Como Visualizar o Balancete Mensal

Descrição:
A funcionalidade Demonstrativo de Receitas/Despesas permite que o síndico ou administrador visualize o balancete mensal, com detalhamento de receitas, despesas, saldos e inadimplência. O sistema oferece filtros personalizados e a possibilidade de gerar relatórios em diversos formatos.

Solução:

1. Acessar a Função: 

• No módulo Financeiro, clique em Financeiro > Demonstrativo de Receitas/Despesas.

2. Configurar os Filtros:

• Utilize os campos disponíveis para personalizar a visualização:
  • Mês/Ano: Selecione o período que deseja consultar.
  • Não Detalhar Períodos de Origem / Detalhar Períodos de Origem: Escolha se deseja detalhar o mês de competência dos lançamentos.
  • Todas as Contas: Selecione todas as contas bancárias ou apenas uma específica.
  • Receitas Sintéticas ou Analíticas: Escolha se deseja apresentar as receitas de forma resumida ou detalhada.
  • Despesas Sintéticas ou Analíticas: Escolha se deseja apresentar as despesas de forma resumida ou detalhada.
  • Disponibilidade e Financeira: Escolha entre:
    • Apenas Financeira: Somente saldos financeiros.
    • Apenas Disponibilidade: Somente saldos de disponibilidade.
    • Não Exibir: Não mostrar saldos.
  • Esconder ou Detalhar Transferências: Escolha se deseja detalhar transferências entre contas.
  • Inadimplência: Selecione entre:
    • Sem Inadimplência: Não mostrar inadimplência.
    • Inadimplência Sintética: Quantidade total de cobranças vencidas.
    • Inadimplência Analítica: Detalhamento de inadimplências por unidade.
    • Inadimplência por Grupo: Totalização por grupo de unidades.

3. Visualizar os Dados:

• Ao aplicar os filtros, a tela exibirá:
  • Receitas e Despesas liquidadas no mês.
  • Saldo final no campo Resultado.
  • Saldos das Contas Financeiras e Contas Disponibilidade.

4. Adicionar Notas Explicativas:

• Utilize o campo Notas Explicativas para incluir observações no demonstrativo.
• Clique no lápis de edição ao lado do campo para adicionar ou editar as informações.

5. Gerar Relatório:

1. Clique no botão Relatório na parte superior da tela.
2. Configure as opções desejadas:
   • Mostrar as Classificações das Contas: Exibe as contas com suas classificações (ex.: 1.01 Cotas Condominiais).
   • Mostrar Saldos das Contas Sintéticas: Inclui os saldos resumidos.
   • Mostrar Gráficos do Relatório: Adiciona gráficos visuais ao relatório.
   • Mostrar Percentuais no Gráfico: Exibe os percentuais no gráfico gerado.
   • Mostrar Assinaturas: Inclui assinaturas previamente configuradas em Configurações > Assinaturas de Relatórios.
3. Escolha o formato desejado: PDF ou XLS.