Como Monitorar e Analisar o Saldo Futuro do Condomínio

Descrição:
A funcionalidade Previsão de Saldo permite visualizar uma previsão detalhada do saldo futuro do condomínio, abrangendo valores a receber, valores a pagar e saldos acumulados. Essa visualização é complementada por relatórios configuráveis para uma análise completa.

Solução:

Acessar a Função:

No módulo Financeiro, clique em Financeiro > Previsão de Saldo. 2. Configurar os Filtros:
Utilize os campos disponíveis para personalizar a visualização:
- Data Final: Informe a data final desejada para o relatório.
- Filtro por Compensação: Escolha entre compensação no dia ou nos dias subsequentes (D+1 a D+5).
- Contas: Selecione todas as contas financeiras ou uma conta específica.
- Contas de Investimento: Inclua ou exclua informações de contas de investimento.
- Movimento Financeiro: Opte por incluir ou excluir lançamentos financeiros.
- Cobranças Pendentes: Escolha incluir ou não as cobranças pendentes.
- Inadimplência: Filtre por inadimplência com opções de períodos (até 5, 15, ou 30 dias) ou sem inadimplência. 3. Visualizar o Gráfico:
Clique na lupa de pesquisa para gerar o gráfico que exibirá:
- Saldo (linha preta)
- Valores a Receber (barra verde)
- Valores a Pagar (barra vermelha)
Clique na legenda do gráfico para mostrar ou ocultar os elementos desejados.
Passe o cursor sobre as barras para visualizar detalhes de saldo, total a receber e total a pagar. 4. Exibir Detalhes dos Créditos e Débitos:
Abaixo do gráfico, visualize a lista de créditos, débitos e o saldo total do período filtrado. 5. Gerar Relatório:
Clique em Relatório e configure as opções:
- Mostrar Gráfico: Escolha incluir o gráfico no relatório.
- Mostrar Assinaturas: Inclua assinaturas cadastradas em Configurações > Assinaturas de Relatórios.
Escolha o formato desejado (PDF ou XLS) e clique em Gerar Relatório.