Financeiro: Gestão de Lançamentos e Conciliação Bancária – Condomob - Central de Ajuda

Visão geral

Esta documentação orienta, de forma clara e prática, como realizar a gestão de lançamentos e a conciliação bancária dentro do sistema Condomob, garantindo a conformidade dos saldos e a saúde financeira do condomínio.

Quando usar este artigo

Sempre que precisar realizar a conciliação mensal ou periódica, criar regras automatizadas de importação ou esclarecer dúvidas sobre as regras de negócio deste processo.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de financeiro: gestão de lançamentos e conciliação bancária para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização: Uniformidade no registro das movimentações.
Segurança: Redução drástica de erros e digitação manual.
Agilidade: Maior autonomia na gestão diária do condomínio.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil de Acesso: Permissão de Gerenciar em Conciliação no módulo Financeiro.
Contratação: Módulo ativo no plano do seu condomínio.
Insumos: Arquivo de extrato bancário correspondente (formatos .OFX ou .OFC) e dados das contas atualizados.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

1. Acessando a Conciliação

Acesse o menu Financeiro > Conciliação Bancária.
No filtro superior, selecione a Conta Bancária e o Período desejado.
Clique em Buscar para carregar os lançamentos.

2. Importando o Extrato Bancário

Para trazer as informações do banco para o Condomob:

Na tela de conciliação, clique em Importar Extrato (OFX/OFC).
Preencha os parâmetros de importação:
- Saldo Inicial: Confirme ou edite o valor inicial do período.
- Primeiro lançamento como saldo inicial?: Selecione Sim ou Não.
- Excluir extrato do mês antes de importar?: Selecione Sim se quiser substituir uma importação anterior incorreta, ou Não para manter os dados atuais.
Clique em Escolha um arquivo, selecione o arquivo .OFX ou .OFC salvo no seu computador e clique em Importar.
As movimentações importadas aparecerão na coluna Extrato Bancário (lado esquerdo).

3. Conciliando e Criando Lançamentos

O objetivo é cruzar a coluna Extrato Bancário (banco) com a coluna Movimento Lançado (Condomob, lado direito). Se o lançamento do banco não existir no sistema, clique sobre ele na coluna do extrato para abrir as seguintes opções:

+ Movimento: Registra uma movimentação manual simples.
+ Transferência: Registra transferências entre contas do próprio condomínio.
Conciliação Automática: Realiza a conciliação com base nas regras cadastradas.
+ Nova Despesa: Cria uma nova despesa vinculada diretamente àquele lançamento.
Buscar Despesa Lançada/Recorrente: Localiza uma despesa que já foi cadastrada previamente no sistema para vinculá-la ao extrato.
Inverter Lançamento: Altera o sinal do valor (de positivo para negativo ou vice-versa), caso o arquivo do banco tenha vindo invertido.
Excluir Lançamento: Remove o lançamento importado do extrato.

4. Automatizando com Regras de Conciliação

Se você notar lançamentos que se repetem todo mês (como tarifas bancárias ou contratos fixos), crie uma regra para que o sistema trabalhe por você:

Clique no lançamento recorrente e selecione Conciliação Automática > Editar Regras
1.2. Clique em + Regra.
Defina os critérios:
- Padrão de Texto: Digite o termo exato que aparece no extrato (ex: TARIFA BANCARIA).
- Substituir Descrição: Nova descrição amigável para o sistema, se desejar.
- Para / Tipo: Escolha se aplica a crédito, débito ou ambos, e a natureza (movimento, despesa ou transferência).
- Contas: Defina a Conta Contábil e a Conta Disponibilidade padrão.
Clique em Salvar.
Para aplicar: Volte à tela anterior, clique em Conciliação Automática > Conciliar, selecione a regra e confirme o processamento.
Para gerenciar, duplicar ou apagar regras antigas, basta retornar ao menu Editar Regras.

5. Emitindo o Relatório de Conciliação

Você pode exportar o relatório a qualquer momento clicando no botão Relatório (canto superior direito):

Configure as opções visuais: Mostrar Assinatura, Mostrar Gráfico, Mostrar Anexos, Agrupar Cobranças (une cobranças diárias em uma só linha) ou Exibir Unidades.
Selecione o formato desejado (PDF ou XLS).
Clique em Gerar Relatório.

Resultado Esperado: Ao final da rotina, os saldos das colunas Extrato Bancário e Movimento Lançado devem ser rigorosamente idênticos, sinalizando conformidade financeira total.

Exceções e observações importantes

Movimentos lançados em duplicidade podem ser excluídos ou ignorados para evitar erro de saldo.
A inversão de sinal (crédito/débito) pode ser realizada caso o arquivo OFX apresente os valores trocados.

Saldo não bate com o banco

Causa Provável: Lançamento manual feito direto na conta ou dias faltantes no extrato.

O que fazer: Reveja se há lançamentos manuais soltos fora da tela de conciliação ou reimporte o período completo.

Lançamento não aparece na lista

Causa Provável: Filtro de data incorreto.

O que fazer: Verifique se o período selecionado no topo da tela realmente engloba o dia do lançamento.

Quando acionar o suporte técnico?

Abra um chamado caso encontre falhas na leitura de arquivos .OFX válidos ou se as regras automáticas salvas não estiverem sendo executadas pelo sistema.

O que enviar ao suporte: Print da tela com o erro, ID/Nome do registro afetado e a data/hora exata do ocorrido.

Posso exportar o relatório da conciliação?

Sim, clique no botão Relatório no canto superior direito para gerar o relatório em PDF selecione a opção "Sim" para mostrar assinaturas.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como verificar se a conciliação bancária foi realizada corretamente? R: Acesse a tela da conciliação e confira os saldos. Os saldos das colunas Extrato Bancário e Movimento Lançado devem estar rigorosamente iguais. Isso indica que a conciliação foi concluída com sucesso e que há conformidade total entre os dados do banco e os registros no Condomob.

P: O que fazer quando a conciliação apresentar diferença? R: Quando o saldo não confere, verifique se há lançamentos manuais feitos fora da tela de conciliação ou se o extrato importado não contempla todo o período necessário. Também é importante revisar se não há lançamentos duplicados ou com sinal invertido (crédito/débito). Se necessário, reimporte o extrato completo e ajuste os lançamentos para garantir que os valores do sistema estejam alinhados com os do banco.

Palavras-chave de busca

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