Como realizar Cadastro de Contas Financeiras do Condomínio – Condomob - Central de Ajuda

Visão geral

Este artigo apresenta o processo de cadastro e atualização de contas financeiras do condomínio no sistema Condomob. O conteúdo detalha o preenchimento dos dados básicos, a diferenciação entre a utilzação da conta para recebimento usando o PJBank e o registro direto por remessa e retorno, além dos passos para salvar e validar a rotina.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que for necessário realizar o cadastro de uma nova conta financeira (bancária, caixa ou investimento), atualizar dados de uma conta existente ou configurar os parâmetros para emissão de boletos no condomínio.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar o cadastro ou a alteração de contas financeiras no sistema para garantir o registro correto das movimentações, permitir a conciliação bancária ou configurar a emissão de cobranças dos condôminos.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização: Garante a uniformidade no registro das informações bancárias e de caixa.
Redução de Erros: Evita inconsistências no fluxo financeiro e falhas na geração/leitura de cobranças.
Agilidade Operacional: Proporciona autonomia na gestão do fluxo de caixa e no credenciamento de meios de pagamento.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema Módulo Financeiro com suas credenciais, abra o menu lateral e navegue até: Geral > Contas Financeiras.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: Usuário com permissão de Criar/ Gerencia em Contas Financeiras (Acesso com perfil de Administração);
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas do banco, agência, conta corrente, titular e CNPJ do condomínio. Caso utilize remessa e retorno, ter em mãos os dados do convênio, código do cedente/beneficiário, faixa do Nosso Número e layout do banco.

Causas prováveis

Abertura de uma nova conta bancária ou caixa interno para o condomínio.

Necessidade de atualização de dados cadastrais ou alteração do status da conta.

Mudança na modalidade de cobrança (transição entre PJBank e remessa bancária tradicional).

Como fazer ou corrigir

Para realizar a gestão de contas no módulo Financeiro, siga o passo a passo abaixo:

Acesso e Identificação

No menu lateral, acesse Geral > Contas Financeiras.

Para criar um novo cadastro, clique no botão + Nova.

Para atualizar uma conta existente, clique sobre o nome da conta na lista.

Preenchimento dos Dados Básicos

Preencha os campos obrigatórios e opcionais de identificação:

Nome da conta: Insira a identificação da conta (ex.: Conta Corrente Itaú, Caixa Interno, Poupança Reforma).
Status: Selecione Ativa ou Inativa.
Ordem: Defina o número para ordem de exibição nos relatórios.
Tipo: Selecione entre Conta Bancária (emissão de boletos), Caixa/Carteira ou Conta Investimento (CDB, Poupança).
Exibição: Defina se a exibição será Sempre exibir ou Apenas quando houver movimento.
Saldo Mínimo: (Opcional) Defina um valor limite para o sistema emitir alertas na tela inicial caso o saldo seja atingido.
Banco: Selecione a instituição financeira na lista.
Atenção: Se o banco não constar na lista exibida, envie uma solicitação para o e-mail suporte@condomob.net.

Dados Bancários e Credenciamento
Preencha os dados estruturais da conta:
- Agência e Dígito / Conta e Dígito. (Dica: caso não saiba o dígito da agência, clique no ícone da Calculadora para o cálculo automático).
- Nome do Titular e CNPJ vinculados à conta.
Defina o fluxo de emissão conforme a modalidade contratada:
Opção 1 — Utilizando o PJBank:
- Não marque a opção Emissão de Boletos.
- Preencha apenas: Banco, Agência/Dígito, Conta/Dígito, Nome do Titular e CNPJ.
- Salve e solicite o credenciamento de uma conta recebimento em Modulo Financeiro > Geral > Contas PJbank > Contas PJBank.
  Opção 2 — Utilizando Remessa e Retorno:
  - Marque obrigatoriamente a opção Emissão de Boletos.
  - Preencha os dados do convênio que serão exibidos:
    - Cedente/Beneficiário e Dígito
    - Convênio/Extra/Posto
    - Nosso Número: Informe um número inicial estritamente superior ao último boleto gerado no sistema anterior.
    - Layout: Escolha o layout correspondente ao seu banco.
    - Observação: Caso haja dúvidas sobre os dados técnicos da carteira própria, consulte o gerente da conta bancária.
Finalização e Homologação

Após conferir os dados, clique no botão Salvar no topo da tela.

Para validar a configuração (em casos de registro direto Remessa e Retorno), acesse Receitas > Cobranças, gere uma cobrança de teste e envie o arquivo de remessa ao banco para homologação.

Resultado esperado

O cadastro ou alteração da conta financeira será concluído com sucesso, com exibição de mensagem de confirmação na tela. A conta ficará disponível para operações financeiras, lançamentos e emissão de cobranças conforme parametrizado.

Quando escalar

Antes de abrir o chamado, colete as seguintes informações:

Print da tela contendo o erro ou bloqueio.
ID ou Nome da conta financeira afetada.
Nome e CNPJ do condomínio.
Data e hora do ocorrido.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Diferenciação de Emissão: Se optar pelo PJBank, a caixa Emissão de Boletos deve permanecer desmarcada. A caixa Emissão de Boletos deve ser marcada exclusivamente para transmissões manuais via arquivo de remessa e retorno (carteira própria).
Nosso Número: Ao configurar a carteira própria, certifique-se de usar uma faixa numérica superior à utilizada anteriormente para evitar duplicação de títulos no banco.
Para contratar ou tirar dúvidas sobre o PJBank, entre em contato via contato@condomob.net.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão "Salvar" inativo ou desabilitado.
Ação recomendada: Verifique se todos os campos obrigatórios estão preenchidos e se o usuário logado possui perfil com permissão de Criar/Gerencia em Contas Financeiras no módulo Financeiro.
Problema: O campo para dados da carteira (Cedente, Convênio, Layout) não aparece na tela.
Ação recomendada: Certifique-se de que a opção Emissão de Boletos está marcada. Se for utilizar PJBank, esses campos não devem ser preenchidos.
Problema: O banco desejado não consta na lista de seleção.
Ação recomendada: Encaminhe um e-mail para suporte@condomob.net solicitando a avaliação para inclusão da instituição financeira.

Dúvidas relacionadas

P: Como confirmar se a conta financeira foi cadastrada com sucesso? R: A conta ficará visível na lista do menu Geral > Contas Financeiras.

P: Preciso marcar a opção "Emissão de Boletos" para usar o PJBank? R: Não. A opção Emissão de Boletos destina-se apenas à configuração de remessa e retorno manual (carteira própria). Para o PJBank, basta informar os dados da conta e realizar o credenciamento para a conta Recebimento em Módulo Financeiro > Geral > Contas PJBank > Contas PJBank.

P: O que acontece se o Nosso Número for preenchido com um valor já utilizado? R: O banco rejeitará o arquivo de remessa por duplicidade de numeração. Por isso, insira sempre um número maior que o último emitido ou consulte o Banco para validar essa informação.

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