Função para fazer uma previsão de saldo dos dias futuros.
Para abrir essa função, clique no menu à esquerda no item Financeiro > Previsão de Saldo.
Se desejar refinar a busca pare exibição dos dados, poderá aplicar os seguintes filtros:
- Data final: data final a ser exibida no relatório
- Filtro por Compensação:
- Compensação no dia
- Compensação d+1
- Compensação d+2
- Compensação d+3
- Compensação d+4
- Compensação d+5
- Todas as contas: Filtrar por conta financeira
- Contas de Investimento: + para aplicar o filtro de contas de investimento
- Movimento Financeiro: + para aplicar o filtro para exibir Movimento financeiro
- Cobranças Pendentes: + para aplicar o filtro para exibir cobranças ainda pendentes
- Inadimplência:
- Inadimplência até 5 dias
- Inadimplência até 15 dias
- Inadimplência até 30 dias
- Inadimplência
- Sem Inadimplência
Legendas do gráfico.
- Saldo: Clique para mostrar/esconder o saldo dos dias futuros (linha preta).
- A Receber: Clique para mostrar/esconder as cobranças a receber (barra verde).
- A Pagar: Clique para mostrar/esconder as despesas a pagar (barra vermelha).
Relatório
Após escolher as opções desejadas, clique no botão Relatório para imprimir:
- Escolha em Mostrar Gráfico se deseja exibir no relatório o gráfico que constará no filtro realizado
- Escolha em Mostrar Assinaturas se desejar exibir Assinatura nos Relatórios, onde a Administração poderá assinar esse demonstrativo (para configurar a assinatura, poderá visualizar o artigo » Assinaturas dos Relatórios)
Ao final, poderá gerar o Demonstrativo em PDF ou Excel (XLS).
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