Para inserir lançamentos específicos por unidade, assim como importar valores de consumo, reservas de espaço e multas geradas para as unidades através do Módulo Social Condomob.
Para que possa gerar efetivamente as cobranças para os condôminos, é necessário que realize primeiro os lançamentos do que será cobrado aqui nesta função, se for necessário, e na função Lançamento Gerais.
Acessar a função Lançamentos por Unidade
Importar valores de Consumo Individual
Importar valores de Reserva de Espaço
Importar valores de Pagamento a Maior/Menor
Inserir um Lançamento Individual
Excluir um Lançamento Individual
Log de Atividades de um Lançamento Individual
Relatório dos Lançamentos por Unidade
Acessar a função Lançamentos por Unidade
Para visualizar essa função, é preciso acessar a aba Receitas > Composição das Cobranças > Lançamentos por Unidade, no módulo financeiro.
Importar valores de Consumo Individual
Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Consumo.
No pop up que será aberto, o usuário precisará preencher os campos abaixo de configuração do consumo.
- Tipo: informar o tipo de consumo que será importado, escolhendo entre água, energia, gás, água quente, água comercial e água mineral.
- Título personalizado: poderá informar um título para o consumo.
- Período: será preciso escolher o período do consumo no módulo social.
- Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
- Separar acréscimo?: se sim, o acréscimo incluído no consumo do módulo social terá um lançamento separado para ele.
- Extraordinário?: se sim, a cobrança será extraordinária (à parte).
- Aplicar desconto: informar se deseja que o desconto de pontualidade seja aplicado ao lançamento.
- Conta contábil: escolher a conta contábil do lançamento.
- Conta disponibilidade: escolher a conta disponibilidade do lançamento.
- Identificador iniciado por: caso deseje importar o consumo de apenas algumas unidades, informar o identificador das unidades.
Após preenchidos os campos, clique no botão Importar.
Caso realize alguma alteração na imagem do consumo, no módulo social, poderá atualiza-la no módulo financeiro clicando no botão Img Consumo.
Importar valores de Corte/Religamento
Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Corte/Religamento.
(Em caso de dúvidas, veja nossos dois artigos que explicam a função: » Consumo e » Corte e Religamento).
Será aberto um pop up para configurar a importação dos valores.
- De/Até: informe a data inicial e final que será verificada no módulo social.
- Tipo: informe se deseja importar corte e religamento, somente corte ou somente religamento.
- Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
- Tipo de consumo: informar o tipo de consumo que será importado, escolhendo entre água, energia, gás, água quente, água comercial e água mineral.
Após isso, clique em Importar.
Importar valores de Reserva de Espaço
Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Reservas de Espaços.
No pop up que será aberto, o usuário irá configurar quais reservas terão seus dados importados.
- De/Até: informe a data inicial e final que será verificada no módulo social.
- Status: informe se deseja apenas as reservas confirmadas ou as confirmadas e aguardando confirmação.
- Pagador?: informe se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
- Espaço: escolha se deseja as reservas de um espaço específico ou de todos os espaços.
Após preenchidos os campos, clique no botão Importar. Será aberta a tela com a listagem de reservas de espaço existentes no período escolhido, constando o identificador da unidade, a descrição, valor e o status dessa reserva.
Caso a reserva já tenha sido importada para o módulo financeiro e utilizada para gerar uma cobrança, o sistema trará o mês de competência, número do documento da cobrança e data de vencimento no campo Status. As cobranças que ainda não foram importadas, aparecerão como Não Importada.
Confira a lista de reservas, selecione os lançamentos e clique no botão Lançar.
Importante: Se o espaço estiver configurado para gerar o boleto automaticamente, a cobrança já será gerada e faturada para a unidade que efetuou a reserva.
Em seguida, preencha os campos com as seguintes informações:
- Extraordinário?: Preencha com a opção "Sim" se desejar lançar a cobrança como extraordinária.
- Aplicar Desconto: Preencha com a opção "Sim", se desejar aplicar o desconto de pontualidade de pagamento nestes lançamentos de reserva de espaço, se houver e estiver cadastrado nas instruções de boleto.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil.
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
Importar valores de Multa
Na tela inicial da função, será preciso filtrar o mês de competência da cobrança que será gerada e, após isso, clicar em Multas.
No pop up que será aberto, o usuário precisa informar:
- De/Até: data início e fim das multas que serão importadas.
- Pagador?: informe se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
Confira e selecione os lançamentos e clique no botão Lançar.
Em seguida, preencha os campos com as seguintes informações:
- Extraordinário?: Preencha com a opção "Sim" se desejar lançar a cobrança como extraordinária;
- Aplicar Desconto: Preencha com a opção "Sim", se desejar aplicar o desconto de pontualidade de pagamento nestes lançamentos de multa, se houver e estiver cadastrado nas instruções de boleto.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
Depois de preenchidos os campos, clique no botão "Salvar":
Importar valores de Pagamento a Maior/Menor
Defina o período de competência para importar os valores de pagamento a maior/menor e clique no botão Pag. a Maior/Menor.
Será aberto um pop up para configurar as informações que serão importadas.
- De/Até: informe a data inicial e final que será verificada.
- Diferença: informe se deseja importar os valores com diferença a menor ou a maior.
- Aplicar desconto: informar se deseja que o desconto de pontualidade seja aplicado ao lançamento.
- Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
- Conta contábil: escolher a conta contábil do lançamento.
- Conta disponibilidade: escolher a conta disponibilidade do lançamento.
Depois de preenchidos os campos, clique no botão Importar.
Inserir um Lançamento Individual
Para inserir um novo lançamento individual, escolha um período e clique no botão +Novo.
Na tela seguinte, informe os dados abaixo.
- Unidade: selecione a unidade para a qual deseja lançar a cobrança.
-
Tipo: tipo ou categoria da cobrança:
- Outro.
- Multa.
- Reserva de Espaço.
- Consumo de Água.
- Consumo de Gás.
- Consumo de Energia.
- Consumo de Água Quente.
- Consumo de Água Comercial.
- Consumo de Água Mineral.
- Pagamento a Maior.
- Pagamento a Menor.
- Cota Condominial.
- Corte.
- Religamento.
- Descrição: preencha com o nome da cobrança.
- Parcela - De: quantidade de parcelas. Ex.: parcela 2 de 10. Se for uma cobrança única, deixe Parcela 1 de 1.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil do lançamento.
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
- Valor: valor da cobrança.
- Receita / Desconto: selecione Receita, se o valor será cobrado do condômino ou selecione Desconto/Devolução, se o valor será lançado como desconto.
- Extraordinário (Cobrança à parte)?: Preencha com a opção "Sim" se o lançamento que está sendo cadastrado trata-se de uma cobrança extraordinária e deverá ser gerada em uma cobrança à parte ou com a opção "Não", caso seja uma cobrança ordinária ou deseje que o valor, mesmo sendo de uma cobrança extraordinária, seja lançado no mesmo boleto das cobranças ordinárias.
- Pagador?: informar se o pagador da cobrança será o pagador configurado, o proprietário ou o titular (inquilino/proprietário).
- Agrupar por pagador?: Para agrupar o lançamento dessa cobrança com outros lançamentos para um mesmo pagador de mais de uma unidade no condomínio em um único boleto, selecionar a opção "Sim".
- Aplicar desconto?: Se sim, aplicará neste lançamento, o desconto de pontualidade se estiver configurado nas instruções de boleto.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil do lançamento.
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade.
Após preencher, clique em Salvar.
Poderá fazer o mesmo procedimento para mais de uma unidade. Para isso, selecione no campo Unidade a opção Várias Unidades.
Depois de preenchidos os campos, ao clicar no botão Salvar, um pop up se abrirá para que selecione as unidades para as quais deseja efetuar o lançamento.
Com as unidades selecionadas, clique no botão Salvar.
Excluir um Lançamento Individual
Se precisar excluir um valor específico, marque o lançamento na listagem e depois clique em Excluir, na parte superior direita da tela.
Log de Atividades de um Lançamento Individual
Caso precise checar informações sobre a criação do lançamento e possíveis alterações realizadas, clique no botão de Log.
Transportar Lançamentos
Se desejar transportar os valores de um mês de competência para outro, selecione o mês de competência para o qual deseja transportar os lançamentos individuais e clique no botão Transportar.
Selecione o período, mês e ano, do qual deseja copiar o(s) lançamento(s) por Unidade, no campo Lançamentos Existentes, informe se deseja que o sistema não duplique lançamentos já constantes no mês atual. Já no campo Parcela, informe se deseja que a parcela, caso haja, seja atualizada ou não.
Após isso, clique em Transportar.
Alterar Lançamentos
A tela ainda permite a alteração em massa nos lançamentos por unidade. Para isso, é preciso filtrar o período e marcar os lançamentos que deseja alterar.
Após isso clique em Alterar, na parte superior da tela.
No pop up que será aberto, o usuário poderá alterar os seguintes campos:
- Conta Contábil.
- Conta Disponibilidade.
- Extraordinário (Cobrança à parte)?.
- Tipo.
- Receita / Despesa.
- Aplicar Desconto?.
- Pagador.
- Agrupar por pagador.
Importante: Caso não deseje realizar alteração dos lançamentos em algum dos campos, deixe a opção "Manter" marcada.
Selecionadas as alterações nos campos desejadas, clique no botão Alterar.
Relatório dos Lançamentos por Unidade
Se precisar de um relatório com todos os lançamentos por unidade de um determinado mês, selecione o período e depois clique no botão Relatório.
Informe se deseja incluir as assinaturas no relatório e se deseja em formato PDF ou XLS.
Depois de criar os lançamentos, poderá acessar a aba Receitas > Cobranças para gerar as cobranças para as unidades.
Para saber sobre a função Cobranças, leia os artigos abaixo:
» Cobranças - Geração, Faturamento, Envio de Boletos, Liquidação Manual e Outras Funcionalidades
» Cobranças - Funcionalidades em uma Cobrança Individual
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