» Importações - Módulo Financeiro

A Função Importações, no módulo Financeiro, permite adicionar movimentação financeira, transferência financeira e transferência de disponibilidade por planilha.

A função de Importações, no módulo financeiro, possui três abas disponíveis: Importação de Movimento Financeiro, Importação de Transferência Financeira e Importação de Transferência de Disponibilidade.

Importação de Movimento Financeiro

Ao acessar a tela, será possível visualizar a planilha que será preenchida com os dados do movimento financeiro a ser criado. Para iniciar a criação, é preciso primeiro selecionar a conta que receberá aquele movimento.

Após selecionar a conta, adicione a movimentação preenchendo os campos conforme as instruções abaixo:

• Descrição: Coloque uma descrição da movimentação.
• Conta Contábil: Selecione a Conta Contábil do movimento.
• Conta Disponibilidade: Selecione a Conta Disponibilidade do movimento.
• Data: Adicione a data em que a movimentação ocorreu. 
• Valor: Informe o valor.

Após o preenchimento, basta clicar no botão Importar para que as movimentações já sejam incluídas na conta financeira do sistema e poderão ser visualizadas na aba Financeiro > Movimentação Financeira.

É possível ainda, baixar uma Planilha Base e preencher as informações nessa planilha. Após finalizar, basta copiar as colunas e inserir na ferramenta Importação de Movimentação Financeira.

Por padrão, a planilha de importação possui 100 linhas. Caso seja necessário, poderá incluir mais linhas clicando no botão + Linhas e informando a quantidade que deseja adicionar.

Importação de Transferência Financeira

Nessa tela, é possível criar a transferência entre contas financeiras previamente cadastradas no sistema. Para isso, será preciso preencher os campos conforme as instruções abaixo:

• Descrição: Coloque uma descrição da transferência.
• Conta Origem: Informe a conta financeira em que o valor está.
• Conta Destino: Informe a conta financeira para qual o valor será enviado.
• Data: Inclua a data em que a transferência foi realizada.
• Valor: Inclua o valor transferido.

Após preencher as informações, precisará clicar em Importar para que os dados constem no sistema. Assim como na tela de Importação de Movimento Financeiro, será possível baixar a Planilha Base e preencher as informações nessa planilha. Após finalizar, basta copiar as colunas e inserir na ferramenta Importação de Transferência Financeira.

Essa tela também possui 100 linhas e, caso precise de mais, será necessário clicar em + Linhas.

Importação de Transferência de Disponibilidade

Nessa tela, é possível criar a transferência entre contas disponibilidade previamente cadastradas no sistema. Para isso, será preciso preencher os campos conforme as instruções abaixo:

• Descrição: Coloque uma descrição da transferência.
• Conta Origem: Informe a conta disponibilidade em que o valor está.
• Conta Destino: Informe a conta disponibilidade para qual o valor será enviado.
• Data: Inclua a data em que a transferência foi realizada.
• Valor: Inclua o valor transferido.

Após preencher as informações, precisará clicar em Importar. Essa tela também possui a opção de Planilha Base e de inclusão de + Linhas.