Como Gerenciar Movimentações de Disponibilidade

Descrição:
A funcionalidade Movimentação de Disponibilidade permite adicionar, visualizar e gerenciar movimentações financeiras em contas de disponibilidade no sistema. Com essa ferramenta, o síndico ou administrador pode criar lançamentos manuais, registrar transferências e gerar relatórios detalhados.

Solução:

1. Acessar a Função:

• No Módulo Financeiro, vá para Financeiro > Movimentação de Disponibilidade.

2. Tela Inicial da Função:

• Utilize os filtros para selecionar a conta disponibilidade e o período que deseja verificar.
• Visualize:
  • Saldo Inicial do período.
  • Total de Entradas e Total de Saídas.
  • Saldo Final do período.
• Clique na aba Gráficos para visualizar o gráfico das movimentações do período.
• As movimentações são exibidas em ordem de data e incluem os campos:
  • Data, Descrição, Crédito, Débito e Saldo.

3. Ícones Disponíveis nas Movimentações:

• Estornar Pagamento: Reverta o pagamento de uma despesa ou cobrança.
• Editar Movimentação: Ajuste os dados da movimentação.
• Excluir Movimentação: Remova a movimentação.
• Transferência Recorrente: Indicação de transferências automáticas previamente configuradas.

4. Adicionar uma Movimentação Manual:

1. Clique em + Movimento na parte superior da tela.
2. Preencha os campos:
   • Conta: Selecione a conta financeira.
   • Conta Contábil: Escolha a conta contábil relacionada.
   • Conta Disponibilidade: Selecione a conta de disponibilidade correspondente.
   • Descrição: Informe uma descrição da movimentação (ex.: "Saldo Anterior").
   • Data: Insira a data da movimentação.
   • Valor: Adicione o valor do lançamento.
3. Clique em Salvar para concluir.

5. Adicionar uma Transferência:

1. Clique em + Transferência na parte superior da tela.
2. Preencha os campos:
   • Conta Origem: Conta de onde o valor será debitado.
   • Conta Destino: Conta para onde o valor será creditado.
   • Descrição: Insira uma descrição da transferência.
   • Data: Informe a data da transferência.
   • Valor: Adicione o valor da transferência.
   • Espelhamento no Disponível (opcional): Selecione contas financeiras de origem e destino, se necessário.
3. Clique em Salvar.

6. Transferências Recorrentes:

• Para configurar transferências automáticas, acesse Financeiro > Transferências Recorrentes.
• Após cadastrar, volte à tela de Movimentação de Disponibilidade e clique em Recorrente para gerenciar os lançamentos.

7. Emitir Relatórios:

1. Selecione a conta disponibilidade e o período desejado.
2. Clique em Relatório e configure os campos:
   • Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas cadastradas previamente.
   • Mostrar Gráfico: Exiba ou não o gráfico no relatório.
   • Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades no relatório.
   • Listar Por: Escolha listar por data ou crédito/débito.
3. Escolha entre os formatos PDF ou XLS.

8. Exportar Dados:

1. Selecione a conta disponibilidade e o período desejado.
2. Clique em Exportar para baixar um arquivo em formato XLS com os dados filtrados.