Descrição: Este artigo descreve como visualizar e imprimir um relatório detalhado dos créditos associados a uma Conta Contábil de Receita específica no Módulo Financeiro.
Solução:
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Acesse o módulo financeiro e navegue até a aba Receitas > Cobranças Liquidadas > Recebimentos por Receitas.
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Utilize os filtros disponíveis para ajustar o relatório conforme a necessidade:
- Escolha uma Conta de Receita: Selecione a conta contábil que deseja filtrar.
- Data de Liquidação/Crédito: Defina se o filtro será por data de crédito ou data de pagamento.
- Período: Informe o período para visualização com base na data escolhida anteriormente.
- Período de Competência: Caso necessário, informe o período de competência das cobranças.
- Todos os Tipos: Escolha visualizar todos os tipos de cobrança ou selecione entre cobranças ordinárias, extraordinárias ou acordos.
- Todos os Grupos: Selecione entre todos os grupos ou um grupo específico.
- Todas as Unidades: Escolha entre visualizar todas as unidades ou uma unidade específica.
- Todos os Pagadores: Defina se deseja ver todos os pagadores ou apenas um específico.
- Todas as Contas: Escolha entre filtrar por todas as contas financeiras ou uma conta específica.
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Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os detalhes das cobranças, incluindo:
- Identificador das cobranças;
- Nome do pagador;
- Número de documento e número da cobrança;
- Período de competência;
- Vencimento, data de liquidação, valor original;
- Acréscimos aplicados, valor pago, tarifa e valor recebido.
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Para gerar o relatório:
- Clique em Relatório no topo da tela.
- Escolha se deseja incluir assinaturas (cadastradas na aba Assinaturas dos Relatórios) e se deseja exibir apenas o valor da cobrança ou também os acréscimos (juros, multa, desconto).
Observações: A utilização dos filtros adequados possibilita a geração de relatórios específicos e detalhados conforme a necessidade do usuário.
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