» Previsão de Saldo

Nessa tela, é possível visualizar uma previsão de saldo dos dias futuros. 

Acessando a tela Financeiro > Previsão de Saldo, no módulo financeiro, será possível filtrar as informações que deseja visualizar, utilizando os campos abaixo.

• Data final: data final a ser exibida no relatório.
• Filtro por Compensação:
  • Compensação no dia.
  • Compensação d+1.
  • Compensação d+2.
  • Compensação d+3.
  • Compensação d+4.
  • Compensação d+5.
• Todas as contas: Filtrar todas as contas financeiras ou uma conta financeira específica.
• Contas de Investimento: Filtrar se deseja incluir as informações das contas de investimento ou não.
• Movimento Financeiro: Filtrar se deseja incluir os lançamentos do movimento financeiro ou não.
• Cobranças Pendentes: Filtrar se deseja incluir também as cobranças pendentes ou não.
• Inadimplência:
  • Inadimplência até 5 dias.
  • Inadimplência até 15 dias.
  • Inadimplência até 30 dias.
  • Inadimplência.
  • Sem Inadimplência.

Ao clicar na lupa de pesquisa, o sistema mostrará um gráfico com o saldo, os valores a receber e os valores a pagar do período escolhido. É possível ainda clicar na legenda do gráfico para:

• Saldo: Clique para mostrar/esconder o saldo dos dias futuros (linha preta). 
• A Receber: Clique para mostrar/esconder as cobranças a receber (barra verde).
• A Pagar: Clique para mostrar/esconder as despesas a pagar (barra vermelha).

Ao passar o cursor do mouse em cima da barra do gráfico, poderá também visualizar o saldo o total a receber e o total a pagar.

Abaixo do gráfico constará a listagem de créditos e débitos, além do saldo total.

Caso deseje gerar um relatório, poderá clicar em Relatório, na parte superior da tela, e escolher as configurações conforme as instruções abaixo.

• Escolha em Mostrar Gráfico se deseja exibir no relatório o gráfico que constará no filtro realizado.
• Escolha se deseja exibir Mostrar Assinaturas previamente configuradas na aba Configurações > Assinaturas de Relatórios.

Após isso, poderá clicar em PDF ou XLS para gerar o relatório no formato desejado.