Controle de Receitas e Despesas: Movimentação Financeira

Descrição:
A funcionalidade Movimentação Financeira permite registrar, visualizar e acompanhar as movimentações financeiras de receitas e despesas por conta financeira. Com essa ferramenta, é possível realizar lançamentos manuais, transferências, emitir relatórios e gerenciar transferências recorrentes.

Solução:

1. Acessar a Função:

No Módulo Financeiro, clique em Financeiro > Movimentação Financeira.

2. Tela Inicial da Função:

Utilize os filtros para selecionar a conta financeira e o período desejado.
Após a busca, visualize as movimentações organizadas por:
Data, Descrição, Crédito, Débito e Saldo.
O campo Saldo exibirá o saldo final do dia.
Caso existam transferências recorrentes pendentes de lançamento, um aviso será exibido na tela. para facilitar a ação.

3. Lançar uma Movimentação:

Clique em + Movimento na parte superior da tela.
Preencha os campos obrigatórios: - Conta Financeira, Conta Contábil e Conta Disponibilidade. - Descrição, Data, Valor. - Anexos (opcional): Adicione arquivos clicando no ícone +.
Para realizar outro lançamento imediatamente, marque Cadastrar mais 1 após salvar.
Clique em Salvar para concluir.

4. Lançar uma Transferência:

Clique em + Transferência.
Preencha os campos: - Conta Origem e Conta Destino. - Descrição, Data, Valor. - Espelhamento no Disponível (opcional): Informe contas de origem e destino para disponibilidades. - Anexos (opcional): Adicione arquivos clicando no ícone +.
Para realizar outra transferência, marque Cadastrar mais 1 após salvar.
Clique em Salvar.

5. Transferências Recorrentes:

Para gerenciar transferências automáticas, configure-as previamente no menu Financeiro > Transferências Recorrentes.
No menu Movimentação Financeira, clique em Recorrente para visualizar:
Não Lançadas no Período ou Todas as Recorrentes.
Marque as transferências desejadas e clique em Lançar.

6. Emitir Relatórios:

Selecione a conta financeira e o período desejados.
Clique no botão Relatório e configure as opções: - Mostrar Assinatura: Inclua assinaturas configuradas previamente. - Mostrar Gráfico: Exiba gráficos no relatório. - Mostrar Anexos: Inclua anexos das movimentações. - Agrupar Cobranças: Consolide cobranças por dia em uma única linha. - Exibir Unidades: Inclua identificadores das unidades.
Escolha entre os formatos PDF ou XLS e clique em Gerar Relatório.

7. Excluir Movimentações:

Realize a busca pela conta financeira e período desejados.
Selecione as movimentações a serem excluídas e clique em Excluir.
Observação: Para excluir movimentações liquidadas, será necessário realizar o estorno antes.

8. Exportar Dados:

Selecione a conta financeira e o período desejados.
Clique no botão Exportar para baixar um arquivo no formato XLS.