Como Visualizar o Balancete Mensal

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como visualizar o balancete mensal, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como visualizar o balancete mensal ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como visualizar o balancete mensal para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

A funcionalidade Demonstrativo de Receitas/Despesas permite que o síndico ou administrador visualize o balancete mensal, com detalhamento de receitas, despesas, saldos e inadimplência. O sistema oferece filtros personalizados e a possibilidade de gerar relatórios em diversos formatos.

1. Acessar a Função:

No módulo Financeiro, clique em Financeiro > Demonstrativo de Receitas/Despesas.

2. Configurar os Filtros:

Utilize os campos disponíveis para personalizar a visualização:

Mês/Ano: Selecione o período que deseja consultar.

Não Detalhar Períodos de Origem / Detalhar Períodos de Origem: Escolha se deseja detalhar o mês de competência dos lançamentos.

Todas as Contas: Selecione todas as contas bancárias ou apenas uma específica.

Receitas Sintéticas ou Analíticas: Escolha se deseja apresentar as receitas de forma resumida ou detalhada.

Despesas Sintéticas ou Analíticas: Escolha se deseja apresentar as despesas de forma resumida ou detalhada.

Disponibilidade e Financeira: Escolha entre:

Apenas Financeira: Somente saldos financeiros.

Apenas Disponibilidade: Somente saldos de disponibilidade.

Não Exibir: Não mostrar saldos.

Esconder ou Detalhar Transferências: Escolha se deseja detalhar transferências entre contas.

Inadimplência: Selecione entre:

Sem Inadimplência: Não mostrar inadimplência.

Inadimplência Sintética: Quantidade total de cobranças vencidas.

Inadimplência Analítica: Detalhamento de inadimplências por unidade.

Inadimplência por Grupo: Totalização por grupo de unidades.

3. Visualizar os Dados:

Ao aplicar os filtros, a tela exibirá:

Receitas e Despesas liquidadas no mês.

Saldo final no campo Resultado.

Saldos das Contas Financeiras e Contas Disponibilidade.

4. Adicionar Notas Explicativas:

Utilize o campo Notas Explicativas para incluir observações no demonstrativo.

Clique no lápis de edição ao lado do campo para adicionar ou editar as informações.

5. Gerar Relatório:

Clique no botão Relatório na parte superior da tela.

Mostrar as Classificações das Contas: Selecione para exibir as contas acompanhadas de suas respectivas classificações estruturais (ex: 1.01 Cotas Condominiais).

Mostrar Saldos das Contas Sintéticas: Selecione para incluir os saldos totalizadores e resumidos dos grupos de contas.

Mostrar Gráficos do Relatório: Marque esta opção para inserir elementos visuais que facilitam a interpretação dos dados.

Mostrar Percentuais no Gráfico: Ative para que os gráficos gerados exibam a participação percentual de cada item.

Mostrar Assinaturas: Marque para incluir os campos de assinatura no rodapé do documento.

Nota: As assinaturas devem estar previamente configuradas no caminho Configurações > Assinaturas de Relatórios.

Após selecionar as opções, clique em Gerar Relatório (ou comando equivalente) para visualizar o arquivo final.

Escolha o formato desejado: PDF ou XLS.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como visualizar o balancete mensal com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Como Visualizar o Balancete Mensal’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

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