Financeiro: Gestão de Lançamentos e Conciliação Bancária

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de financeiro: gestão de lançamentos e conciliação bancária, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar financeiro: gestão de lançamentos e conciliação bancária ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de financeiro: gestão de lançamentos e conciliação bancária para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

1. Acessando a Conciliação

Acesse o menu Financeiro > Conciliação Bancária.
No filtro superior, selecione a Conta Bancária e o Período desejado.
Clique em Buscar para carregar os lançamentos.

2. Conciliando Lançamentos

Localize o lançamento enviado pelo banco (lado esquerdo) e o lançamento correspondente no Condomob (lado direito).
Importar um Extrato Bancário: No menu de conciliação, selecione a conta desejada e o mês de referência. Clique em Importar Extrato (OFX/OFC). Preencha as opções de importação:
2.1 Saldo Inicial: Informe ou edite o saldo inicial do período;
2.2 Primeiro lançamento como saldo inicial?: Escolha Sim ou Não;
2.3 Excluir extrato do mês antes de importar?: Escolha Sim para substituir o extrato anterior ou Não para mantê-lo;
2.4 Escolha um arquivo: Anexe o arquivo do extrato em formato OFX/OFC e clique em Importar. Após importar, as movimentações do extrato serão exibidas na coluna Extrato Bancário;
Caso o lançamento não exista no Condomob, poderá criar Lançamentos no Condomob: Clique em um lançamento na coluna Extrato Bancário para visualizar as opções:
3.1 + Movimento: Registre uma movimentação manualmente;
3.2 + Transferência: Registre uma transferência entre contas bancárias;
3.3 Conciliação Automática: Configure uma regra para lançamentos recorrentes;
3.4 + Nova Despesa: Registre uma despesa com base no lançamento selecionado;
3.5 Buscar Despesa Lançada/Recorrente: Localize despesas já registradas no sistema para conciliação;
3.6 Inverter Lançamento: Alterne entre valores positivos e negativos;
3.7 Excluir Lançamento: Exclua o lançamento importado;

3. Criando Regras Automáticas

Ao encontrar um lançamento recorrente, clique em Conciliação Automática > Editar Regras para criar uma nova regra:
1.1 Padrão de Texto: Insira o texto que se repete no extrato;
1.2 Substituir Descrição: Altere a descrição do lançamento no sistema, se necessário;
1.3 Para: Escolha entre crédito, débito ou ambos;
1.4 Tipo: Escolha entre movimento, transferência ou despesa;
1.5 Conta Contábil e Conta Disponibilidade: Defina as contas utilizadas nos lançamentos. Clique em Salvar para finalizar a criação da regra. Para aplicar a regra, volte à tela de conciliação, clique em Conciliação Automática > Conciliar, selecione a regra e os parâmetros desejados, e clique em Conciliar;
Gerenciar Regras de Conciliação: Para replicar ou excluir regras, clique em Conciliação Automática > Editar Regras, selecione as regras desejadas e clique em Excluir ou Replicar;
Emitir Relatórios: Clique no botão Relatório e configure as opções:
3.1 Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas configuradas;
3.2 Mostrar Gráfico: Adicione gráficos ao relatório;
3.3 Mostrar Anexos: Exiba anexos associados aos lançamentos;
3.4 Agrupar Cobranças: Consolide cobranças diárias em uma única linha;
3.5 Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades. Escolha o formato PDF ou XLS e clique em Gerar Relatório.

Ao final do processo, todos os lançamentos estarão Conciliados. O saldo exibido na coluna "Extrato bancário" deve ser idêntico ao exibido na coluna "Movimento Lançado" , indicando conformidade financeira total.

Exceções e observações importantes

Movimentos lançados em duplicidade podem ser excluídos ou ignorados para evitar erro de saldo.
A inversão de sinal (crédito/débito) pode ser realizada caso o arquivo OFX apresente os valores trocados.

Saldo não bate com o banco

Verifique se houve algum lançamento manual feito diretamente na conta financeira fora da tela de conciliação ou se faltou importar algum dia do extrato.

Lançamento não aparece na lista

Confirme se o período selecionado no filtro abrange a data exata do lançamento no extrato.

Quando acionar o suporte

Entre em contato com o suporte se: - O arquivo OFX do seu banco apresentar erro de leitura constante. - As regras automáticas não estiverem sendo aplicadas conforme configurado.

Posso exportar o relatório da conciliação?

Sim, clique no botão Relatório no canto superior direito para gerar o relatório em PDF selecione a opção "Sim" para mostrar assinaturas.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de financeiro: gestão de lançamentos e conciliação bancária com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Financeiro: Gestão de Lançamentos e Conciliação Bancária' foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de 'Escrita' conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

Financeiro: Gestão de Lançamentos e Conciliação Bancária, suporte condomob, ajuda, manual