» Movimentação de Disponibilidade

Função que permite adicionar movimentações em contas de disponibilidade.

 

Para visualizar a movimentação, é preciso acessar a aba Financeiro> Movimentação de Disponibilidade, no módulo financeiro.

 

Tela Inicial da Função

 

Na tela principal da função, é possível verificar as movimentações já adicionadas, selecionando a conta disponibilidade e o período que deseja verificar.

 

 

Abaixo do filtro, será possível visualizar o saldo inicial do período filtrado, o total de entradas, o total de saídas e o saldo final do período.

 

 

Clicando na aba Gráficos, irá visualizar o gráfico das movimentações do período.

 

 

A visualização das movimentações estão ordenadas por data e são apresentadas com os campos de Data, Descrição, Crédito, Débito e Saldo.

 

 

No lado esquerdo de cada movimentação irá visualizar os seguintes ícones:

Estornar pagamento da despesa ou cobrança;

Editar a movimentação;

Excluir a movimentação;

Indicação de que se trata de uma transferência recorrente.

 

 

Adicionando uma movimentação

 

Caso deseje criar um lançamento manual, poderá clicar em + Movimento, na parte superior da tela.

 

 

Ao clicar, será necessário informar os dados abaixo e clicar em Salvar.

• Conta: Selecione a conta financeira em que o valor será lançado.
• Conta Contábil: Selecione a conta contábil referente ao valor.
• Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade referente ao valor.
• Descrição: Coloque uma descrição da movimentação. Ex: "Saldo Anterior".
• Data: Adicione a data em que a movimentação ocorreu. 
• Valor: Insira o valor.

 

 

 

Adicionando uma transferência

 

Caso deseje lançar uma transferência, poderá clicar em + Transferência, na parte superior da tela.

 

 

Ao clicar, será necessário informar os dados abaixo e clicar em Salvar.

• Conta Origem: Selecione a conta disponibilidade de origem.
• Conta Destino: Selecione a conta financeira de destino.
• Descrição: Coloque uma descrição da transferência. 
• Data: Adicione a data em que a transferência ocorreu. 
• Valor: Insira o valor.
• Espelhamento no disponível (opcional):
  • Origem: Selecione a conta financeira de origem.
  • Destino: Selecione a conta financeira de destino.

 

 

 

Transferência Recorrente

 

Para efetuar o lançamento de transferências recorrentes, primeiro será necessário cadastrar esta transferência utilizando a função Financeiro > Transferências Recorrentes. Para saber mais, leia o artigo » Transferências Recorrentes.

 

Após isso, poderá clicar em Recorrente, na parte superior da tela, e seguir com o lançamento das mesmas.

 

 

 

Relatório

 

Para emitir um relatório, selecione a conta disponibilidade, o período desejado e clique no botão Relatório, na parte superior da tela.

 

 

Uma caixa de diálogo se abrirá com os seguintes campos:

• Mostrar Assinatura: selecione Sim para que sejam mostrados os campos de assinatura ou as assinaturas digitais no relatório previamente configuradas na aba Assinaturas dos Relatórios.
• Mostrar Gráfico: selecione Sim para o gráfico seja exibido no relatório.
• Exibir Unidades: seleciona Sim, caso deseje que o identificador das unidades apareça no relatório.
• Listar Por: informe se os lançamentos serão listados por data ou por crédito/débito.

 

 

Exportar

 

Para baixar um arquivo no formato XLS para exportação de dados, selecione a conta disponibilidade e o período desejados, depois clique no botão Exportar.