Função para registro e acompanhamento de movimentações financeiras de receitas e despesas, por conta financeira
Para visualizar a tela, é preciso acessar a aba Financeiro > Movimentação Financeira, no módulo financeiro.
Tela Inicial da Função
Na tela principal da função, é possível verificar as movimentações já adicionadas, selecionando a conta financeira e o período que deseja verificar.
Após realizar a busca, se houverem transferências recorrentes para serem lançadas, irá visualizar o aviso abaixo, que poderá ser clicado para lançar os valores.
Se houverem dúvidas sobre a transferência recorrente, temos o artigo referente a tela clicando aqui.
Abaixo do filtro, será possível visualizar o saldo inicial do período filtrado, o total de entradas, o total de saídas e o saldo final do período.
Clicando na aba Gráficos, irá visualizar o gráfico das movimentações do período.
A visualização das movimentações estão ordenadas por data e são apresentadas com os campos de Data, Descrição, Crédito, Débito e Saldo.
O campo Saldo mostrará sempre o saldo final do dia. Por exemplo, na imagem abaixo é possível visualizar dois lançamentos no dia 22/07, sendo assim, o saldo aparecerá somente no último lançamento, assim o condomínio saberá qual o saldo final naquele dia.
No lado esquerdo de cada movimentação, irá visualizar os seguintes ícones:
Estornar pagamento da despesa ou cobrança;
Editar a movimentação;
Excluir a movimentação;
Indicação de que se trata de uma transferência recorrente.
Os créditos referentes às cobranças lançadas e liquidadas através da função Cobranças e os débitos referentes às despesas lançadas e liquidadas através da função Despesas já serão lançados na movimentação financeira de acordo com a conta financeira utilizada. O mesmo para créditos e débitos lançados através da função Conciliação Bancária.
Lançar Uma Movimentação
Caso deseje criar um lançamento manual, poderá clicar em + Movimento, na parte superior da tela.
Ao clicar, será necessário informar os dados abaixo e clicar em Salvar.
- Conta Financeira: Selecione a conta financeira em que o valor será lançado.
- Conta Contábil: Selecione a conta contábil referente ao valor.
- Conta Disponibilidade: Selecione a conta disponibilidade referente ao valor.
- Descrição: Digite uma descrição da movimentação. Ex.: "Saldo Anterior".
- Data: Adicione a data em que a movimentação ocorreu.
- Valor: Insira o valor.
- Anexos: Insira anexos clicando no ícone "+", caso deseje.
Se desejar lançar mais um movimento depois de salvar, clique na caixa de seleção de Cadastrar mais 1 após salvar. Caso o contrário, irá para a tela inicial da função.
Lançar Transferência
Caso deseje lançar uma transferência, poderá clicar em + Transferência, na parte superior da tela.
Ao clicar, será necessário informar os dados abaixo e clicar em Salvar.
- Conta Origem: Selecione a conta financeira de origem.
- Conta Destino: Selecione a conta financeira de destino.
- Descrição: Digite uma descrição para a transferência.
- Data: Adicione a data em que a transferência ocorreu.
- Valor: Insira o valor.
-
Espelhamento no disponível (opcional):
- Origem: Selecione a conta disponibilidade de origem.
- Destino: Selecione a conta disponibilidade de destino.
- Anexos: Insira anexos clicando no ícone "+".
Se desejar lançar mais uma transferência depois de salvar, clique na caixa de seleção de "Cadastrar mais 1 após salvar". Caso o contrário, irá para a tela inicial da função:
Transferência Recorrentes
Para efetuar o lançamento de transferências recorrentes, primeiro será necessário cadastrar esta transferência utilizando a função Financeiro > Transferências Recorrentes. Para saber mais, leia o artigo » Transferências Recorrentes.
Na tela Financeiro > Movimentação Financeira, é preciso clicar em Recorrente, na parte superior da tela.
No primeiro campo poderá selecionar entre as opções Não lançadas no período e Todas as recorrentes.
Clique nas caixas de seleção referentes às transferências que deseja lançar e clica em Lançar, na parte superior da tela.
Relatório
Para emitir um relatório, selecione a conta financeira, o período desejado e clique no botão Relatório, na parte superior da tela.
Uma caixa de diálogo se abrirá com os seguintes campos:
- Mostrar Assinatura: selecione Sim para que sejam mostrados os campos de assinatura ou as assinaturas digitais no relatório previamente configuradas na aba Assinaturas dos Relatórios.
- Mostrar Gráfico: selecione Sim para o gráfico seja exibido no relatório.
- Mostrar Anexos: selecione Sim para que os anexos inseridos nas movimentações sejam exibidos no relatório.
- Agrupar Cobranças: selecione Sim, caso desejar agrupar todas as cobranças da listagem por dia em apenas uma única linha, com o valor total delas.
- Exibir Unidades: seleciona Sim, caso deseje que o identificador das unidades apareça no relatório.
Por fim, clique no botão PDF ou XLS dependendo do tipo de formato de arquivo que desejar gerar.
Excluir Movimentação
Para excluir mais de uma movimentação financeira, primeiro realize a busca selecionando a conta financeira e o período desejados. Em seguida selecione as movimentações que deseja excluir, clicando em sua respectiva caixa de seleção e clique em Excluir, na parte superior da tela.
Observação: Para excluir uma movimentação já liquidada, será preciso efetuar primeiro o estorno para depois excluir.
Exportar
Para baixar um arquivo no formato XLS para exportação de dados, selecione a conta financeira e o período desejados e depois clique no botão Exportar.
Vídeo
Para auxiliar, temos o vídeo abaixo referente a tela.
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