Controle de Receitas e Despesas: Movimentação Financeira

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de controle de receitas e despesas: movimentação financeira, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar controle de receitas e despesas: movimentação financeira ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de controle de receitas e despesas: movimentação financeira para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Movimentação Financeira permite registrar, visualizar e acompanhar as movimentações financeiras de receitas e despesas por conta financeira. Com essa ferramenta, é possível realizar lançamentos manuais, transferências, emitir relatórios e gerenciar transferências recorrentes.

1. Acessar a Função:

No Módulo Financeiro, clique em Financeiro > Movimentação Financeira.

2. Tela Inicial da Função:

Utilize os filtros para selecionar a conta financeira e o período desejado.
Após a busca, visualize as movimentações organizadas por:
Data, Descrição, Crédito, Débito e Saldo.
O campo Saldo exibirá o saldo final do dia.
Caso existam transferências recorrentes pendentes de lançamento, um aviso será exibido na tela. para facilitar a ação.

3. Lançar uma Movimentação:

Clique em + Movimento na parte superior da tela.
Preencha os campos obrigatórios: - Conta Financeira, Conta Contábil e Conta Disponibilidade. - Descrição, Data, Valor. - Anexos (opcional): Adicione arquivos clicando no ícone +.
Para realizar outro lançamento imediatamente, marque Cadastrar mais 1 após salvar.
Clique em Salvar para concluir.

4. Lançar uma Transferência:

Clique em + Transferência.
Preencha os campos: - Conta Origem e Conta Destino. - Descrição, Data, Valor. - Espelhamento no Disponível (opcional): Informe contas de origem e destino para disponibilidades. - Anexos (opcional): Adicione arquivos clicando no ícone +.
Para realizar outra transferência, marque Cadastrar mais 1 após salvar.
Clique em Salvar.

5. Transferências Recorrentes:

Para gerenciar transferências automáticas, configure-as previamente no menu Financeiro > Transferências Recorrentes.
No menu Movimentação Financeira, clique em Recorrente para visualizar:
Não Lançadas no Período ou Todas as Recorrentes.
Marque as transferências desejadas e clique em Lançar.

6. Emitir Relatórios:

Selecione a conta financeira e o período desejados.
Clique no botão Relatório e configure as opções: - Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas configuradas previamente. - Mostrar Gráfico: Exiba gráficos no relatório. - Mostrar Anexos: Inclua anexos das movimentações. - Agrupar Cobranças: Consolide cobranças por dia em uma única linha. - Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades.
Escolha entre os formatos PDF ou XLS e clique em Gerar Relatório.

7. Excluir Movimentações:

Realize a busca pela conta financeira e período desejados.
Selecione as movimentações a serem excluídas e clique em Excluir.
Observação: Para excluir movimentações liquidadas, será necessário realizar o estorno antes.

8. Exportar Dados:

Selecione a conta financeira e o período desejados.
Clique no botão Exportar para baixar um arquivo no formato XLS.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de controle de receitas e despesas: movimentação financeira com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Controle de Receitas e Despesas: Movimentação Financeira’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

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