Financeiro: Gestão de Lançamentos e Conciliação Bancária

Introdução

Este artigo explica como realizar a conciliação bancária no Condomob, garantindo que os lançamentos do sistema estejam em conformidade com o extrato bancário real. Ele é indicado para o setor financeiro da administradora. Use este conteúdo diariamente para manter o saldo do condomínio atualizado e auditável.

Quando usar este artigo

Para conciliar baixas de boletos e pagamentos de despesas.
Para verificar o saldo diário real da conta do condomínio.
Para criar regras de automação que agilizam o processo de conciliação futura.

Antes de começar

Garanta que o extrato bancário (arquivo OFX) ou o arquivo de retorno foi importado no sistema.
Verifique se a Conta Financeira correta está selecionada no filtro de busca.

Passo a passo

1. Acessando a Conciliação

Acesse o menu Financeiro > Conciliação Bancária.
No filtro superior, selecione a Conta Bancária e o Período desejado.
Clique em Buscar para carregar os lançamentos.

2. Conciliando Lançamentos

Localize o lançamento enviado pelo banco (lado esquerdo) e o lançamento correspondente no Condomob (lado direito).
Importar um Extrato Bancário: No menu de conciliação, selecione a conta desejada e o mês de referência. Clique em Importar Extrato (OFX/OFC). Preencha as opções de importação:
2.1 Saldo Inicial: Informe ou edite o saldo inicial do período;
2.2 Primeiro lançamento como saldo inicial?: Escolha Sim ou Não;
2.3 Excluir extrato do mês antes de importar?: Escolha Sim para substituir o extrato anterior ou Não para mantê-lo;
2.4 Escolha um arquivo: Anexe o arquivo do extrato em formato OFX/OFC e clique em Importar. Após importar, as movimentações do extrato serão exibidas na coluna Extrato Bancário;
Caso o lançamento não exista no Condomob, poderá criar Lançamentos no Condomob: Clique em um lançamento na coluna Extrato Bancário para visualizar as opções:
3.1 + Movimento: Registre uma movimentação manualmente;
3.2 + Transferência: Registre uma transferência entre contas bancárias;
3.3 Conciliação Automática: Configure uma regra para lançamentos recorrentes;
3.4 + Nova Despesa: Registre uma despesa com base no lançamento selecionado;
3.5 Buscar Despesa Lançada/Recorrente: Localize despesas já registradas no sistema para conciliação;
3.6 Inverter Lançamento: Alterne entre valores positivos e negativos;
3.7 Excluir Lançamento: Exclua o lançamento importado;

3. Criando Regras Automáticas

Ao encontrar um lançamento recorrente, clique em Conciliação Automática > Editar Regras para criar uma nova regra:
1.1 Padrão de Texto: Insira o texto que se repete no extrato;
1.2 Substituir Descrição: Altere a descrição do lançamento no sistema, se necessário;
1.3 Para: Escolha entre crédito, débito ou ambos;
1.4 Tipo: Escolha entre movimento, transferência ou despesa;
1.5 Conta Contábil e Conta Disponibilidade: Defina as contas utilizadas nos lançamentos. Clique em Salvar para finalizar a criação da regra. Para aplicar a regra, volte à tela de conciliação, clique em Conciliação Automática > Conciliar, selecione a regra e os parâmetros desejados, e clique em Conciliar;
Gerenciar Regras de Conciliação: Para replicar ou excluir regras, clique em Conciliação Automática > Editar Regras, selecione as regras desejadas e clique em Excluir ou Replicar;
Emitir Relatórios: Clique no botão Relatório e configure as opções:
3.1 Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas configuradas;
3.2 Mostrar Gráfico: Adicione gráficos ao relatório;
3.3 Mostrar Anexos: Exiba anexos associados aos lançamentos;
3.4 Agrupar Cobranças: Consolide cobranças diárias em uma única linha;
3.5 Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades. Escolha o formato PDF ou XLS e clique em Gerar Relatório.

Resultado esperado

Ao final do processo, todos os lançamentos estarão Conciliados. O saldo exibido na coluna "Extrato bancário" deve ser idêntico ao exibido na coluna "Movimento Lançado" , indicando conformidade financeira total.

Exceções e observações importantes

Movimentos lançados em duplicidade podem ser excluídos ou ignorados para evitar erro de saldo.
A inversão de sinal (crédito/débito) pode ser realizada caso o arquivo OFX apresente os valores trocados.

Problemas comuns e como resolver

Saldo não bate com o banco

Verifique se houve algum lançamento manual feito diretamente na conta financeira fora da tela de conciliação ou se faltou importar algum dia do extrato.

Lançamento não aparece na lista

Confirme se o período selecionado no filtro abrange a data exata do lançamento no extrato.

Quando acionar o suporte

Entre em contato com o suporte se: - O arquivo OFX do seu banco apresentar erro de leitura constante. - As regras automáticas não estiverem sendo aplicadas conforme configurado.

FAQ

Posso exportar o relatório da conciliação?

Sim, clique no botão Relatório no canto superior direito para gerar o relatório em PDF selecione a opção "Sim" para mostrar assinaturas.

Artigo Original na Central de Ajuda: Clique aqui