Como realizar conciliação bancária com Conta Digital PJBank

Visão geral

Este artigo apresenta o processo de conciliação bancária integrado à Conta Digital PJBank no sistema. O conteúdo detalha como utilizar a importação automática do extrato bancário, eliminando a necessidade de download e upload manual de arquivos de texto, garantindo agilidade no fechamento financeiro.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que for necessário conciliar os lançamentos financeiros do condomínio com a movimentação real da Conta Digital PJBank, ou quando houver dúvidas sobre o fluxo de importação automática de extratos.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar a conciliação bancária para conferência do saldo e lançamentos, mas deseja otimizar o tempo importando a movimentação da Conta Digital PJBank diretamente no sistema, sem a necessidade de baixar e tratar arquivos OFX ou OFC.

Benefício para o usuário ou operação

• Agilidade operacional: Elimina o processo manual de download do extrato no internet banking e upload no sistema.

• Redução de erros: Mitiga o risco de duplicidade ou esquecimento de lançamentos através da integração direta.

• Autonomia na gestão: Permite conciliar o financeiro condominial de forma rápida e transparente em poucos cliques.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o menu Financeiro, clique na opção Conciliação Bancária e localize as ferramentas de extrato integradas à tela principal de conciliação.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: Usuário com permissão de Importar no módulo Financeiro / Conciliação Bancária.

• Recursos Sistêmicos: Licença da Conta Digital PJBank devidamente homologada, ativa e integrada ao condomínio correspondente.

• Insumos e Dados Técnicos: Credenciais de acesso ao sistema e ciência do período financeiro (datas) a ser conciliado.

Causas prováveis

Essa rotina é necessária para o encerramento do movimento financeiro periódico, conferência de tarifas e tarifas de arrecadação, ou atualização diária do fluxo de caixa com base nas movimentações reais da conta bancária.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse a função de Conciliação Bancária;
2. Clique no botão Extrato PJBank > Importar:
   
3. Todos os lançamentos da conta ficarão disponíveis no lado esquerdo da tela, em Extrato Bancário.

Observação: O processo é similar ao da conciliação bancária padrão, mas com a facilidade de não precisar importar um arquivo OFX ou OFC do extrato do banco.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, as movimentações bancárias da Conta Digital PJBank serão exibidas com sucesso na tela de conciliação financeira. Após os vínculos, o saldo do sistema estará atualizado e em conformidade com o saldo real da conta bancária, refletindo nos relatórios financeiros.

Quando escalar

O sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou falhas de comunicação com a API do PJBank durante a importação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Antes de acionar o suporte de segundo nível, reúna as seguintes informações:

• Nome do usuário e e-mail de acesso.

• Identificação do Condomínio 

• Print completo da tela com a mensagem de erro ou comportamento inesperado.

• Data e hora exatas da tentativa de importação.

Regras importantes / Observações

• A sincronização busca os dados em tempo real da API do PJBank, impossibilitando a alteração manual dos registros diretamente na coluna de extrato importado.

• Lembre-se de verificar se a conta bancária selecionada no filtro inicial da tela de conciliação corresponde exatamente à conta PJBank vinculada.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Lançamentos da conta digital não aparecem após clicar em Importar.

  Causa provável: Filtro de período selecionado incorretamente ou ausência de movimentação na conta PJBank no intervalo escolhido.

  Ação recomendada: Ajuste a data inicial e final da consulta na tela e refaça o processo de importação.

Dúvidas relacionadas

P: É necessário baixar o arquivo OFX da conta Digital do PJBank para fazer a conciliação? R: Não. A grande vantagem desta integração é a importação direta. Ao clicar em "Extrato PJBank > Importar", o sistema busca a movimentação automaticamente através da API.

P: O que fazer se o botão de Importar aparecer bloqueado? R: Isso ocorre quando o perfil do usuário possui restrição de acesso e sem permissão. Verifique com o administrador se o seu perfil exato possui a propriedade de Importar na Conciliação liberada na configuração de permissões do usuário.

P: Como conferir se os lançamentos conciliados foram gravados no sistema? R: Você pode consultar as telas de movimentação financeira do respectivo período ou extrair um relatório de extrato de contas para validar a conciliação realizada.

Palavras-chave de busca

como realizar conciliação bancária com conta digital pjbank, conciliação pjbank, extrato automático pjbank, conciliação sem ofx, financeiro condomob, importar extrato pjbank, suporte condomob, ajuda, manual