Gerenciamento de Lançamentos e Saldo Diário na Conciliação Bancária

Descrição: Como gerenciar lançamentos e saldo diário utilizando a funcionalidade de Conciliação Bancária no sistema?

Solução: Para gerenciar lançamentos e saldo diário, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Função: No Módulo Financeiro, clique em Financeiro > Conciliação Bancária;
2. Importar um Extrato Bancário: No menu de conciliação, selecione a conta desejada e o mês de referência. Clique em Importar Extrato (OFX/OFC). Preencha as opções de importação:
   2.1 Saldo Inicial: Informe ou edite o saldo inicial do período;
   2.2 Primeiro lançamento como saldo inicial?: Escolha Sim ou Não;
   2.3 Excluir extrato do mês antes de importar?: Escolha Sim para substituir o extrato anterior ou Não para mantê-lo;
   2.4 Escolha um arquivo: Anexe o arquivo do extrato em formato OFX/OFC e clique em Importar. Após importar, as movimentações do extrato serão exibidas na coluna Extrato Bancário;
3. Criar Lançamentos no Condomob: Clique em um lançamento na coluna Extrato Bancário para visualizar as opções:
   3.1 + Movimento: Registre uma movimentação manualmente;
   3.2 + Transferência: Registre uma transferência entre contas bancárias;
   3.3 Conciliação Automática: Configure uma regra para lançamentos recorrentes;
   3.4 + Nova Despesa: Registre uma despesa com base no lançamento selecionado;
   3.5 Buscar Despesa Lançada/Recorrente: Localize despesas já registradas no sistema para conciliação;
   3.6 Inverter Lançamento: Alterne entre valores positivos e negativos;
   3.7 Excluir Lançamento: Exclua o lançamento importado;
4. Utilizar a Conciliação Automática: Clique em Conciliação Automática > Editar Regras para criar uma nova regra:
   4.1 Padrão de Texto: Insira o texto que se repete no extrato;
   4.2 Substituir Descrição: Altere a descrição do lançamento no sistema, se necessário;
   4.3 Para: Escolha entre crédito, débito ou ambos;
   4.4 Tipo: Escolha entre movimento, transferência ou despesa;
   4.5 Conta Contábil e Conta Disponibilidade: Defina as contas utilizadas nos lançamentos. Clique em Salvar para finalizar a criação da regra. Para aplicar a regra, volte à tela de conciliação, clique em Conciliação Automática > Conciliar, selecione a regra e os parâmetros desejados, e clique em Conciliar;
5. Gerenciar Regras de Conciliação: Para replicar ou excluir regras, clique em Conciliação Automática > Editar Regras, selecione as regras desejadas e clique em Excluir ou Replicar;
6. Emitir Relatórios: Clique no botão Relatório e configure as opções:
   6.1 Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas configuradas;
   6.2 Mostrar Gráfico: Adicione gráficos ao relatório;
   6.3 Mostrar Anexos: Exiba anexos associados aos lançamentos;
   6.4 Agrupar Cobranças: Consolide cobranças diárias em uma única linha;
   6.5 Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades. Escolha o formato PDF ou XLS e clique em Gerar Relatório.