Como Monitorar e Analisar o Saldo Futuro do Condomínio

Descrição:
A funcionalidade Previsão de Saldo permite visualizar uma previsão detalhada do saldo futuro do condomínio, abrangendo valores a receber, valores a pagar e saldos acumulados. Essa visualização é complementada por relatórios configuráveis para uma análise completa.

Solução:

1. Acessar a Função:

   • No módulo Financeiro, clique em Financeiro > Previsão de Saldo.

2. Configurar os Filtros:

   • Utilize os campos disponíveis para personalizar a visualização:
     • Data Final: Informe a data final desejada para o relatório.
     • Filtro por Compensação: Escolha entre compensação no dia ou nos dias subsequentes (D+1 a D+5).
     • Contas: Selecione todas as contas financeiras ou uma conta específica.
     • Contas de Investimento: Inclua ou exclua informações de contas de investimento.
     • Movimento Financeiro: Opte por incluir ou excluir lançamentos financeiros.
     • Cobranças Pendentes: Escolha incluir ou não as cobranças pendentes.
     • Inadimplência: Filtre por inadimplência com opções de períodos (até 5, 15, ou 30 dias) ou sem inadimplência.

3. Visualizar o Gráfico:

   • Clique na lupa de pesquisa para gerar o gráfico que exibirá:
     • Saldo (linha preta)
     • Valores a Receber (barra verde)
     • Valores a Pagar (barra vermelha)
   • Clique na legenda do gráfico para mostrar ou ocultar os elementos desejados.
   • Passe o cursor sobre as barras para visualizar detalhes de saldo, total a receber e total a pagar.

4. Exibir Detalhes dos Créditos e Débitos:

   • Abaixo do gráfico, visualize a lista de créditos, débitos e o saldo total do período filtrado.

5. Gerar Relatório:

   • Clique em Relatório e configure as opções:
     • Mostrar Gráfico: Escolha incluir o gráfico no relatório.
     • Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas cadastradas em Configurações > Assinaturas de Relatórios.
   • Escolha o formato desejado (PDF ou XLS) e clique em Gerar Relatório.