» Previsão de Saldo

Função para fazer uma previsão de saldo dos dias futuros. 

Para abrir essa função, clique no menu à esquerda no item Financeiro > Previsão de Saldo.

Se desejar refinar a busca pare exibição dos dados, poderá aplicar os seguintes filtros:

• Data final: data final a ser exibida no relatório
• Filtro por Compensação:
  • Compensação no dia 
  • Compensação d+1
  • Compensação d+2
  • Compensação d+3
  • Compensação d+4
  • Compensação d+5
• Todas as contas: Filtrar por conta financeira
• Contas de Investimento: + para aplicar o filtro de contas de investimento
• Movimento Financeiro: + para aplicar o filtro para exibir Movimento financeiro
• Cobranças Pendentes: + para aplicar o filtro para exibir cobranças ainda pendentes
• Inadimplência:
  • Inadimplência até 5 dias 
  • Inadimplência até 15 dias
  • Inadimplência até 30 dias 
  • Inadimplência
  • Sem Inadimplência

Legendas do gráfico.

• Saldo: Clique para mostrar/esconder o saldo dos dias futuros (linha preta). 
• A Receber: Clique para mostrar/esconder as cobranças a receber (barra verde).
• A Pagar: Clique para mostrar/esconder as despesas a pagar (barra vermelha).

Relatório

Após escolher as opções desejadas, clique no botão Relatório para imprimir:

• Escolha em Mostrar Gráfico se deseja exibir no relatório o gráfico que constará no filtro realizado
• Escolha em Mostrar Assinaturas se desejar exibir Assinatura nos Relatórios, onde a Administração poderá assinar esse demonstrativo (para configurar a assinatura, poderá visualizar o artigo » Assinaturas dos Relatórios)

Ao final, poderá gerar o Demonstrativo em PDF ou Excel (XLS).