Cadastro e Gerenciamento de Transferências Recorrentes

Descrição:
A funcionalidade de Transferências Recorrentes no Condomob permite a criação e o gerenciamento de transferências financeiras automatizadas entre contas financeiras e contas de disponibilidade, otimizando o controle financeiro.

Solução:

1. Acesse o Módulo Financeiro e vá até Financeiro > Transferências Recorrentes.
2. Na tela inicial, visualize as transferências recorrentes já cadastradas ou clique em + Nova para criar uma nova transferência.
3. Escolha o tipo de conta a ser utilizado:

• Contas Financeiras

• Contas Disponibilidade
  Utilize o filtro da tela para alternar entre os tipos de conta e clique na lupa para buscar. 4. Para criar uma nova transferência recorrente:

• Clique em + Nova.

• Preencha os campos obrigatórios:
  • Descrição: Insira um nome para identificação da transferência.
  • Conta Origem: Escolha a conta de onde o valor será debitado.
  • Conta Destino: Selecione a conta para onde o valor será transferido.
  • Vencimento: Informe o dia em que a transferência deverá ocorrer.
  • Valor: Insira o valor da transferência.

• Clique em Salvar para concluir o cadastro. 5. Após salvar, você poderá:

• Visualizar o Log: Consulte todas as edições realizadas na transferência.

• Excluir: Remova a transferência, se necessário. 6. Para gerar um relatório com as informações das transferências recorrentes:

• Clique em Relatório na parte superior da tela e exporte os dados conforme sua necessidade.