Conciliação Bancária: Como Gerenciar Lançamentos e Saldo Diário

Descrição: 
A funcionalidade Conciliação Bancária permite comparar os lançamentos registrados no Condomob com os lançamentos do extrato bancário, identificando diferenças no saldo diário. Com essa ferramenta, é possível importar extratos, criar lançamentos, configurar conciliações automáticas e gerar relatórios financeiros precisos.

Solução:

1. Acessar a Função:

• No Módulo Financeiro, clique em Financeiro > Conciliação Bancária.

2. Importar um Extrato Bancário:

1. No menu de conciliação, selecione a conta desejada e o mês de referência.
2. Clique em Importar Extrato (OFX/OFC).
3. Preencha as opções de importação:
   • Saldo Inicial: Informe ou edite o saldo inicial do período.
   • Primeiro lançamento como saldo inicial?: Escolha Sim ou Não.
   • Excluir extrato do mês antes de importar?: Escolha Sim para substituir o extrato anterior ou Não para mantê-lo.
   • Escolha um arquivo: Anexe o arquivo do extrato em formato OFX/OFC e clique em Importar.

Após importar, as movimentações do extrato serão exibidas na coluna Extrato Bancário.

3. Criar Lançamentos no Condomob:

1. Clique em um lançamento na coluna Extrato Bancário para visualizar as opções:
   • + Movimento: Registre uma movimentação manualmente.
   • + Transferência: Registre uma transferência entre contas bancárias.
   • Conciliação Automática: Configure uma regra para lançamentos recorrentes.
   • + Nova Despesa: Registre uma despesa com base no lançamento selecionado.
   • Buscar Despesa Lançada/Recorrente: Localize despesas já registradas no sistema para conciliação.
   • Inverter Lançamento: Alterne entre valores positivos e negativos.
   • Excluir Lançamento: Exclua o lançamento importado.

4. Utilizar a Conciliação Automática:

1. Clique em Conciliação Automática > Editar Regras para criar uma nova regra:
   • Padrão de Texto: Insira o texto que se repete no extrato.
   • Substituir Descrição: Altere a descrição do lançamento no sistema, se necessário.
   • Para: Escolha entre crédito, débito ou ambos.
   • Tipo: Escolha entre movimento, transferência ou despesa.
   • Conta Contábil e Conta Disponibilidade: Defina as contas utilizadas nos lançamentos.
2. Clique em Salvar para finalizar a criação da regra.

Para aplicar a regra, volte à tela de conciliação, clique em Conciliação Automática > Conciliar, selecione a regra e os parâmetros desejados, e clique em Conciliar.

5. Gerenciar Regras de Conciliação:

• Para replicar ou excluir regras, clique em Conciliação Automática > Editar Regras, selecione as regras desejadas e clique em Excluir ou Replicar.

6. Emitir Relatórios:

1. Clique no botão Relatório e configure as opções:
   • Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas configuradas.
   • Mostrar Gráfico: Adicione gráficos ao relatório.
   • Mostrar Anexos: Exiba anexos associados aos lançamentos.
   • Agrupar Cobranças: Consolide cobranças diárias em uma única linha.
   • Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades.
2. Escolha o formato PDF ou XLS e clique em Gerar Relatório.