Como consultar saldos de contas por período

Descrição:
Como utilizar a funcionalidade de saldos por período para visualizar e gerar relatórios detalhados dos saldos das contas de disponibilidade ou financeiras no módulo financeiro.

Solução:

1. Acesse Financeiro > Saldos por Período no módulo financeiro;
2. Na tela exibida, escolha a forma de filtragem:
   • Por Período: selecione o mês e defina quantos meses antes dele serão analisados (entre 2 meses e 1 ano);
   • Por Data: informe o mês específico que deseja verificar (respeitando o limite de 1 mês).
3. Configure as opções adicionais conforme necessário:
   • Não Agrupar: escolha se deseja agrupar ou não as contas filtradas;
   • Disponibilidade/Financeiro: altere entre essas opções para visualizar contas de disponibilidade ou financeiras;
   • Esconder Transferências: defina se deseja ocultar ou exibir as transferências.
4. Após configurar os filtros, clique na lupa verde para carregar os dados.
5. Os saldos das contas selecionadas serão exibidos de forma consolidada com os detalhes de saldo inicial, créditos, débitos e saldo final no período selecionado.
6. Para visualizar os dados em formato gráfico, clique no botão Gráfico.
7. Caso precise de um relatório, clique no botão Relatório e configure as opções desejadas antes de gerar o arquivo.