Consulta e Geração de Relatórios de Cobranças Liquidadas

Descrição: Quais são os passos para consultar e gerar relatórios de cobranças liquidadas utilizando a funcionalidade do sistema?

Solução: Para consultar e gerar relatórios de cobranças liquidadas, realize os passos a seguir:

1. Acesse a Função: No Módulo Financeiro, clique em Receitas > Cobranças Liquidadas > Cobranças Liquidadas;
2. Configure os Filtros: Utilize os filtros disponíveis para refinar a consulta:
   2.1 Data de Liquidação/Crédito: Escolha entre data de crédito ou pagamento;
   2.2 Período de Competência: Informe um intervalo de até um mês ou deixe em branco para visualizar todas as cobranças liquidadas no período selecionado;
   2.3 Todos os Tipos: Escolha entre cobranças ordinárias, extraordinárias ou acordos;
   2.4 Todos os Grupos: Filtre por todos os grupos ou um grupo específico;
   2.5 Todos os Pagadores: Selecione todos os pagadores ou um específico;
   2.6 Todas as Unidades: Visualize todas as unidades ou uma unidade específica;
   2.7 Todas as Contas: Filtre por todas as contas financeiras ou uma conta específica;
   2.8 Não Totalizar por Dia: Escolha se deseja totalizar o saldo por dia;
   2.9 Sem Resumo: Escolha entre sem resumo, resumo contábil ou resumo por composição;
   2.10 Garantidas ou Não: Para clientes com Inadimplência Zero, filtre cobranças garantidas;
3. Visualize os Dados: Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os seguintes dados:
   3.1 Identificador da unidade;
   3.2 Nome do pagador;
   3.3 Número de documento e Nosso Número;
   3.4 Período de competência e data de vencimento;
   3.5 Data de pagamento, liquidação e, se aplicável, data do acordo;
   3.6 Quantidade de dias antes ou após o vencimento que a cobrança foi paga;
   3.7 Valores de cobrança, multa, juros, desconto, diferença a maior/menor, tarifa e valor recebido;
4. Gere o Relatório: Clique no botão Relatório na parte superior da tela;
5. Configure os campos abaixo:
   5.1 Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas previamente cadastradas em Configurações > Assinaturas dos Relatórios;
   5.2 Mostrar Pagador: Decida se o nome do pagador será exibido no relatório;
   5.3 Separar por Unidades Vinculadas: Escolha se as unidades vinculadas serão separadas da unidade principal;
   5.4 Ordenar Por: Selecione entre data de vencimento, liquidação, pagamento, unidade, pagador ou documento;
   5.5 Totalizar por Dia: Informe se o valor será totalizado por dia;
   5.6 Escolha o formato desejado: PDF ou XLS.