Função do módulo Financeiro Condomob que permite gerar, faturar, liquidar manualmente, gerenciar cobranças, entre outras funcionalidades.
Disponibilizar e enviar boleto por E-mail e/ou notificação via App
Liquidar manualmente cobranças
Pesquisa por Documento ou por Nosso Número
Outras funcionalidades no botão +Mais...
Se quiser saber como fazer uma busca de cobranças utilizando os vários filtros disponíveis nessa função, acesse o link do artigo Cobranças - Consulta.
Gerar Cobranças
Após configurar a Composição das Cobranças (ver artigos Lançamentos Gerais e Lançamentos por Unidade) poderá gerar as cobranças seguindo os seguintes passos:
Passo 1: Clique no menu lateral esquerdo em Receitas > Cobranças.
Passo 2: Escolha o período de competência.
Passo 3: Clique botão Gerar.
Passo 4: Defina as opções abaixo.
- Período de Competência: (mês e ano);
- Data de Vencimento: Definindo o "vencimento padrão" em Configurações > Configurações Gerais > Cobranças, este campo já estará preenchido com o dia configurado como padrão, mas caso desejar poderá alterar a data;
- Vencimento personalizado: Se sim, será considerado o dia de vencimento personalizado em cada unidade definido em Geral > Unidades, se não todas as cobranças serão emitidas com a mesma data de vencimento padrão do campo anterior;
- Ordinárias / Extra: Selecione quais as cobranças serão geradas (ordinária e extra, apenas ordinárias ou apenas extras);
- Agrupar Extraordinárias: Se sim, as cobranças extraordinárias serão agrupadas em uma única cobrança para cada unidade;
- Unidades Vinculantes: selecione a opção Vincular cobranças para agrupar cobranças de unidades vinculadas em um boleto único;
- Unidades sem pagador: Escolha se o sistema vai gerar (ignorar) ou não (não ignorar) cobranças para unidades sem um pagador definido.
Gerar para:
Utilize os campos dessa sessão, se desejar filtrar a geração das cobranças conforme os campos abaixo:
- Todas as contas contábeis: Deixe selecionada a opção "todas as contas contábeis" se desejar gerar cobranças de uma conta contábil específica.
- Todos os grupos: Deixe selecionada a opção "todos os grupos" se desejar gerar as cobranças para todos os blocos/torres, ou selecione um bloco específico.
- Todos os marcadores: Deixe selecionada a opção "todos os marcadores" se desejar gerar as cobranças para todos os marcadores, ou selecione um marcador específico.
- Para - Todas as Unidades: Deixe seleciona a opção "todas as unidades" se desejar gerar as cobranças para todas as unidades, ou filtre unidades com as seguintes opções:
- Identificador iniciado por
- Identificador não iniciado por
- Identificador igual a
- Identificador diferente de
- Filtros (separados por vírgulas): E neste campo insira a informação conforme a seleção efetuada no campo anterior.
- Clique no botão "Gerar"
Passo 5: Verifique a simulação das cobranças que serão geradas e clicar em Confirmar.
Obs.: Poderá realizar a impressão da simulação antes de confirmar, clicando no botão Imprimir.
Faturar Cobranças
Passo 1: Para faturar, logo após gerar as cobranças, clique no botão OK no pop up que irá aparecer ou clique no botão Cancelar para faturá-las depois.
Se optar realizar o faturamento depois:
Passo 1: Selecione as cobranças que deseja faturar. Para selecionar todas de uma vez clique na caixa de seleção indicada na tela abaixo:
Todas as cobranças ficarão com a caixa assinalada e na cor verde.
Passo 2: Clique no botão "Faturar".
Passo 3: Um pop up chamado "Faturar cobranças" se abrirá para que realize as seguintes opções de faturamento. (Obs.: Se clicou em OK, logo após a geração das cobranças, continue a partir desse passo.):
Exemplo acima de faturamento com a PJBank
- Faturar com: Escolha entre as opções Conta Bancária, Conta PJBank ou ContaSafe2pay;
- Conta: Escolha uma Conta Bancária, uma Conta PJBank ou uma ContaSafe2pay;
- Instruções de Boleto: Escolha a instrução de boleto desejada;
- Ignorar Erros?: Escolha "Não" para que o faturamento não seja realizado caso haja alguma inconsistência.
Lembrando que antes de realizar o faturamento é necessário que a conta bancária esteja cadastrada e homologada para emissão de boletos (Contas Financeiras), ou que a conta esteja credenciada e habilitada pela PJBank (Contas PJBank). Obs.: Não estamos realizando novos credenciamentos de conta com o prestador Safe2pay.
As instruções de boleto também já deve estar cadastrada em Configurações > Instruções de Boleto.
- Clique no botão "Faturar".
Passo 4: Gere o arquivo Remessa para ser enviado ao banco (pule esse passo se utilizar PJBank ou Safe2Pay). Logo após faturar as cobranças, clicar em OK para fazer o download do arquivo de remessa ou selecionar as cobranças e clicar no botão +Mais > Remessa > selecionar Tipo de Movimento > Gerar.
Disponibilizar e enviar boleto por E-mail e/ou notificação via App
Passo 1: Selecione as cobranças e clicar no botão "Disponibilizar". Somente depois dessa ação as cobranças ficarão visíveis no app para os condôminos ao serem enviadas.
Recomendamos que o boleto seja disponibilizado online apenas após confirmação do registro bancário, identificado pelo ícone do banco na cor verde :
Após clicar no botão Disponibilizar irá aparecer as opções a seguir: Disponibilizar, Disponibilizar/Email/App, Disponibilizar/Email e Disponibilizar/App. Ao escolher uma das opções, será disponibilizado o boleto para as opções selecionadas.
Passo 2: Clique em OK para disponibilizar.
Passo 3: Selecione as cobranças e clique no botão "Enviar":
Passo 4: Escolha uma das opções:
Impressão de boletos
Passo 1: Selecione as cobranças e clique no botão Boletos, se desejar imprimi-los:
Passo 2: Preencha os campos no pop up que se abrirá "Imprimir cobranças", para definir o que será impresso no boleto:
- Área Livre: informações que desejar que sejam impressas no boleto conforme as opções:
- Sem conteúdo;
- Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- Relação de Despesas Rateadas;
- Unidades Vinculadas;
- Previsão Orçamentária;
- Previsão Orçamentária - Despesas.
- Capa (no verso):
- Com capa;
- Sem capa.
- Ordenar por: ordem os boletos no arquivo que será gerado em PDF.
- Unidade;
- Vencimento.
- Cobranças Vencidas:
- Não exibir;
- Detalhar cobranças;
- Apenas aviso
- Optantes do Boleto Digital:
- Imprimir;
- Não imprimir.
- Informações complementares: campo livre para inserir qualquer informação necessária que considerar importante.
Para já deixar essas configurações padronizadas, acessar Configurações > Configurações Gerais > Boletos, sendo possível alterar nesse pop up um dos campos em alguma situação especial.
Passo 3: Clique no botão "Imprimir"
Liquidar manualmente cobranças
Liquidar mais de uma cobrança manualmente ao mesmo tempo
Passo 1: Selecione as cobranças que deseja liquidar e clique no botão "Liquidar".
Passo 2: Preencha os campos do pop up que irá aparecer "Liquidar cobranças":
- Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
- Data de pagamento: no vencimento ou outra data;
- Liquidação/Crédito: data de liquidação e/ou data que o crédito foi efetuado;
- Mesmo dia
- Dia +1
- Dia +2
- Dia +3
- Dia +4
- Dia +5
- Aplicar acréscimos / descontos?: Sim ou não (se estiver configurado previamente).
Passo 3: Clique no botão "Liquidar".
Liquidar uma cobrança manualmente
Passo 1: Clique na cobrança que deseja liquidar.
Passo 2: Clique no botão "Liquidar":
Passo 3: Preencha os campos do pop up que irá aparecer "Liquidar":
- Conta de crédito: escolha a conta de crédito;
- Pagamento: escolha a data de pagamento;
- Liquidação/Crédito: escolha a data de liquidação e/ou data que o crédito foi efetuado;
- Valor: valor da cobrança (não é um campo para edição pois trata-se do valor da cobrança gerada);
- + Multa: acréscimo de multa por atraso, se houver;
- + Juros: acréscimo de juros por atraso, se houver;
- - Desconto: desconto por antecipação de pagamento, se houver;
- Dif. +/-: diferença paga a menor ou a maior;
- Pago: valor pago pelo condômino;
- - Tarifa: desconto da tarifa bancária;
- Recebido: valor efetivo recebido.
Obs.: Multa, juros e desconto precisam estar configurados no sistema.
Passo 4: Clique no botão "Liquidar".
Gerar cobranças avulsas
Passo 1: Clique no botão +Nova
Passo 2: Preencha os dados conforme abaixo:
- Tipo: Escolha se a cobrança será Ordinária, Extraordinária ou Acordo.
- Unidade: Escolha a unidade que a cobrança está sendo direcionada;
- Emissão: Data que a cobrança está sendo emitida;
- Pagador: Selecione quem será o pagador (que deverá estar registrado no sistema previamente);
- Vencimento: Coloque a data do vencimento do boleto;
- Composição:
- Descreva a cobrança;
- Escolha a conta contábil;
- Escolha a conta disponibilidade;
- Escolha as parcelas (se houver);
- Escolha se deverá ser aplicado desconto de antecipação de pagamento ou não (se o desconto estiver configurado);
- Digite o valor da cobrança.
- Clique em "+" se desejar inserir mais itens na composição e preencha os mesmos campos mencionados acima.
Passo 3: Clique no botão em Salvar.
Passo 4: Fature, disponibilize e envie a cobrança.
Busca rápida
Utilize o campo de busca rápida para buscar cobranças por unidade, nome, número de documento, vencimento e etc.
Gerar relatório de cobranças
- Clique no botão Relatório;
- Marque se deseja o relatório com ou sem assinatura digital (veja o tutorial Assinaturas) e se deseja separar as cobranças por unidades vinculadas no relatório.
- Clique no formato de relatório desejado (PDF ou XLS).
- Obs.: Poderá utilizar qualquer filtro de pesquisa para refinar o relatório antes da emissão caso desejar.
Pesquisa por Documento ou por Nosso Número
- Clique no botão com uma de lupa para pesquisar cobrança:
- Escolha se deseja pesquisar por Documento ou por Nosso Número:
- Por documento: Digite o número do documento e clique no botão "Pesquisar":
- Por Nosso Número: Escolha a conta bancária, digite o nosso número e clique no botão "Pesquisar":
Essa pesquisa buscará o número do documento ou o nosso número de qualquer período.
Outras funcionalidades no botão +Mais...
- Clique no botão "+Mais...":
- Funcionalidade disponíveis:
- Remessa - Gerar arquivos de remessa ao banco;
- Atualizar - Atualizar vencimento e valor incluindo acréscimos de cobranças vencidas;
- Estornar - Estornar cobranças liquidadas selecionadas;
- Alterar data de vencimento - Alterar a data de vencimento de cobranças geradas selecionadas;
- Alterar data de emissão - Alterar a data de emissão de cobranças geradas selecionadas;
- Alterar pagamento/liquidação - Poderá alterar nas cobranças selecionadas:
- conta de crédito
- data do pagamento
- data de liquidação/crédito
- Alterar período de competência - Alterar o período de competências de cobranças geradas selecionadas;
- Alterar instruções de boleto - Alterar as instruções de boleto de cobranças geradas selecionadas;
- Alterar conta contábil - Alterar a conta contábil de cobranças geradas selecionadas (lembrando que o sistema fará a substituição com base na descrição da composição ou pela conta contábil já utilizada na cobrança)
- Alterar conta de disponibilidade - Alterar a conta de disponibilidade de cobranças geradas selecionadas;
- Tornar indisponível - Indisponibilizar online cobranças selecionadas;
- Reverter faturamento - Reverter o faturamento de cobranças selecionadas. Só está disponível para cobranças faturadas direto com uma conta bancária e que o arquivo de remessa ainda não tenha sido enviado.
- Cancelar/Baixar - Cancelar ou Baixar cobranças selecionadas (lembrando que deverá enviar arquivo de remessa para o banco se for faturamento direto com conta bancária);
- Reverter Cancelamento - Primeiro será necessário filtrar as cobranças com o status de canceladas no filtro "Todas as Cobranças". Selecionar então as cobranças ou a cobrança específica que deseja reverter o cancelamento e clicar em Reverter Cancelamento. Obs.: Não é possível reverter o cancelamento de cobranças referentes a acordos que foram cancelados ou cobranças canceladas porque foram substituídas por um acordo;
- Excluir - Excluir cobranças que estejam com o status de "Canceladas";
- Alterar status de faturamento - Alterar manualmente o status de faturamento as cobranças selecionadas. Permitido somente para cobranças geradas direto por uma conta bancária:
- Verificar status PJBank - Atualizar status de cobranças faturadas com PJBank;
- Forçar refaturamento PJBank - Forçar um refaturamento mas somente para uma ajuste, uma edição. Não realiza alteração no faturamento já enviado para a PJBank.
- Invalidar boletos PJBank - Invalidar um boleto PJBank para que não seja mais possível utilizá-lo para pagamento.
- Verificar pagamentos Safe2Pay - Atualizar o status de pagamento da Safe2Pay.
- Processar pagamentos via cartão de crédito
- Cancelar pagamentos via cartão de crédito
Vídeos
Comentários
0 comentário
Artigo fechado para comentários.