» Movimentação Financeira

Função para registro e acompanhamento de movimentações financeiras de receitas e despesas, por conta financeira

 

Para abrir essa função no Módulo Financeiro, no menu lateral esquerdo, clique em Financeiro > Movimentação Financeira.

 

Menu do Artigo

Tela Inicial da Função

Lançar Uma Movimentação

Lançar Uma Transferência

Transferências Recorrentes

Relatório

Excluir Movimentação

Exportar

Vídeo

 

Tela Inicial da Função

 

Na primeira tela da função é possível verificar as movimentações já adicionadas, selecionando a conta financeira e o período e em seguida clicando no botão de "Buscar":

 

Após realizar a busca, se houverem transferências recorrentes para serem lançadas irá visualizar a seguinte mensagem de aviso:

 

Na próxima parte da tela poderá visualizar as seguintes informações:

• Saldo Anterior / Inicial;
• Total de Créditos;
• Total de Débitos;
• Saldo Final.

 

Clicando no sinal de "+" em Gráfico, irá visualizar o gráfico das movimentações do período:

 

Poderá utilizar o campo de "Busca Rápida" para buscar uma movimentação específica, digitando qualquer informação referente ao lançamento que deseja pesquisar:

 

A visualização das movimentações estão ordenadas por data e são apresentadas com os seguintes campos:

• Data;
• Descrição;
• Crédito;
• Débito;
• Saldo.

 

No lado esquerdo de cada movimentação irá visualizar os seguintes ícones:

Estornar pagamento da despesa ou cobrança;

Editar a movimentação;

Excluir a movimentação;

Indicação de que se trata de uma transferência recorrente.

 

Os créditos referentes às cobranças lançadas e liquidadas através da função Cobranças e os débitos referentes às despesas lançadas e liquidadas através da função Despesas já serão lançados na movimentação financeira de acordo com a conta financeira utilizada. O mesmo para créditos e débitos lançados através da função Conciliação Bancária.

 

Lançar Uma Movimentação

 

Clique no botão "+ Movimento" para fazer o lançamento:

 

Preencha os campos:

• Conta Financeira: Selecione a conta financeira;
• Conta Contábil: Selecione a conta contábil;
• Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade;
• Descrição: Digite uma descrição da movimentação. Ex.: "Saldo Anterior";
• Data: Adicione a data em que a movimentação ocorreu;
• Valor: Insira o valor;
• Anexos: Insira anexos clicando no ícone "+".

Finalize clicando no botão "Salvar":

 

Se desejar lançar mais um movimento depois de salvar, clique na caixa de seleção de "Cadastrar mais 1 após salvar". Caso o contrário, irá para a tela inicial da função:

 

Lançar Transferência

 

Escolha uma conta financeira:

 

Clique no botão "+ Transferência" para fazer o lançamento:

 

Preencha os campos:

• Conta Origem: Selecione a conta financeira de origem;
• Conta Destino: Selecione a conta financeira de destino;
• Descrição: Digite uma descrição para a transferência;
• Data: Adicione a data em que a transferência ocorreu;
• Valor: Insira o valor;
• Espelhamento no disponível (opcional):
  • Origem: Selecione a conta disponibilidade de origem;
  • Destino: Selecione a conta disponibilidade de destino.
• Anexos: Insira anexos clicando no ícone "+".

Finalize clicando no botão "Salvar":

 

Se desejar lançar mais uma transferência depois de salvar, clique na caixa de seleção de "Cadastrar mais 1 após salvar". Caso o contrário, irá para a tela inicial da função:

 

 

Transferência Recorrentes

 

Para efetuar o lançamento de transferências recorrentes, primeiro será necessário cadastrar esta transferência utilizando a função Financeiro > Transferências Recorrentes. Para saber mais, leia o artigo » Transferências Recorrentes.

 

Escolha uma conta financeira de origem na tela inicial da função:

 

Clique no botão "Recorrente":

 

No primeiro campo poderá selecionar entre as opções "Não lançadas no período" e "Todas as recorrentes":

 

Clique nas caixas de seleção referentes às transferências que deseja lançar:

 

Clique no botão "Lançar":

 

Relatório

 

Para emitir um relatório, selecione a conta financeira e o período e clique no botão "Relatório":       

 

Uma caixa de diálogo se abrirá com os seguintes campos:

• Mostrar Assinatura: selecione a opção "Sim" para que sejam mostrados os campos de assinatura  ou as assinaturas digitais no relatório*;
• Mostrar Gráfico: selecione a opção "Sim" para o gráfico seja exibido no relatório;
• Mostrar Anexos: selecione a opção "Sim" para que os anexos inseridos nas movimentações sejam exibidos no relatório.

 

Por fim, clique no botão "PDF" ou "XLS" (planilha) dependendo do tipo de formato de arquivo que desejar gerar.

 

Exemplo em PDF:

 

* Observação: Para que o relatório seja emitido com os campos de assinatura ou assinaturas digitais, primeiro é necessário configurá-las através do menu Configurações > Assinaturas dos Relatórios.

 

Excluir Movimentação

 

Para excluir mais de uma movimentação financeira, primeiro realize a busca selecionando a conta financeira e o período.

Em seguida selecione as movimentações que deseja excluir, clicando em sua respectiva caixa de seleção.

Clique no botão "Excluir":

 

Observação: Para excluir uma movimentação já liquidada, efetuar primeiro o estorno para depois excluir.

 

Exportar

 

Para baixar um arquivo no formato XLS para exportação de dados, selecione a conta financeira e o período e clique no botão "Exportar":

 

Vídeo