçamentária - Despesas.
• Capa (no verso): 
  • Com capa;
  • Sem capa.
• Ordenar por: ordem os boletos no arquivo que será gerado em PDF.
  • Unidade;
  • Vencimento.
• Cobranças Vencidas: 
  • Não exibir;
  • Detalhar cobranças;
  • Apenas aviso
• Optantes do Boleto Digital:
  • Imprimir;
  • Não imprimir.
• Informações complementares: campo livre para inserir qualquer informação necessária que considerar importante.

Para já deixar essas configurações padronizadas, acessar Configurações > Configurações Gerais > Boletos, sendo possível alterar nesse pop up um dos campos em alguma situação especial.

 

Passo 3: Clique no botão "Imprimir"

 

Liquidar manualmente cobranças

Liquidar mais de uma cobrança manualmente ao mesmo tempo

 

Passo 1: Selecione as cobranças que deseja liquidar e clique no botão "Liquidar".

 

Passo 2: Preencha os campos do pop up que irá aparecer "Liquidar cobranças":

• Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
• Data de pagamento: no vencimento ou outra data;
• Liquidação/Crédito: data de liquidação e/ou data que o crédito foi efetuado;
  • Mesmo dia
  • Dia +1
  • Dia +2
  • Dia +3
  • Dia +4
  • Dia +5
• Aplicar acréscimos / descontos?: Sim ou não (se estiver configurado previamente).

Passo 3: Clique no botão "Liquidar".

 

Liquidar uma cobrança manualmente

 

Passo 1: Clique na cobrança que deseja liquidar.

 

Passo 2: Clique no botão "Liquidar":

 

Passo 3: Preencha os campos do pop up que irá aparecer "Liquidar":

• Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
• Pagamento: escolha a data de pagamento;
• Liquidação/Crédito: escolha a data de liquidação e/ou data que o crédito foi efetuado;
• Valor: valor da cobrança (não é um campo para edição pois trata-se do valor da cobrança gerada);
• + Multa: acréscimo de multa por atraso, se houver;
• + Juros: acréscimo de juros por atraso, se houver;
• - Desconto: desconto por antecipação de pagamento, se houver;
• Dif. +/-: diferença paga a menor ou a maior;
• Pago: valor pago pelo condômino;
• - Tarifa: desconto da tarifa bancária;
• Recebido: valor efetivo recebido. 

Obs.: Multa, juros e desconto precisam estar configurados no sistema.

 

Passo 4: Clique no botão "Liquidar".

 

Gerar cobranças avulsas

 

Passo 1: Clique no botão +Nova

 

Passo 2: Preencha os dados conforme abaixo:

• Unidade: Escolha a unidade que a cobrança está sendo direcionada;
• Emissão: Data que a cobrança está sendo emitida;
• Pagador: Selecione quem será o pagador (que deverá estar registrado no sistema previamente);
• Vencimento: Coloque a data do vencimento do boleto;
• Composição:
  • Descreva a cobrança;
  • Escolha a conta contábil;
  • Escolha a conta disponibilidade;
  • Escolha as parcelas (se houver);
  • Escolha se deverá ser aplicado desconto de antecipação de pagamento ou não (se o desconto estiver configurado);
  • Digite o valor da cobrança.
  • Clique em "+" se desejar inserir mais itens na composição e preencha os mesmos campos mencionados acima. 

 

Passo 3: Clique no botão em Salvar.

 

Passo 4: Fature, disponibilize e envie a cobrança.

 

Busca rápida

Utilize o campo de busca rápida para buscar cobranças por unidade, nome, número de documento, vencimento e etc.

 

Gerar relatório de cobranças

• Clique no botão Relatório;

• Marque se deseja o relatório com ou sem assinatura digital (veja o tutorial Assinaturas);

• Clique no formato de relatório desejado (PDF ou XLS).
• Obs.: Poderá utilizar qualquer filtro de pesquisa para refinar o relatório antes da emissão caso desejar.

 

Pesquisa por Documento ou por Nosso Número

• Clique no botão com uma de lupa para pesquisar cobrança:

 

• Escolha se deseja pesquisar por Documento ou por Nosso Número:

• Por documento: Digite o número do documento e clique no botão "Pesquisar":

• Por Nosso Número: Escolha a conta bancária, digite o nosso número e clique no botão "Pesquisar":

Essa pesquisa buscará o número do documento ou o nosso número de qualquer período.

 

Outras funcionalidades no botão +Mais...

• Clique no botão "+Mais...":

 

• Funcionalidade disponíveis:

 

 

• Remessa - Gerar arquivos de remessa ao banco;
• Estornar - Estornar cobranças liquidadas selecionadas;
• Alterar data de vencimento - Alterar a data de vencimento de cobranças geradas selecionadas;
• Alterar data de emissão - Alterar a data de emissão de cobranças geradas selecionadas;
• Alterar pagamento/liquidação - Poderá alterar nas cobranças selecionadas:
  • conta de crédito
  • data do pagamento
  • data de liquidação/crédito
• Alterar período de competência - Alterar o período de competências de cobranças geradas selecionadas;
• Alterar instruções de boleto - Alterar as instruções de boleto de cobranças geradas selecionadas;
• Alterar conta contábil - Alterar a conta contábil de cobranças geradas selecionadas (lembrando que o sistema fará a substituição com base na descrição da composição ou pela conta contábil já utilizada na cobrança)
• Alterar conta de disponibilidade - Alterar a conta de disponibilidade de cobranças geradas selecionadas;
• Tornar indisponível - Indisponibilizar online cobranças selecionadas;
• Reverter faturamento - Reverter o faturamento de cobranças selecionadas. Só está disponível para cobranças faturadas direto com uma conta bancária e que o arquivo de remessa ainda não tenha sido enviado.
• Cancelar/Baixar - Cancelar ou Baixar cobranças selecionadas (lembrando que deverá enviar arquivo de remessa para o banco se for faturamento direto com conta bancária);
• Reverter Cancelamento - Primeiro será necessário filtrar as cobranças com o status de canceladas no filtro "Todas as Cobranças". Selecionar então as cobranças ou a cobrança específica que deseja reverter o cancelamento e clicar em Reverter Cancelamento. Obs.: Não é possível reverter o cancelamento de cobranças referentes a acordos que foram cancelados ou cobranças canceladas porque foram substituídas por um acordo;
• Excluir - Excluir cobranças que estejam com o status de "Canceladas";
• Alterar status de faturamento - Alterar manualmente o status de faturamento as cobranças selecionadas. Permitido somente para cobranças geradas direto por uma conta bancária:

• Verificar status PJBank - Atualizar status de cobranças faturadas com PJBank;
• Forçar refaturamento PJBank - Forçar um refaturamento mas somente para uma ajuste, uma edição. Não realiza alteração no faturamento já enviado para a PJBank.
• Invalidar boletos PJBank - Invalidar um boleto PJBank para que não seja mais possível utilizá-lo para pagamento.
• Verificar pagamentos Safe2Pay - Atualizar o status de pagamento da Safe2Pay.

 

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