Como Importar Arquivo de Retorno Bancário para Liquidação de Cobranças

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como importar arquivo de retorno bancário para liquidação de cobranças, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como importar arquivo de retorno bancário para liquidação de cobranças ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como importar arquivo de retorno bancário para liquidação de cobranças para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Retorno Bancário permite incluir arquivos de retorno do banco para registrar e liquidar cobranças geradas no sistema Condomob e faturadas com o banco. Essa ferramenta facilita o gerenciamento financeiro ao automatizar o processo de conciliação.

1. Acessar a Função:

No Módulo Financeiro, vá para Receitas > Retorno de Recebimentos > Retorno Bancário.

2. Configurar e Importar o Arquivo de Retorno:

Preencha os campos obrigatórios:
- Conta Financeira: Selecione a conta financeira vinculada ao retorno.
- Tarifa Padrão ou Forçar Tarifa: Escolha a opção desejada para aplicar tarifas.
- Esconder ou Mostrar Cobranças Não Existentes: Decida se deseja ocultar cobranças que não estejam no sistema.
Clique em Enviar Arquivo para anexar o arquivo de retorno bancário salvo em seu computador.

3. Visualizar e Liquidar Cobranças:

Após a importação, será exibida a listagem de cobranças constantes no arquivo, incluindo suas respectivas informações.
Para liquidar cobranças listadas como pagas no retorno:
Clique no botão verde localizado no lado direito da tela.

4. Emitir Relatório:

Para gerar um relatório das cobranças listadas:
1. Clique na opção Relatório.
2. Configure as opções necessárias e escolha o formato desejado (PDF ou XLS).

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como importar arquivo de retorno bancário para liquidação de cobranças com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade no painel financeiro da respectiva unidade.

P: Como configuro envio automático por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações de emissão nas configurações principais do condomínio.

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