Descrição:
Este artigo orienta sobre o processo de envio do arquivo de remessa de despesas ao banco e, posteriormente, a importação do arquivo de retorno no sistema para realizar a liquidação das despesas.
Solução:
1. Enviar Arquivo de Remessa:
- Acesse Despesas > Despesas no menu principal.
- Selecione as despesas que deseja incluir na remessa.
- Clique no botão + Mais > Remessa.
- O sistema gerará o arquivo de remessa. Envie esse arquivo ao banco para processar os pagamentos.
2. Importar Arquivo de Retorno:
- Após o processamento pelo banco, obtenha o arquivo de retorno.
- Acesse Despesas > Retorno Bancário > Retorno Bancário.
- Na tela, siga os passos:
- Conta Financeira: Selecione a conta financeira relacionada ao retorno bancário.
- Anexar Arquivo: Clique para anexar o arquivo de retorno salvo no seu computador.
3. Visualizar e Liquidar Despesas:
- Após importar o arquivo, as despesas relacionadas serão exibidas com os seguintes dados:
- Fornecedor
- Descrição
- Parcela
- Forma de Pagamento
- Vencimento e Pagamento
- Valor, Juros, Multa e Desconto, se aplicáveis.
- Clique no botão verde para confirmar a liquidação de todas as despesas listadas.
Observações:
- Certifique-se de enviar o arquivo de remessa ao banco antes de importar o arquivo de retorno.
- O arquivo de retorno só será disponibilizado pelo banco após o processamento da remessa.
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