Como utilizar Remessa e Retorno para liquidação de Despesas no sistema

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como utilizar remessa e retorno para liquidação de despesas no sistema, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como utilizar remessa e retorno para liquidação de despesas no sistema ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como utilizar remessa e retorno para liquidação de despesas no sistema para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão condominial.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre a unidade ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica do condomínio.

Como fazer ou corrigir

Este artigo orienta sobre o processo de envio do arquivo de remessa de despesas ao banco e, posteriormente, a importação do arquivo de retorno no sistema para realizar a liquidação das despesas.

1. Enviar Arquivo de Remessa:

Acesse Despesas > Despesas no menu principal.
Selecione as despesas que deseja incluir na remessa.
Clique no botão + Mais > Remessa.
O sistema gerará o arquivo de remessa. Envie esse arquivo ao banco para processar os pagamentos.

2. Importar Arquivo de Retorno:

Após o processamento pelo banco, obtenha o arquivo de retorno.
Acesse Despesas > Retorno Bancário > Retorno Bancário.
Na tela, siga os passos:
- Conta Financeira: Selecione a conta financeira relacionada ao retorno bancário.
- Anexar Arquivo: Clique para anexar o arquivo de retorno salvo no seu computador.

3. Visualizar e Liquidar Despesas:

Após importar o arquivo, as despesas relacionadas serão exibidas com os seguintes dados:
- Fornecedor
- Descrição
- Parcela
- Forma de Pagamento
- Vencimento e Pagamento
- Valor, Juros, Multa e Desconto, se aplicáveis.
Clique no botão verde para confirmar a liquidação de todas as despesas listadas.

Observações:

Certifique-se de enviar o arquivo de remessa ao banco antes de importar o arquivo de retorno.
O arquivo de retorno só será disponibilizado pelo banco após o processamento da remessa.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como utilizar remessa e retorno para liquidação de despesas no sistema com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ou se o comportamento divergir do esperado após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco.

Dúvidas relacionadas

P: Como conferir se a ação em 'Como utilizar Remessa e Retorno para liquidação de Despesas no sistema' foi validada em sistema? R: Consulte os logs de auditoria de usuário ou extraia um relatório rápido do respectivo módulo.

P: Restrições de acesso implicam no salvamento dessa rotina? R: Apenas perfis com atributo de 'Escrita' conseguem consolidar alterações; caso contrário, o botão de salvamento aparecerá bloqueado.

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