Como utilizar Remessa e Retorno para liquidação de Despesas no sistema

Descrição: 
Este artigo orienta sobre o processo de envio do arquivo de remessa de despesas ao banco e, posteriormente, a importação do arquivo de retorno no sistema para realizar a liquidação das despesas.

Solução:

1. Enviar Arquivo de Remessa:

1. Acesse Despesas > Despesas no menu principal.
2. Selecione as despesas que deseja incluir na remessa.
3. Clique no botão + Mais > Remessa.
4. O sistema gerará o arquivo de remessa. Envie esse arquivo ao banco para processar os pagamentos.

2. Importar Arquivo de Retorno:

1. Após o processamento pelo banco, obtenha o arquivo de retorno.
2. Acesse Despesas > Retorno Bancário > Retorno Bancário.
3. Na tela, siga os passos:
   • Conta Financeira: Selecione a conta financeira relacionada ao retorno bancário.
   • Anexar Arquivo: Clique para anexar o arquivo de retorno salvo no seu computador.

3. Visualizar e Liquidar Despesas:

1. Após importar o arquivo, as despesas relacionadas serão exibidas com os seguintes dados:
   • Fornecedor
   • Descrição
   • Parcela
   • Forma de Pagamento
   • Vencimento e Pagamento
   • Valor, Juros, Multa e Desconto, se aplicáveis.
2. Clique no botão verde para confirmar a liquidação de todas as despesas listadas.

Observações:

• Certifique-se de enviar o arquivo de remessa ao banco antes de importar o arquivo de retorno.
• O arquivo de retorno só será disponibilizado pelo banco após o processamento da remessa.