» Conciliação Bancária

A função Conciliação Bancária permite comparar os lançamentos do extrato bancário com os lançamentos efetuados no Condomob, informando caso haja alguma diferença no saldo do extrato por dia

 

Menu do artigo:

Importando um extrato bancário

Criar lançamentos no sistema Condomob pelo menu Conciliação bancária

Como utilizar a função Conciliação Automática

 

Para abrir essa função, clique no menu à esquerda no item Financeiro> Conciliação Bancária. 

 

Na tela de visualização, ao lado direito, em Movimento Lançado constarão todas as movimentações efetuadas no Condomob. E ao lado esquerdo constarão todos as movimentações em Extrato Bancário, após a importação do extrato bancário.

 

Na coluna  Movimento Lançado irão constar os lançamentos já efetuados diretamente no sistema Condomob pelos menus "Receitas > Cobranças", "Despesas > Despesas" e também "Financeiro > Movimentação Financeira".

 

 

Importando um extrato bancário

 

Para iniciarmos a conciliação, será necessário importar um arquivo com o extrato do banco do computador (em formato OFX/OFC).  Vejamos como:

• Selecione o mês/ano
• Selecione a conta financeira.
• Clique no botão Importar Extrato (OFX/OFC).

 

 

Ao clicar em Importar Extrato, teremos algumas opções de preenchimento antes da importação ser efetuada:

• Saldo Inicial: você poderá editar o Saldo Inicial a ser importado junto ao extrato, dentro da Conciliação;
• Primeiro lançamento como saldo inicial?: Caso desejar que o Saldo Inicial preenchido acima também seja importado junto aos lançamentos para conciliação, poderá preencher como "Sim". Caso desejar que o valor entre apenas como Saldo Inicial, poderá preencher como "Não";
• Excluir extrato do mês antes de importar?: Caso o extrato já tenha sido importado dentro do sistema e desejar importar novamente, poderá selecionar a opção "Sim" para que seja excluído o extrato já importado no mês em questão. Caso seja a primeira vez, poderá colocar a opção "Não";
• Escolha um arquivo: Poderá selecionar o arquivo OFX/OFC em seu computador e clicar em "Importar":

 

Note que ao importar, a coluna esquerda irá lhe demonstrar todos os lançamentos que constam no extrato bancário do mês em questão.

 

Caso desejar editar o Saldo Inicial depois de importar, poderá clicar no ícone ao lado de "Saldo Inicial", editar o valor e clicar em Alterar:

 

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Criar lançamentos no sistema Condomob pelo menu Conciliação bancária

 

Após importar o extrato bancário, você também poderá criar todos os lançamentos que constam dentro do extrato e lançar diretamente no sistema por este menu, conforme o passo a passo abaixo:

 

1. Poderá clicar no primeiro lançamento que deseja conciliar, na coluna Extrato Bancário. Ao clicar, teremos algumas opções de tipos de lançamentos que poderá utilizar para cadastrar no sistema:

 

• + Movimento: Poderá criar uma movimentação, preenchendo Conta Contábil e Disponibilidade, Descrição, Data e Valor;
• + Transferência: Poderá criar um lançamento informando que este valor se refere a uma transferência recebida ou enviada para outra conta bancária. (lembrando que para realizar esse processo, será necessário cadastrar a segunda conta bancária para lançar transferência, segue artigo para realizar o cadastro » Contas Financeiras);
• Conciliação Automática: No menu Conciliação Automática neste mesmo artigo iremos explicar como criar uma regra para conciliação automática. Cadastrando a regra, poderá clicar nesta opção e o sistema fará a criação automática deste lançamento selecionado;
• + Nova Despesa: Poderá criar uma Despesa clicando nesta opção com base no lançamento selecionado no extrato. Para saber mais como criar uma despesa, segue artigo explicativo: » Despesas;
• Buscar Despesa Lançada: Poderá localizar uma despesa já criada dentro do sistema para liquidá-la por esta opção e efetuar a conciliação do dia.
• Buscar Despesa Recorrente: Poderá localizar uma despesa recorrente já criada dentro do sistema para liquidá-la por esta opção e efetuar a conciliação do dia.
• Inverter Lançamento: Poderá inverter o sinal do lançamento criado. Caso o valor seja positivo, clicando nesta opção ele ficará negativo, e também poderá realizar o processo o inverso.
• Excluir Lançamento: Com essa opção, você poderá excluir o lançamento importado no sistema referente ao Extrato Bancário. Caso efetuar o procedimento de exclusão, e precise deste lançamento, será necessário importar o extrato novamente.

 

Utilizando as funções acima, você poderá realizar a conciliação bancária do mês e lançar os valores que entrarão no extrato bancário do mês.

Caso você liquide as despesas e receitas diretamente em seus respectivos menus, ou também crie lançamentos pelo menu Financeiro > Movimentação Financeira, também constarão neste menu da Conciliação Bancária.

Este menu irá auxiliá-lo a verificar o que falta ser lançado em sistema, ou se algum lançamento foi liquidado na data incorreta.

 

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Como utilizar a função Conciliação Automática

 

Na página inicial, você poderá utilizar a Conciliação automática. A função permite adicionar regras para uma conciliação automatizada. Ou seja, caso no seu extrato bancário apareça de forma recorrente um Débito, como exemplo alguma tarifa de cobrança com a mesma nomenclatura no extrato, ao adicionar uma regra, poderá conciliar automaticamente esses lançamentos no sistema.

 

1- Para configurar a Regra, será necessário "copiar" o texto que se repete dentro de seu extrato bancário. Note no exemplo abaixo, que o lançamento CRED TED se repete. Iremos utilizá-lo como exemplo:

 

2. Após copiar o texto, para utilizar essa função e criar as regras, poderá acessar no menu da Conciliação Bancária em Conciliação automática > Editar Regras 

 

3. Clique em + Regra.

 

4. Ao clicar em + Regra, teremos alguns campos a serem configurados:

• Padrão de Texto: Deverá colar o texto copiado dentro do extrato, que se repete. No exemplo citado neste artigo, o texto será o CRED TED, como vimos anteriormente;
• Substituir descrição: Caso desejar lançar no sistema com uma descrição diferente da utilizada no extrato bancário, poderá descrever como desejar que apareça no sistema Condomob. Mantendo este campo em branco, ele irá manter a descrição do extrato;
• Para: Caso este lançamento se repita no extrato como crédito e débito, crédito ou débito, poderá definir neste campo;
• Tipo: Como desejar que o sistema crie esses lançamentos dentro do sistema, como Movimento, Transferência ou Despesas;
• Conta Contábil e Conta Disponibilidade: Poderá selecionar as contas a serem utilizadas quando o sistema efetuar os lançamentos na conciliação automática;

 

Após o preenchimento, poderá clicar em Salvar:

 

 

Caso desejar utilizar a Conciliação Automática para lançar também as Transferências que constam no extrato para Conta Investimento, poderá criar uma regra para lançar as Aplicações/Resgate do extrato bancário, no campo Tipo utilizar a opção Transferência, e no campo Conta selecionar a conta Investimento criada:

 

 

 

 

 

Lembrando que, para lançar como Transferência as Aplicações e Resgates, será necessário criar a Conta Investimento, segue artigo para auxiliar na criação da conta » Contas Financeiras.

 

 

5- Após efetuar as configurações , poderá retornar ao menu da Conciliação, clicar em Conciliação Automática > Conciliar:

 

 

6- Na caixa de diálogo adicional, selecione a regra criada; os dias; se será substituído créditos e/ou débitos. E depois em Conciliar para concluir. 

 

 

Pronto! O sistema fará os lançamentos automaticamente com base na regra cadastrada. Isso facilitará a criação de lançamento que se repetem dentro do extrato bancário, sem que seja necessário a criação manualmente uma a uma.

 

Também é possível excluir em massa as regras já criadas ou replicar uma ou mais regras para outros condomínios da base da administradora. Clique novamente em Editar Regras:

 

 

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Vídeo Tutorial - Importando um Extrato Bancário: