Cadastro e Gerenciamento de Transferências Recorrentes

Descrição:
A funcionalidade de Transferências Recorrentes no Condomob permite a criação e o gerenciamento de transferências financeiras automatizadas entre contas financeiras e contas de disponibilidade, otimizando o controle financeiro.

Solução:

1. Acesse o Módulo Financeiro e vá até Financeiro > Transferências Recorrentes.

2. Na tela inicial, visualize as transferências recorrentes já cadastradas ou clique em + Nova para criar uma nova transferência.

3. Escolha o tipo de conta a ser utilizado:

   • Contas Financeiras
   • Contas Disponibilidade
     Utilize o filtro da tela para alternar entre os tipos de conta e clique na lupa para buscar.

4. Para criar uma nova transferência recorrente:

   • Clique em + Nova.
   • Preencha os campos obrigatórios:
     • Descrição: Insira um nome para identificação da transferência.
     • Conta Origem: Escolha a conta de onde o valor será debitado.
     • Conta Destino: Selecione a conta para onde o valor será transferido.
     • Vencimento: Informe o dia em que a transferência deverá ocorrer.
     • Valor: Insira o valor da transferência.
   • Clique em Salvar para concluir o cadastro.

5. Após salvar, você poderá:

   • Visualizar o Log: Consulte todas as edições realizadas na transferência.
   • Excluir: Remova a transferência, se necessário.

6. Para gerar um relatório com as informações das transferências recorrentes:

   • Clique em Relatório na parte superior da tela e exporte os dados conforme sua necessidade.