Painel da Administradora > Painel - Módulo Financeiro

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de painel da administradora > painel - módulo financeiro, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar painel da administradora > painel - módulo financeiro ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de painel da administradora > painel - módulo financeiro para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

O Painel da Administradora trás uma visão geral de todos os condomínios cadastrados na base da administradora.

Para visualizar o painel, é preciso acessar a aba Painel da Administradora > Painel, no módulo financeiro.

Tela Inicial - Painel Geral

Painel Financeiro

Painel Receitas

Painel Despesas

Tela Inicial - Painel Geral

Ao acessar a função, o sistema trará 4 opções de abas para visualização: Geral, Financeiro, Receitas e Despesas.

Por padrão, a função será aberta com visualização na aba Geral.

No painel Geral, será possível filtrar por um responsável específico ou por todos os responsáveis. Também é possível visualizar todos os condomínios ou apenas um desejado.

Abaixo dos filtros, terá o total de unidades e o total de condomínios.

Clicando em Unidades, poderá pesquisar as unidades utilizando uma das informações abaixo.

• Identificador da Unidade.
• Nome do Proprietário ou Inquilino.
• CPF/CNPJ do Proprietário ou Inquilino.
• E-mail cadastrado na unidade, podendo ser do Proprietário ou do Inquilino.
• Telefone cadastrado na unidade, podendo ser do Proprietário ou do Inquilino.
• Imobiliária.

Também será possível baixar um relatório em XLS com os dados gerados na tela ou clicar em Voltar, para retornar ao menu anterior.

Clicando em Condomínios, conseguirá visualizar a lista de condomínios, que constam na base da administradora, e seus dados cadastrais. A tela trará:

• Nome do Condomínio.
• CNPJ.
• CEP.
• Logradouro, Número e Complemento.
• Bairro.
• Cidade e UF.
• Telefone e E-mail.

Nessa tela, também será possível retornar ao menu anterior, baixar uma planilha em XLS e realizar o backup.

Por fim, ainda na tela Geral, conseguirá visualizar a lista de condomínio, seus responsáveis e total de unidade em cada. Essa listagem ficará logo abaixo dos itens Unidades e Condomínios.

Painel Financeiro

No painel Financeiro, é possível ter uma visão geral da pasta de prestação de contas, do saldo em conta e das liquidações.

Na sessão Prestação de Conta, é possível visualizar um gráfico informando os condomínios que ainda não tiveram a pasta de prestação de contas publicada.

E, ao clicar nessa sessão, terá mais dados sobre essa visão geral, podendo visualizar quantas pastas foram publicadas, quantas não foram publicadas e quantas já estão com o período fechado.

Abaixo desses gráficos, conseguirá ver também a lista de condomínios e suas informações.

Observação: caso o condomínio já tenha gerado a pasta, terá um botão para baixa-la na coluna Download.

Na sessão Saldo em Conta, será possível visualizar o gráfico de condomínios que possuem o saldo em conta negativo.

Clicando nessa opção, será possível visualizar a lista de condomínios da base da administradora e o saldo das contas agrupados por tipo (Conta Bancária, Caixa/Carteira e Conta Investimento). Logo ao lado, constará o saldo total do condomínio.

No painel Financeiro, também é encontrada a sessão Extrato de Liquidações, onde é a administradora poderá pesquisar uma conta e um período para verificar as liquidações realizadas.

Na lista de liquidações, é possível visualizar o nome do condomínio, a unidade, quem foi o pagador, o número do documento, vencimento, liquidação, valor da cobrança, valor pago, tarifa e valor líquido.

Painel Receitas

No painel de Receitas, será possível ter uma visão geral das cobranças do mês, das cobranças do próximo mês, da inadimplência e um acompanhamento de inadimplência.

No gráfico localizado na sessão Cobranças, é possível visualizar quantas cobranças do mês estão indisponíveis.

Ao clicar nessa opção, terá uma visão geral das cobranças geradas, faturadas, indisponíveis e inadimplentes.

Também conseguirá visualizar os condomínios, na listagem localizado abaixo dos gráficos, e seus respectivos dados.

Nessa tela, também é possível baixar um relatório em XLS com as informações listadas na tela.

Caso já tenha gerado as cobranças do mês seguinte, poderá visualiza-las retornando a tela inicial do painel Receitas e clicando na sessão Cobranças Próximo Mês.

Ao clicar nessa sessão, será possível verificar a quantidade de cobranças do próximo mês que já foram geradas, quantas já foram faturadas e quantas estão indisponíveis. Essa visualização também poderá ser feita na listagem de condomínios, mostrando também o valor total das cobranças geradas.

Nessa tela, também é possível baixar um relatório em XLS com as informações listadas na tela.

A terceira sessão da tela é a de Inadimplência, onde é possível verificar no gráfico o total de cobranças inadimplentes.

Ao clicar nessa opção, conseguirá filtrar o mês que deseja visualizar, o tipo de cobrança e se consta em processo ou não. Caso utilize o filtro padrão da tela, mostrará todos os tipos de cobrança inadimplentes do mês, cobranças com ou sem processos e o total de cobranças inadimplentes.

Observação: tais dados serão alterados de acordo com o filtro utilizado na tela.

Abaixo dos gráficos, conseguirá visualizar as cobranças por condomínio, por unidade e por tipo. E, caso deseje gerar relatório em XLS, poderá clicar em Baixar, na parte superior direita da tela.

A última sessão do painel de Receitas, Acompanhamento de Inadimplência, trará os contatos ainda não foram realizados e já estão vencidos.

Para que essa sessão funcione corretamente, é preciso que os contatos com as unidades inadimplentes sejam cadastrados na aba Inadimplência > Inadimplência Atual.

Caso possua dúvidas de como cadastrar esse contato, pedimos que verifique o artigo Inadimplência Atual.

Ao clicar na sessão,  será possível filtrar por período, por Último Contato ou Próximo Contato, por Unidade com ou sem processo judicial e por Carta de cobrança enviada ou não. Com isso, o sistema mostrará o condomínio, a unidade, o nome do condomínio, o último contato realizado e qual a data do próximo contato a ser feito. Mostrará também o valor total original das cobranças vencidas, o valor total atualizado da inadimplência e a data da última carta de cobrança enviada.

Nessa tela, também é possível baixar um relatório em XLS com as informações listadas na tela.

Painel Despesas

Por fim, temos o painel de Despesas, onde conseguiremos ter uma visão geral dos rascunhos de despesas que estão aguardando autorização, despesas recorrentes que estão pendentes nos condomínios, despesas vencidas, despesas por período e despesas que estão vencendo no dia.

Na sessão Rascunhos de Despesas, mostrará quantos rascunhos estão aguardando autorização e, ao clicar nessa opção, será possível filtrar o período desejado para verificar quantos rascunhos foram autorizados, quantos não foram autorizados e quantos rascunhos já foram efetivados.

Nessa tela também constará os rascunhos de despesa listados por condomínio, trazendo a descrição, o fornecedor, a data de vencimento, o valor e outros dados.

Ainda na listagem de rascunho de despesa, ao clicar no ícone ou , na coluna Autorizado por Mim ou Desatualizado por Mim, será aberto um pop up do rascunho da despesa para que seja autorizado ou desautorizado.

A sessão Despesas Recorrentes mostrará quais ainda estão pendentes, ou seja, quais despesas recorrentes ainda não foram lançadas.

Ao clicar nessa sessão, é possível verificar quantas despesas recorrentes estão pendentes e quantas já foram lançadas. No filtro da tela, a administração poderá informar o período desejado e serão todas as despesas recorrentes, apenas as lançadas ou apenas as pendentes.

Também é possível visualizar a listagem de condomínios informando se a despesa foi lançado ou está pendente, qual o fornecedor da mesma, a descrição, conta, forma de pagamento, recorrência, dia e valor.

Na sessão de Despesas Vencidas, mostrará o total de vencidas de todos os condomínios da base da administradora.

Ao clicar nessa opção, o administrador pode informar uma data limite para filtro e conseguirá visualizar a quantidade de despesas vencidas, a quantidade de despesas que estão vencendo no dia e os rascunhos.

Na listagem dos condomínios, abaixo dos gráficos, será possível visualizar a quantidade e valores das despesas vencidas, das despesas vencendo no dia, o total até a data limite incluída no filtro e a quantidade de rascunhos.

Clicando em Despesas por Período, poderá pesquisar as despesas utilizando os filtros abaixo.

• Por Período ou Por Mês.
• Intervalos de datas.
• Por Vencimento, Por Liquidação, A Vencer, Vencidos, Vencendo Hoje ou Todas as Pendentes.
• CPF/CNPJ do fornecedor
• Nome do fornecedor
• Nome ou Classificação da Conta de Despesa

Filtrando nessa tela, verá a listagem de condomínios e suas respectivas despesas.

Nessa tela, também será possível gerar comprovantes para todas as despesas liquidadas com a conta digital, baixar um relatório em XLS e gerar o relatório do Efd-REINF com os impostos do período.

Já a última sessão, Despesas Vencendo Hoje, mostrará o total de despesas que vencem no dia.

Ao clicar nessa opção, conseguirá visualizar a quantidade de despesas que vencem no dia, a quantidade de despesas já vencidas e a quantidade de rascunhos.

Na listagem dos condomínios, abaixo dos gráficos, será possível visualizar a quantidade e valores das despesas vencidas, das despesas vencendo no dia, o total até a data limite incluída no filtro e a quantidade de rascunhos.

Nessa tela, também é possível baixar um relatório em XLS com as informações listadas na tela.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de painel da administradora > painel - módulo financeiro com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Os gráficos operam em tempo real? R: Sim, o reflexo financeiro é contabilizado poucos segundos após a compensação no sistema bancário integrado.

P: Como imprimir os resultados em PDF? R: Utilize o ícone de exportação disponível no cabeçalho de cada widget no painel visual.

Palavras-chave de busca

Painel da Administradora > Painel - Módulo Financeiro, suporte condomob, ajuda, manual