Função de visualização do balancete de uma forma mais detalhada por um período de até um ano.
A visualização dessa funcionalidade é realizada acessando a aba Financeiro > Demonstrativo Analítico de Receitas/Despesas por Período, no módulo financeiro.
Ao acessar a tela, é possível utilizar os filtros conforme a necessidade.
- No primeiro campo será preciso escolher o mês desejado do relatório, por exemplo, Julho de 2024, assim será demonstrada as receitas e despesas de Julho para trás.
- No próximo campo, poderá escolher Últimos 2 meses até Últimos 12 meses.
- Em Receitas e Despesas, é possível escolher se deseja demonstrar as Receitas e Despesas, Receitas apenas, Despesas apenas, ou alguma conta contábil específica.
- A opção Todas as Contas permite selecionar todas as contas financeiras ou uma conta em específico para filtro.
Caso utilize o filtro padrão da tela, serão exibidas as Receitas e Despesas liquidadas, separadas por conta contábil, nos últimos 3 meses e o saldo final de ambos no campo Resultado.
Ao clicar na conta contábil desejada, conseguirá visualizar todos os lançamentos que ocorreram na mesma durante o período informado no filtro.
Se desejar gerar um relatório da tela, é preciso clicar no botão Relatório, na parte superior da tela, e configurar de acordo com as opções abaixo.
- Escolha se desejar Mostrar as Classificações das Contas, como por exemplo, 1.01 Cotas Condominiais.
- Escolha se deseja exibir Mostrar Assinaturas previamente configuradas na aba Configurações > Assinaturas de Relatórios.
Após isso, poderá clicar em PDF ou XLS para gerar o relatório no formato desejado.
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