Como Consultar e Gerar Relatórios de Cobranças Liquidadas

Descrição:
A funcionalidade Cobranças Liquidadas permite visualizar um extrato detalhado das cobranças liquidadas durante um período selecionado, com filtros avançados para consultas específicas. Essa tela também oferece opções para gerar relatórios personalizáveis.

Solução:

1. Acessar a Função:

• No Módulo Financeiro, clique em Receitas > Cobranças Liquidadas > Cobranças Liquidadas.

2. Configurar os Filtros:

• Utilize os filtros disponíveis para refinar a consulta:
  • Data de Liquidação/Crédito: Escolha entre data de crédito ou pagamento.
  • Período de Competência: Informe um intervalo de até um mês ou deixe em branco para visualizar todas as cobranças liquidadas no período selecionado.
  • Todos os Tipos: Escolha entre cobranças ordinárias, extraordinárias ou acordos.
  • Todos os Grupos: Filtre por todos os grupos ou um grupo específico.
  • Todos os Pagadores: Selecione todos os pagadores ou um específico.
  • Todas as Unidades: Visualize todas as unidades ou uma unidade específica.
  • Todas as Contas: Filtre por todas as contas financeiras ou uma conta específica.
  • Não Totalizar por Dia: Escolha se deseja totalizar o saldo por dia.
  • Sem Resumo: Escolha entre sem resumo, resumo contábil ou resumo por composição.
  • Garantidas ou Não: Para clientes com Inadimplência Zero, filtre cobranças garantidas.

3. Visualizar os Dados:
Após aplicar os filtros, o sistema exibirá os seguintes dados:

• Identificador da unidade. 
• Nome do pagador.
• Número de documento e Nosso Número.
• Período de competência e data de vencimento.
• Data de pagamento, liquidação e, se aplicável, data do acordo.
• Quantidade de dias antes ou após o vencimento que a cobrança foi paga.
• Valores de cobrança, multa, juros, desconto, diferença a maior/menor, tarifa e valor recebido.

4. Gerar Relatório:

1. Clique no botão Relatório na parte superior da tela.
2. Configure os campos abaixo:
   • Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas previamente cadastradas em Configurações > Assinaturas dos Relatórios.
   • Mostrar Pagador: Decida se o nome do pagador será exibido no relatório.
   • Separar por Unidades Vinculadas: Escolha se as unidades vinculadas serão separadas da unidade principal.
   • Ordenar Por: Selecione entre data de vencimento, liquidação, pagamento, unidade, pagador ou documento.
   • Totalizar por Dia: Informe se o valor será totalizado por dia.
3. Escolha o formato desejado: PDF ou XLS.