» Conciliação Bancária

A função Conciliação Bancária permite comparar os lançamentos do extrato bancário com os lançamentos efetuados no Condomob, informando caso haja alguma diferença no saldo do extrato por dia

 

Importando um extrato bancário

Criar lançamentos no sistema Condomob pelo menu Conciliação bancária

Como utilizar a função Conciliação Automática

 

Para visualizar a conciliação bancária, é preciso acessar a aba Financeiro > Conciliação Bancária, no módulo financeiro.

 

Na tela de visualização terá o Movimento Lançado, no lado direito, onde constarão todas as movimentações efetuadas no Condomob. E ao lado esquerdo constarão todas as movimentações da sua conta bancária em Extrato Bancário, após a importação do extrato bancário.

 

 

 

Importando um extrato bancário

 

Para iniciarmos a conciliação, será necessário importar um arquivo com o extrato do banco do computador, em formato OFX/OFC.  Para isso, é preciso selecionar o mês ao qual se refere o extrato, selecionar a conta desejada e clicar no botão Importar Extrato (OFX/OFC).

 

 

Ao clicar em Importar Extrato, teremos algumas opções de preenchimento antes da importação ser efetuada.

• Saldo Inicial: você poderá editar o Saldo Inicial a ser importado junto ao extrato, dentro da Conciliação.
• Primeiro lançamento como saldo inicial?: Caso desejar que o Saldo Inicial preenchido acima também seja importado junto aos lançamentos para conciliação, poderá preencher como Sim. Caso desejar que o valor entre apenas como Saldo Inicial, poderá preencher como Não.
• Excluir extrato do mês antes de importar?: Caso o extrato já tenha sido importado dentro do sistema e desejar importar novamente, poderá selecionar a opção Sim para que seja excluído o extrato já importado no mês em questão. Caso seja a primeira vez, poderá colocar a opção Não.
• Escolha um arquivo: Poderá selecionar o arquivo OFX/OFC em seu computador e clicar em Importar.

 

 

Note que ao importar, a coluna esquerda irá lhe demonstrar todos os lançamentos que constam no extrato bancário do mês em questão.

 

Caso desejar editar o Saldo Inicial depois de importar, poderá clicar no ícone ao lado de Saldo Inicial, informar o valor e clicar em Alterar.

 

 

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Criar lançamentos no sistema Condomob pelo menu Conciliação Bancária

 

Para que a conciliação fique correta, é preciso que o mesmo valor conste no lado esquerdo e no lado direito da tela. Caso não tenha sido feito algum lançamento anteriormente, poderá criar todos os lançamentos que constam dentro do extrato e lançar diretamente no sistema por este menu, conforme o passo a passo abaixo.

 

Ao clicar nos lançamentos do lado esquerdo, teremos algumas opções de tipos de lançamentos que poderá utilizar para cadastra-lo diretamente da tela de conciliação bancária.

• + Movimento: Poderá criar uma movimentação, preenchendo Conta Contábil e Disponibilidade, Descrição, Data e Valor;
• + Transferência: Poderá criar um lançamento informando que este valor se refere a uma transferência recebida ou enviada para outra conta bancária. (lembrando que para realizar esse processo, será necessário cadastrar a segunda conta bancária para lançar transferência, segue artigo para realizar o cadastro » Contas Financeiras);
• Conciliação Automática: No menu Conciliação Automática neste mesmo artigo iremos explicar como criar uma regra para conciliação automática. Cadastrando a regra, poderá clicar nesta opção e o sistema fará a criação automática deste lançamento selecionado;
• + Nova Despesa: Poderá criar uma Despesa clicando nesta opção com base no lançamento selecionado no extrato. Para saber mais como criar uma despesa, segue artigo explicativo: » Despesas;
• Buscar Despesa Lançada: Poderá localizar uma despesa já criada dentro do sistema para liquidá-la por esta opção e efetuar a conciliação do dia.
• Buscar Despesa Recorrente: Poderá localizar uma despesa recorrente já criada dentro do sistema para liquidá-la por esta opção e efetuar a conciliação do dia.
• Inverter Lançamento: Poderá inverter o sinal do lançamento criado. Caso o valor seja positivo, clicando nesta opção ele ficará negativo, e também poderá realizar o processo o inverso.
• Excluir Lançamento: Com essa opção, você poderá excluir o lançamento importado no sistema referente ao Extrato Bancário. Caso efetuar o procedimento de exclusão, e precise deste lançamento, será necessário importar o extrato novamente.

 

 

Utilizando as funções acima, você poderá realizar a conciliação bancária do mês e lançar os valores que constam no extrato bancário.

Caso você liquide as despesas e receitas diretamente em seus respectivos menus, ou também crie lançamentos pelo menu Financeiro > Movimentação Financeira, também constarão na tela de conciliação bancária, na coluna do lado direito.

 

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Como utilizar a função Conciliação Automática

 

Nessa tela, você também poderá utilizar a Conciliação automática. A função permite adicionar regras para uma conciliação automatizada. Ou seja, caso no seu extrato bancário apareça de forma recorrente um Débito, como exemplo alguma tarifa de cobrança com a mesma nomenclatura no extrato, ao adicionar uma regra, poderá conciliar automaticamente esses lançamentos no sistema.

 

Para configurar a Regra, será necessário copiar o texto que se repete dentro de seu extrato bancário. Note, no exemplo abaixo, que o lançamento 077 - Transferencia recebida se repete. Iremos utilizá-lo como exemplo.

 

 

Com o texto copiado, precisará clicar em Conciliação Automática > Editar, regras, na parte superior da tela.

 

 

Na tela em que será redirecionado, será preciso clicar em + Regra para criar uma nova regra com o texto copiado anteriormente.

 

 

Ao clicar em + Regra, teremos alguns campos a serem configurados:

• Padrão de Texto: Deverá colar o texto copiado dentro do extrato, que se repete. No exemplo citado neste artigo, o texto será 077 - Transferencia recebida, como vimos anteriormente.
• Substituir descrição: Caso desejar lançar no sistema com uma descrição diferente da utilizada no extrato bancário, poderá descrever como desejar que apareça no sistema Condomob. Mantendo este campo em branco, ele irá manter a descrição do extrato.
• Para: Caso este lançamento se repita no extrato como crédito e débito, crédito ou débito, poderá definir neste campo.
• Tipo: Como deseja que o sistema crie esses lançamentos dentro do sistema, podendo escolher que seja lançado como Movimento, Transferência ou Despesas.
• Conta Contábil e Conta Disponibilidade: Poderá selecionar as contas a serem utilizadas quando o sistema efetuar os lançamentos na conciliação automática.

 

Após o preenchimento, será preciso clicar em Salvar para que a regra seja criada.

 

 

Caso desejar utilizar a Conciliação Automática para lançar também as Transferências que constam no extrato para Conta Investimento, poderá criar uma regra para lançar as Aplicações/Resgate do extrato bancário, no campo Tipo utilizar a opção Transferência, e no campo Conta selecionar a conta Investimento criada.

 

 

 

Lembrando que, para lançar como Transferência, será necessário criar a Conta Investimento, segue artigo para auxiliar na criação da conta » Contas Financeiras.

 

Após efetuar as configurações, será preciso retornar a tela inicial da conciliação e clicar em Conciliação Automática > Conciliar.

 

 

Na caixa de diálogo adicional, selecione a regra criada, os dias e se será substituído créditos e/ou débitos. Depois clique em Conciliar para concluir. 

 

 

Pronto! O sistema fará os lançamentos automaticamente com base na regra cadastrada. Isso facilitará a criação de lançamento que se repetem dentro do extrato bancário, sem que seja necessário a criação manualmente uma a uma.

 

 

Também é possível excluir em massa as regras já criadas ou replicar uma ou mais regras para outros condomínios da base da administradora. Clique novamente em Conciliação Automática > Editar Regras, marque as regras que deseja e clique em Excluir ou Replicar, na parte superior direita da tela.

 

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A conciliação estará correta quando os dias ficarem verdes na parte superior da tela.

 

 

 

Vídeo Tutorial