Como realizar Cadastro de Contas Financeiras do Condomínio

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como realizar cadastro de contas financeiras do condomínio, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como realizar cadastro de contas financeiras do condomínio ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como realizar cadastro de contas financeiras do condomínio para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

• Padronização do processo de registro.
• Redução de erros manuais.
• Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
• Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Para realizar a gestão de contas no módulo Financeiro, siga o passo a passo abaixo:

1. Acesso e Identificação

Acesse o menu lateral e vá em Geral > Contas Financeiras.

Para criar um novo registro, clique no botão + Nova. Para atualizar um cadastro já existente, clique diretamente sobre o nome da conta na lista.

2. Preenchimento dos Dados Básicos

Preencha os campos obrigatórios e opcionais conforme a necessidade:

Nome da conta: Identifique a conta (ex: Conta Corrente, Caixa Interno, Banco Itaú).

Status: Selecione entre Ativa ou Inativa.

Ordem: Defina a prioridade de exibição da conta nos relatórios.

Tipo: Selecione entre Conta Bancária (emissão de boletos), Caixa/Carteira ou Conta Investimento (CDB, Poupança, etc.).

Exibição: Escolha entre Sempre exibir ou Apenas quando houver movimento.

Saldo Mínimo: (Opcional) Defina um valor para que o sistema emita um alerta no menu Início caso o saldo seja atingido.

Banco: Selecione a instituição financeira.

Nota: Caso o banco não esteja na lista, envie um e-mail para suporte@condomob.net.

3. Dados Bancários e Credenciamento

Preencha as informações detalhadas da conta:

Agência e Dígito / Conta e Dígito: Insira os números correspondentes.

Dica: Caso não saiba o dígito da agência, clique no ícone da Calculadora para que o sistema realize o cálculo automático.

Nome do Titular e CNPJ: Dados oficiais da conta do condomínio.

Cenário A: Emissão via PJBank

Preencha apenas os campos: Banco, Agência/Dígito, Conta/Dígito, Nome do Titular e CNPJ.

O credenciamento é realizado através do link específico de solicitação PJBank disponível na tela.

Cenário B: Registro Direto com o Banco (Carteira Própria)

Marque a opção Emissão de Boletos.

Preencha os campos adicionais:

Cedente/Beneficiário e Dígito;

Convênio/Extra/Posto;

Nosso Número: Utilize uma numeração superior à do último boleto emitido anteriormente;

Layout: Escolha o modelo de arquivo correspondente ao seu banco.

Importante: Em caso de dúvida sobre estes dados, consulte o gerente da sua conta bancária.

4. Finalização e Homologação

Após conferir os dados, clique no botão Salvar no topo da tela.

Para validar a configuração (em casos de registro direto), acesse Receitas > Cobranças, gere uma cobrança de teste e envie o arquivo de remessa ao banco para homologação.

Observação: Se você ainda não utiliza o PJBank e deseja conhecer as facilidades da emissão integrada, entre em contato com o setor comercial pelo e-mail contato@condomob.net.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como realizar cadastro de contas financeiras do condomínio com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Print da tela de erro.
• ID ou nome do registro afetado.
• Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

• Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Botão de salvar inativo.
• Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
• Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em ‘Como realizar Cadastro de Contas Financeiras do Condomínio’ foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de ‘Escrita’ conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

Palavras-chave de busca

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