Função para registro e acompanhamento de movimentações financeiras de receitas e despesas, por conta financeira
Para abrir essa função no Módulo Financeiro, no menu lateral esquerdo, clique em Financeiro > Movimentação Financeira.
Menu do Artigo
Tela Inicial da Função
Na primeira tela da função é possível verificar as movimentações já adicionadas, selecionando a conta financeira e o período e em seguida clicando no botão de "Buscar":
Após realizar a busca, se houverem transferências recorrentes para serem lançadas irá visualizar a seguinte mensagem de aviso:
Na próxima parte da tela poderá visualizar as seguintes informações:
- Saldo Anterior / Inicial;
- Total de Créditos;
- Total de Débitos;
- Saldo Final.
Clicando no sinal de "+" em Gráfico, irá visualizar o gráfico das movimentações do período:
Poderá utilizar o campo de "Busca Rápida" para buscar uma movimentação específica, digitando qualquer informação referente ao lançamento que deseja pesquisar:
A visualização das movimentações estão ordenadas por data e são apresentadas com os seguintes campos:
- Data;
- Descrição;
- Crédito;
- Débito;
- Saldo.
No lado esquerdo de cada movimentação irá visualizar os seguintes ícones:
Estornar pagamento da despesa ou cobrança;
Editar a movimentação;
Excluir a movimentação;
Indicação de que se trata de uma transferência recorrente.
Os créditos referentes às cobranças lançadas e liquidadas através da função Cobranças e os débitos referentes às despesas lançadas e liquidadas através da função Despesas já serão lançados na movimentação financeira de acordo com a conta financeira utilizada. O mesmo para créditos e débitos lançados através da função Conciliação Bancária.
Lançar Uma Movimentação
Clique no botão "+ Movimento" para fazer o lançamento:
Preencha os campos:
- Conta Financeira: Selecione a conta financeira;
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade;
- Descrição: Digite uma descrição da movimentação. Ex.: "Saldo Anterior";
- Data: Adicione a data em que a movimentação ocorreu;
- Valor: Insira o valor;
- Anexos: Insira anexos clicando no ícone "+".
Finalize clicando no botão "Salvar":
Se desejar lançar mais um movimento depois de salvar, clique na caixa de seleção de "Cadastrar mais 1 após salvar". Caso o contrário, irá para a tela inicial da função:
Lançar Transferência
Escolha uma conta financeira:
Clique no botão "+ Transferência" para fazer o lançamento:
Preencha os campos:
- Conta Origem: Selecione a conta financeira de origem;
- Conta Destino: Selecione a conta financeira de destino;
- Descrição: Digite uma descrição para a transferência;
- Data: Adicione a data em que a transferência ocorreu;
- Valor: Insira o valor;
- Espelhamento no disponível (opcional):
- Origem: Selecione a conta disponibilidade de origem;
- Destino: Selecione a conta disponibilidade de destino.
- Anexos: Insira anexos clicando no ícone "+".
Finalize clicando no botão "Salvar":
Se desejar lançar mais uma transferência depois de salvar, clique na caixa de seleção de "Cadastrar mais 1 após salvar". Caso o contrário, irá para a tela inicial da função:
Transferência Recorrentes
Para efetuar o lançamento de transferências recorrentes, primeiro será necessário cadastrar esta transferência utilizando a função Financeiro > Transferências Recorrentes. Para saber mais, leia o artigo » Transferências Recorrentes.
Escolha uma conta financeira de origem na tela inicial da função:
Clique no botão "Recorrente":
No primeiro campo poderá selecionar entre as opções "Não lançadas no período" e "Todas as recorrentes":
Clique nas caixas de seleção referentes às transferências que deseja lançar:
Clique no botão "Lançar":
Relatório
Para emitir um relatório, selecione a conta financeira e o período e clique no botão "Relatório":
Uma caixa de diálogo se abrirá com os seguintes campos:
- Mostrar Assinatura: selecione a opção "Sim" para que sejam mostrados os campos de assinatura ou as assinaturas digitais no relatório*;
- Mostrar Gráfico: selecione a opção "Sim" para o gráfico seja exibido no relatório;
- Mostrar Anexos: selecione a opção "Sim" para que os anexos inseridos nas movimentações sejam exibidos no relatório.
- Agrupar Cobranças: selecione a opção "Sim" caso desejar agrupar todas as cobranças da listagem em apenas uma única linha, com o valor total delas.
Por fim, clique no botão "PDF" ou "XLS" (planilha) dependendo do tipo de formato de arquivo que desejar gerar.
Exemplo em PDF:
* Observação: Para que o relatório seja emitido com os campos de assinatura ou assinaturas digitais, primeiro é necessário configurá-las através do menu Configurações > Assinaturas dos Relatórios.
Excluir Movimentação
Para excluir mais de uma movimentação financeira, primeiro realize a busca selecionando a conta financeira e o período.
Em seguida selecione as movimentações que deseja excluir, clicando em sua respectiva caixa de seleção.
Clique no botão "Excluir":
Observação: Para excluir uma movimentação já liquidada, efetuar primeiro o estorno para depois excluir.
Exportar
Para baixar um arquivo no formato XLS para exportação de dados, selecione a conta financeira e o período e clique no botão "Exportar":
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