Controle de Receitas e Despesas: Movimentação Financeira

Descrição:
A funcionalidade Movimentação Financeira permite registrar, visualizar e acompanhar as movimentações financeiras de receitas e despesas por conta financeira. Com essa ferramenta, é possível realizar lançamentos manuais, transferências, emitir relatórios e gerenciar transferências recorrentes.

Solução: 

1. Acessar a Função:

• No Módulo Financeiro, clique em Financeiro > Movimentação Financeira.

2. Tela Inicial da Função:

• Utilize os filtros para selecionar a conta financeira e o período desejado.
• Após a busca, visualize as movimentações organizadas por:
  • Data, Descrição, Crédito, Débito e Saldo.
  • O campo Saldo exibirá o saldo final do dia.
• Caso existam transferências recorrentes pendentes de lançamento, um aviso será exibido na tela. para facilitar a ação.

3. Lançar uma Movimentação:

1. Clique em + Movimento na parte superior da tela.
2. Preencha os campos obrigatórios:
   • Conta Financeira, Conta Contábil e Conta Disponibilidade.
   • Descrição, Data, Valor.
   • Anexos (opcional): Adicione arquivos clicando no ícone +.
3. Para realizar outro lançamento imediatamente, marque Cadastrar mais 1 após salvar.
4. Clique em Salvar para concluir.

4. Lançar uma Transferência:

1. Clique em + Transferência.
2. Preencha os campos:
   • Conta Origem e Conta Destino.
   • Descrição, Data, Valor.
   • Espelhamento no Disponível (opcional): Informe contas de origem e destino para disponibilidades.
   • Anexos (opcional): Adicione arquivos clicando no ícone +.
3. Para realizar outra transferência, marque Cadastrar mais 1 após salvar.
4. Clique em Salvar.

5. Transferências Recorrentes:

• Para gerenciar transferências automáticas, configure-as previamente no menu Financeiro > Transferências Recorrentes.
• No menu Movimentação Financeira, clique em Recorrente para visualizar:
  • Não Lançadas no Período ou Todas as Recorrentes.
• Marque as transferências desejadas e clique em Lançar.

6. Emitir Relatórios:

1. Selecione a conta financeira e o período desejados.
2. Clique no botão Relatório e configure as opções:
   • Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas configuradas previamente.
   • Mostrar Gráfico: Exiba gráficos no relatório.
   • Mostrar Anexos: Inclua anexos das movimentações.
   • Agrupar Cobranças: Consolide cobranças por dia em uma única linha.
   • Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades.
3. Escolha entre os formatos PDF ou XLS e clique em Gerar Relatório.

7. Excluir Movimentações:

• Realize a busca pela conta financeira e período desejados.
• Selecione as movimentações a serem excluídas e clique em Excluir.
  Observação: Para excluir movimentações liquidadas, será necessário realizar o estorno antes.

8. Exportar Dados:

• Selecione a conta financeira e o período desejados.
• Clique no botão Exportar para baixar um arquivo no formato XLS.