Gestão de despesas do condomínio – Condomob - Central de Ajuda

O gerenciamento completo das contas a pagar é realizado no módulo Financeiro, através da aba Despesas > Despesas.

Localização e Visualização de Despesas

Para visualizar os lançamentos do mês atual, utilize a lupa de pesquisa na tela inicial.

Filtros para Busca Específica

Se precisar de resultados detalhados, utilize os critérios abaixo:

Por Status: Vencimento no mês, competência no mês, liquidadas, pendentes (mensais, vencidas ou com próximos meses), a vencer, vencendo hoje ou agendadas/não agendadas.
Por Tipo: Todas, apenas despesas ou apenas retenções.
Por Conta Financeira: Seleção de contas específicas cadastradas.
Por Pagamento/Fornecedor: Forma de pagamento utilizada ou fornecedor específico.
Por Classificação Contábil: Conta contábil de despesa ou conta disponibilidade (Fundo de Reserva, Caixa Pequeno, etc.).
Por Rateio: Filtrar apenas marcadas para rateio ou apenas não marcadas.
Por Anexos e Documentos: Filtros para presença de notas fiscais, comprovantes de pagamento ou outros arquivos vinculados.

Painel de Resumo de Valores

Logo abaixo dos filtros, o sistema apresenta seis indicadores automáticos:

Total Lançado: Quantidade e valor total do mês.
Liquidadas: Quantidade, valor e percentual pago em relação ao total.
Vencidas: Quantidade, valor e percentual de atraso.
Vencendo Hoje: Quantidade, valor e percentual do dia.
A Vencer: Quantidade, valor e percentual de compromissos futuros.
Rateio: Quantidade, valor e percentual das despesas que entram no rateio dos condôminos.

Detalhes da Listagem e Sinalização Visual

A lista principal exibe: Cód., Fornecedor, Descrição, Anexos, Parcela, Conta Financeira, Conta Contábil, Conta Disponibilidade, Forma de Pagto, Doc./NF, Período, Vencimento, Liquidação e Valor.

As despesas são sinalizadas por cores:

🔴 Vermelho: Atrasadas.
🟡 Amarelo: Vencendo hoje.
🔵 Azul: A vencer.
🟢 Verde: Liquidadas.

Lançamento de Novas Despesas

Despesas Nominais (+ Novo)

Ao clicar em + Novo, utilize as opções de auxílio no topo:

Cadastrar mais 1 após salvar: Para lançamentos sequenciais.
Liquidar ao cadastrar: Para contas já pagas.
Lançar demais parcelas: Para pagamentos parcelados.
Lançar como Recorrente: Para contas fixas mensais.

Campos de Preenchimento:

Fornecedor: Selecione ou clique em + para novo cadastro ou lápis para editar.
Datas: Emissão, Vencimento e Competência.
Agendamento: Define a data de débito (depende da remessa bancária disponível).
Documentação: Forma de pagamento, Número do Cheque, Doc/NF, Série, Classificação do Serviço e Natureza do Rendimento.
Composição: Descrição, Conta Contábil, Conta Disponibilidade, indicação de Rateio (Sim/Não) e se é Extraordinária.

Gestão de Retenções

Despesa com Retenção: Clique no + para inserir impostos (ISS, INSS, etc.). Preencha base de cálculo, vencimento do imposto e se deve reter.
Despesa é uma Retenção: Informe a base de cálculo, o imposto e a despesa de origem (opcional).

Lançamento via Código de Barras

Clique no ícone de código de barras para ler ou colar a linha digitável. O sistema preencherá automaticamente os campos correspondentes antes de salvar.

Despesas Recorrentes

Clique no botão de recorrência na tela inicial. O sistema mostrará o que não foi lançado no período. Selecione os itens e escolha entre: Lançar, Lançar e Agendar ou Lançar e Liquidar.

Gestão e Operações em Lote

Funcionalidades na Despesa Cadastrada

Ao abrir uma despesa, estão disponíveis os botões:

Navegação: Anterior/Próximo.
Ações: Voltar, Nova, Clonar, Excluir, Log de alterações.
Pagamento: Liquidar, Estornar, Pagar na Conta Digital (PJBank), Editar (mesmo liquidada).
Documentos: Gerar Relatório, Recibo, RPA (com cálculos de IRRF/INSS/ISS), Impressão de Cheque.
Abas Adicionais: Ocorrências (observações), Patrimônio e Produtos vinculados.

Liquidação em Lote

Selecione as despesas na listagem inicial.
Clique em Liquidar.
Defina a Conta, Forma de Pagamento e Data (Vencimento, Hoje, Agendamento ou Outra data).

Agendamento em Lote

Selecione as despesas e clique em Agendar.
Escolha "No vencimento" ou "Outra data". Para cancelar agendamentos, selecione "Outra data" e limpe o campo do calendário.

Relatórios e Outras Opções

Emissão de Relatório

Filtre o período e clique em Relatório. Configure:

Exibição de assinaturas e classificações contábeis.
Modelo: Listagem, Ocorrências ou Detalhado (com anexo).
Formato: PDF ou XLS.

Menu "+ Mais"

Oferece ações rápidas para os itens selecionados:

Remessa: Envio de arquivos para pagamento bancário.
Alterações em Lote: Vencimento, Competência, Conta Contábil, Conta de Disponibilidade e Forma de Pagamento.
Rateio: Incluir ou remover rateio das despesas selecionadas.
Estornar e Excluir: Operações coletivas de limpeza ou correção.

Pesquisa por Código

Clique na lupa superior para buscar diretamente por Código do Sistema ou Número da Nota Fiscal, independente do período de emissão.

Despesas recorrentes

O cadastro de despesa recorrente criado em despesas > despesas recorrentes funciona como um "molde". Para efetivar a despesa no mês atual:

Acesse Despesas > Despesas.
Clique no ícone de duas setas (ao lado de + Nova) ou clique no aviso de pendência no topo da tela.
Na listagem, marque as despesas que deseja lançar agora.
Revise as informações: Você pode ajustar a Descrição, Conta, Datas, Nota Fiscal ou Valor.
Nota: Ao alterar o valor, o sistema exibirá automaticamente o percentual de variação (ex: um aumento de R$ 100,00 para R$ 110,00 aparecerá como +10%).

Opções de Finalização

Escolha um dos três comandos para concluir:

Lançar: Cria a despesa como pendente no sistema.
Lançar e Agendar: Cria a despesa e já define a data para pagamento bancário.
Lançar e Liquidar: Registra a despesa e já faz a baixa como paga.